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Mysteel解读:传言扰动市场,但应理性对待

2023-07-07 20:40:23
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今日黑色系版块期货出现异动,多个品种在午后快速下跌,截止7月7日收盘,螺纹主力合约(目前为2310)收盘在3671点,单日跌幅2.21%,单日下跌83点,热卷主力合约(2310)今日跌幅2.36%,单日下跌91点。原料端来看,铁矿主力合约下跌1.87%,焦煤主力合约下跌1.28%,焦炭主力合约下跌1.78%。从分布上来看,呈现出成材下跌较多,原料相对下跌较少的态势,钢材盘面利润来看,整体呈现收缩格局。

资金动作较多,市场逻辑不一

在下午13:40左右后,盘面开始出现明显异动,伴随着市场传言的发酵,资金动作继续加大,交投活跃度上升,盘面也整体呈现类似于踩踏下跌的趋势。从资金行为来看,黑色板块各品种差异较大,市场逻辑显然有所不同,具体指标上来看,螺纹热卷主力合约呈现增仓下跌,而铁矿石主力合约下跌的同时则大幅减仓,今日铁矿石减仓27368手。从增仓幅度上来说,螺纹主力合约上的资金行为最为激进,今日增仓35414手,热卷其次,今日增仓29601手。

市场传言较多,证伪后盘面或将回归理性

根据Mysteel了解到,今日市场上主要出现了以下几种传言,首先是有消息称今日下午美国财长耶伦访华会议结果不及预期,目前官方暂未发布相关报道,会议内容细节暂时未知,后续相关结果发布仍需时间。其次是买单出口传言,消息称多部委联合调查买单出口情况,根据我们即时调研的情况来看,目前难以判定是否为真消息。在盘面交易时间结束后,大部分消息正被接连求证中,后续若消息被证伪,市场情绪或回归理性。关注今晚夜盘黑色系盘面变化。

结论

综合而言,从基本面来看,短期部分钢厂进入检修,产量增幅的空间有限,但铁水仍在高位运行。原料端需求仍在,钢材价格具有一定支撑,目前基本面处于矛盾累积的过程中,对价格方面暂无显著压力。宏观方面,昨日经济形势座谈会指出要保持战略定力,相关经济刺激政策不会超出市场预期,宏观与基本面近期暂无明显变化。需验证今日下跌背后的真正驱动,关注市场消息证伪情况,若只是因为恐慌情绪产生的下跌,行情交易逻辑最终仍会回归至基本面及宏观。在传言整体尚未证实的情况下,建议理性对待交易。近期限产稳步推进后,应关注限产文件下达的时间以及对情绪的影响。

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