2023年11月28日午盘,恒生科技指数ETF(513180)继续下跌,现跌近1%。持仓股中,商汤早盘短线跳水,现跌近5%,消息面上,美国做空机构灰熊(Grizzly Research)发布针对商汤集团的报告,称商汤人为地夸大了收入。除商汤外,快手、美团、哔哩哔哩、阿里巴巴、微博、腾讯控股等互联网科技公司跌幅居前,舜宇光学科技、小米集团涨幅领跑。
广发证券认为,在美国加息末期至首次不加息会议召开后的一段时间(后推1个月),政策转向预期进一步确认时,大类资产表现的规律是:全球权益指数大多上行,成长类指数居前(恒生科技)、港股弹性更大、债券长端利率下行(其中以美债利率敏感性居前)、美元指数下跌、人民币升值、黄金/原油上涨。上述规律之于本轮大类资产表现已有初步印证,尤其是11月初议息会议后表现明显,流动性改善预期交易预计至少延续至24Q1。
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