2023年11月22日,半导体板块延续调整。截至11时1分,半导体设备ETF(561980)跌1.25%,成分股文一科技、拓荆科技涨幅居前;资金热度不减,近期加速净流入。
图片来源:Wind,截至2023年11月22日
中信建投证券发布研报表示,从海外半导体设备公司Q3财报中发现以下变化:(1)总体营收仍有承压,主要系全球下游晶圆厂资本开支下行;(2)地区结构中,中国大陆地区营收绝对值及占比均创新高,尤其ASML Q3大陆营收24.42亿欧元,同比增长282.60%,占比46%,同比+31ct,环比+22pct,反映国内晶圆厂加大对进口设备囤货性采购,预计后续将开启对国产设备的批量招标;(3)下游结构中,逻辑仍为大头,但存储端DRAM设备需求大幅增长,推测主要系国内DRAM拉动。
中信建投证券认为,判断2023Q4开始国内头部晶圆厂对国产设备的批量招标即将开启,国产设备企业订单将出现显著提升,板块后续催化不断,后续主要重点在下游招标进度、国产化率提升幅度以及设备企业先进制程验证进展。
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