2023年11月27日白酒板块明显承压。截至午市休市,食品饮料ETF(515170)持仓白酒股仍全线飘绿,权重股贵州茅台跌1.12%,老白干酒领跌白酒板块,跌幅3.32%,食品饮料ETF(515170)跌1.52%,午后指数跌幅略有缩小,延续震荡。
国金证券认为,白酒板块基本面仍处于稳步恢复的态势中,但品牌酒企与低线酒企的动销分化、大商与小商的分化仍在演绎。当前特别是大商行事更趋于理性、抗风险力较强,而小商、专卖店等抗风险性相对较弱。无需过度担忧渠道库存高企等问题,名酒的渠道库存普遍仍良性且单品的流动性均不错。目前板块性价比较优,首推行业龙头、赛道龙头,关注顺周期弹性逻辑。
食品饮料ETF(515170)及其联接基金(A类:013125 C类:013126)紧密跟踪中证细分食品指数,一键打包食品饮料行业优质龙头股。持仓行业以白酒为主,占比67%以上,其次为饮料乳品、调味发酵品、休闲食品等等。前十大重仓股包括贵州茅台、五粮液、伊利股份等食饮龙头,“含茅量”超15%。
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