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周末大消息,央行行长发声,经济复苏β+政策预期α双支撑,低吸时间到?券商ETF(512000)三日揽近2亿元

2023-10-23 10:06:11
有连云
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上周六(10.21)央行行长报告2022年第四季度以来金融工作情况时表示,进一步推动活跃资本市场、提振投资者信心的政策措施落实落地,从投资端、融资端、交易端、改革端协同发力,不断激发市场活力。

上周沪指继续震荡下行,两市量能加速释放,底部放量下跌或许意味着做空资金应出尽出。央行行长发声“活跃资本市场”体现了高层稳定市场的决心进一步明确,往后看,宏观经济与金融改革边际向好趋势确立,政策红利持续,央国企上市公司积极增持回购,分别从情绪面和资金面对市场形成一定支撑,市场量能、两融有望触底回升,券商经纪和资本中介业务有望直接受益。

【经济修复与金融改革向好趋势确立】

(1)三季度国内生产总值增速好于预期,同比增长4.9%(预期4.5%),国内经济较上半年有比较明显的改善,四季度延续复苏趋势可期;

(2)827会议之后,证监会相关举措逐步推进,继10月14日推出融券和减持新规之后,10月20日推动上市公司现金分红指引征求意见,反映资本市场改革循序渐进,支持投资端改革的边际向好态势明确。

【央国企积极回购显信心】

10月以来,以中央汇金增持四大行为始,央企、国企领衔A股上市公司回购增持潮。10月19日,又有中国核电、中国建筑等七家央国企发布增持/回购公告,单家金额在1亿—10亿间不等。拉长时间看,今年以来已有超过1100家上市公司实施回购,合计回购金额已达到611.78亿元。

从当前经济复苏态势和股市运行情况来看,上市公司回购增持释放了稳预期、强信心的积极信号,有利于稳定市场、活跃市场,并有望带来增量资金效应,重要股东增持可放大提振投资者信心的信号效应。

展望券商板块机会,在美元加息周期或已见顶、国内财政、货币政策较为充足的背景下,机构提示当前券商板块具备经济复苏的β和关于券商杠杆率放松基本面α的政策预期,经济有企稳预期、政策松绑、流动性相对充足等多项条件均已具备,符合券商板块投资框架。当前估值仍低,建议或可逢低布局。

上交所数据显示,券商ETF(512000)最新单日获资金净流入4283万元,近3日资金连续增仓1.82亿元;拉长时间看,券商ETF(512000)近20日累计吸金6.59亿元

图片来源:Wind,2023年10月23日

公开资料显示,券商ETF(512000)跟踪中证全指证券公司指数,一键囊括50只上市券商股,其中近6成仓位集中于十大龙头券商,“大资管”+“大投行”龙头齐聚;另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性,吸收了中小券商阶段性高爆发特点,是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。

数据来源:沪深交易所。

风险提示:券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数,该指数基日为2007.6.29,发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险,适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。

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