周四凌晨,FOMC宣布暂停加息。虽然仍有FOMC官员预计后续可能继续加息,但这轮加息周期已基本见顶,加息成为强弩之末,对科技股的压制接近尾声。新能源板块早盘走高,截至发布,光伏ETF平安(516180.SH)涨3.94%,新能车ETF(515700.SH)涨3.78%。
近期出台的1)新能源汽车下乡2)新能源汽车购置税减免延续3)相关部门统筹开展汽车促销费加速汽车市场下沉三项利好政策,有助于国内新能源消费潜力进一步释放,提升新能源汽车整体渗透率,支撑新能源汽车产销继续稳健增长。光伏方面,硅料价格经历了5月的暴跌,迫近底部,排产有望重回高位。
目前,新能源两大主赛道估值均出历史低位:截至6月14日,中证新能源汽车产业指数PE-TTM为19.8,处历史12.9%分位;中证光伏产业指数PE-TTM为15.3,处历史1.42%分位。以通信为代表的热门赛道拥挤度在近期触及历史峰值后,已有明显资金获利流出,后续资金有望重回新能源板块。建议持续关注新能车ETF(515700.SH),光伏ETF平安(516180.SH)。
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