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利空频出 如何先人一步布局加密市场?

2023-03-29 15:26:13
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摘要:如何先人一步布局加密市场?

美股道指收跌0.12%,纳指收跌0.45%,标普500指数收跌0.16%。热门中概股逆市走强,阿里巴巴收涨约14%,为2022年6月以来的最大涨幅。 理想汽车收涨约7%,百度收涨约5%。硅谷银行美股收跌99%、签名银行收跌68%,两家市值曾达百亿美元的公司,收盘后市值加起来仅剩3000万美元。另外,富途和盈透证券均显示,美股硅谷银行、签名银行现只能平仓,无法建仓,目前已经转到OTC交易了。

拜登昨晚表示,他已尽一切可能,利用现有机构来解决银行业危机,但危机“尚未结束”。

对于美联储副主席,白宫经济顾问表示,拜登仍然专注于寻找新的美联储副主席。美国众议院议长麦卡锡认为已度过了银行业危机的最艰难时期。

圣路易斯联储主席、美联储“鹰王”布拉德在一篇文章中表示,由于银行业危机,最近几周金融压力有所增加,但可以通过监管政策而非利率来控制。他说,持续适当的宏观审慎政策可以遏制当前环境下的金融压力,而适当的货币政策可继续给通胀带来下行压力。

美联储金融监管副主席巴尔:有必要对资产规模超过1000亿美元的银行实施更严格的资本和流动性标准。

今天我们重新调整下对于未来利空事件的看法,首先前面我们说过,未来半年至1年时间,确定性的利空事件只有美国严厉的监管政策发布,也可以理解为是美国版94事件,这件事我们反复强调来着,但是目前就时间而言无法确定,事件发生的概率很大。

除了美国版94事件外,我们今天再增加一个利空事件的预期,那就是以币安为首的交易平台被查,包括CZ本人,这件事早晚会发生,但是同样不知道时间。我们先来看看CFTC主席表态:

当谈及交易平台币安时,CFTC主席表示,这似乎是一个非常明显的逃税案例,需要积极介入,尽快行动,因为这是持续的欺诈行为。

以上的关键词是逃税、欺诈,昨天我们说过CFTC民事诉讼只是开始,未来还会有执法机构的介入,因为目前币安的打法是没有固定的总部机构,所以哪个小国对家政策友好就去哪个小国,然后继续服务不该服务的国家和用户,这样时间一长,就会引起监管机构的足够重视。币安的核心问题是想要做的事情太多了,运动员、裁判员都是自己做,时间久了就会出现各种问题,所以这是一颗不定时的炸弹,我们要高度保持警惕。

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从山寨市场反应来看,香港板块再次走强,其实这就是明显的信号了,还记得上轮反弹的顺序嘛,首先是AI板块走强,然后是香港板块,最后是比特币生态板块。

目前来看基本上还是这个顺序,只不过AI蹭了一波,这一波GPT4发布之后是在没什么可蹭的,二级自然就表现落后了些。

不过香港板块因为政策原因,属于持续利好事件,所以每当大饼走完的时候,香港板块率先反弹。最后就是比特币生态啦,因为有Ordinals的基础协议,目前比特币生态铭文的铭刻还是挺很火爆的,builder都在飞速迭代。

那么如何先人一步布局加密市场

一般来说,周末期权交易量小于合约,但硅谷银行事件后,期权交易量快速上涨,IV有时候会到很高的位置。自己则做了一些对冲,目前风险敞口较小,将常规保证金切换到组合保证金模式

Deribit的保证金不是稳定币,本次银行事件将币本位事件形象拔高,币本位意味着不依赖公司信用的独立标的,没有信用风险。稳定币本身是一个债权,信用风险很高,一个更好的办法就是拿一部分BTC出来,反向做套保,虽然交易所也有风险,但是此操作可以降低风险。做生意,鸡蛋不要放在一个篮子里,风险极高

未来是通胀减缓还是通缩不确定,目前BTC有点像风险资产,又像避险资产。给大家提到了美股的末日期权,其认为末日期权的流动性很好,玩法非常多,周期很短

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宏观情况是市场是陷入崩溃股市崩盘,还是银行在美联储的稳定下,降温。这两个情况哪一个会发生,其认为会类似于08年的剧本。期权配置上,call和put都可以买,双买策略基本都可以赚钱

目前市场中危机发生的时间越来越短,问题越攒越多,除非技术出现突破,新的生产力爆发,把原来的问题抛掉。不然政府不断救市,会导致法币贬值,长期来看,法币贬值是肯定的。而Crypto是不需要信用背书的,但真正出现危机的时候,股市暴跌的时候,加密货币也不会幸免

小仓位去玩arb这些比较热的加密货币是可以的

近期需要谨慎,因为比特币具有4年周期,Halving矿工挖币量减半,大牛市后接大熊市,产量减半后反映在链上数据上。现在离下一次减半的2024年,还有一年,目前的时间点是非常尴尬的。布局建议是,肯定会有新的叙事和新的赛道,可以合理抓机会

自己对于BTC长远上是非常看好的,因为BTC具有和黄金相似的特点,在黄金和美元脱钩后,黄金收获了巨大升值,因此未来的资产配置中BTC的潜力也很大,但BTC和黄金最大的不同就是其价值的认可度。币圈一直都是高风险,高收益,节奏很快,和传统的大类资产不同,BTC算是币圈的保守投资

来源:金色财经

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