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政策连续回暖,创新药集体爆发,医药ETF(159929)再涨1%,阶段底部向上两连阳,反转已现?

2023-07-24 10:20:23
有连云
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医药政策面上再出利好!国家相关部门日前对《谈判药品续约规则》进行调整完善并发布,明确建立基本覆盖药品全生命周期的支付标准调整规则,对达到8年的谈判药纳入常规目录管理;对未达8年的谈判药,连续协议期达到或超过4年的品种以简易方式续约或新增适应症触发降价的,降幅减半。

受此影响,医药板块异动拉升,创新药今日全面大涨,贝达药业、海思科、恒瑞医药均涨超3%,信立泰涨近3%,泰格医药、科伦药业、药明康德均涨超2%,疫苗龙头康希诺大涨超5%,九安医疗、百克生物、达仁堂、迪安诊断等涨幅居前。

热门ETF方面,医药ETF(159929)今日上涨1%,成交额超3000万元,强势两连阳。

行情数据统计截至2023.7.24上午10:02

与近期行情形成鲜明对比的是,医药是近期资金流入最凶猛的行业主题板块,截至7月21日,医药ETF(159929)上周获得资金净流入超2400万元,最近60个交易日有35日实现资金净流入,合计吸金1.23亿元,资金面火爆!

尤其值得注意的是,近期在政策层面,医药行业的暖风频吹。

7月下旬,国家相关部门日前对《谈判药品续约规则》进行调整完善并发布,明确建立基本覆盖药品全生命周期的支付标准调整规则,对达到8年的谈判药纳入常规目录管理;对未达8年的谈判药,连续协议期达到或超过4年的品种以简易方式续约或新增适应症触发降价的,降幅减半。

本次调整也进一步体现对创新的支持,增加了对于按照现行注册管理办法批准的1类化药、1类治疗用生物制剂,1类和3类中成药,在续约触发降价机制时,可以申请以重新谈判的方式续约,国家相关部门将组织专家按程序进行测算,谈判续约的降幅可不必高于简易续约规定的降幅。

7月12日,国家相关部门表示,近年来我国医疗器械产业快速发展,2022年,医疗器械主营业收入达到1.3万亿元人民币,成为全球第二大市场。

7月5日,国家相关部门表示,上半年已有24个创新药和28个创新医疗器械获批上市;近年来,中国医疗器械产业快速发展,近5年年均复合增长率为10.54%,已成为全球医疗器械第二大市场,产业集聚度、国际竞争力不断提升。后续将继续鼓励创新医疗器械上市,推动产业高质量发展。

7月4日,国家相关部门发布《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》公开征求意见,从调整规则来看,创新药在多个阶段的降幅都将缩小,谈判规则更加合理。业内人士指出,2023年医保目录调整的药品降幅或更为温和,长期看利好创新药企产业链。

政策面频现利好,量变到质变还需要时间,但医药股投资价值已经渐渐受到券商机构重点关注。

随着全部基金二季报披露完毕,公募基金二季末医药持仓变动也浮出水面。据国盛证券统计,Q2全基金和非医药主动基金的医药仓位环比均略有增加,其中非医药主动型基金持续低配医药,环比有所改善,但2006年以来仓位历史分位点仅为10%,后续仍有充分增配空间。

方正证券进一步指出,当下医药行业的估值水平和基金持仓仍在2022年9月最底部附近徘徊,而行业成交额占比更进一步下降,2023Q2非医药基金持仓占比降到近六年的历史最低位的4.49%,因此我们强调医药持仓、情绪、估值等多重底部区间已现,或许已经到了可以战略性布局的时刻。

估值方面,截至2023年7月21日,中证医药卫生指数最新PE不到27倍,处于近10年3.71%的分位数,即在近十年维度估值低于96%以上的时间。

医药ETF(159929)跟踪中证医药卫生指数,指数成份股包含恒瑞医药、药明康德、迈瑞医疗、爱尔眼科等医药龙头,轻松实现医药板块整体行情一键布局。无证券账户可布局场外联接基金(A类:007076;C类:007077)。

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