思源电气：国泰基金、博时基金等多家机构于7月11日调研我司lg...

2023年7月12日思源电气（002028）发布公告称国泰基金、博时基金、华福电新、国信电新、天弘基金、中金电新、信达电新、TT国际、长江电新、沣京资本、光大自营、东吴证券、交银施罗德、泰康资产、泰康基金、广发基金、诚旸投资、招商电新、招商证券、东兴基金于2023年7月11日调研我司。

具体内容如下：

问：公司 2023 年上半年的订单情况介绍？

答：目前来看，国内市场和海外的订单增速都符合预期并略有超出，其中变压器产线 增速较快。

问：变压器上半年增速较快的原因是哪些？

答：变压器产品上半年增速较快的原因主要有 1） 新能源建设投资力度加大； 2） 海外市场的拓展； 3） 变压器产线各项能力的不断提高，得到更多的客户认可；

问：海外和国内订单增速对比？

答：海外市场订单的增速高于国内市场，公司始终保持对海外市场的投入，海外订单 占比在不断提高。

问：开关类业务的情况 ？

答：开关类业务同比订单增长也符合预期。 上半年海外订单有较好的增长，国内订单 的增长主来源于网内业务和新能源市场。

问：上半年公司 SVG 业务情况？

答：上半年从订单、营收等方面来看，SVG 业务的增速均超过公司平均增速，SVG 市场 的竞争较为充分，公司聚焦于通过技术创新和产品创新，不断提升产品成本竞争力。

问：海外市场订单增长较快的原因？

答：在之前的交流中也有过相关的阐述，主要因为 1）全面放开带来的积极影响，产品竞争力得到修复； 2）通过良好的交付、质量等得到客户信任，获得延续性单增长； 3）新客户开拓活动恢复正轨； 4）电力变压器等主产品走向海外市场，带动效应较好。

问：海外 EPC 和海外单机设备哪个增速快？

答：海外 EPC 总包业务的项目属性更为突出，从获取项目线索到最终签订订单的周期 相对较长。

Q8 海外哪些区域的增速较快？

海外订单整体增速相对较快，从目前的情况来看，南美洲地区、中东欧洲地区增 长较快。

思源电气（002028）主营业务：输配电设备的研发、生产、销售及服务。

思源电气2023一季报显示，公司主营收入21.72亿元，同比上升24.88%；归母净利润2.18亿元，同比上升43.54%；扣非净利润1.82亿元，同比上升28.15%；负债率37.56%，投资收益847.52万元，财务费用1687.04万元，毛利率26.22%。

该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级13家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为58.02。

以下是详细的盈利预测信息：

融资融券数据显示该股近3个月融资净流出1171.47万，融资余额减少；融券净流入314.95万，融券余额增加。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，思源电气（002028）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性良好。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标3.5星，好价格指标2星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

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