半导体板块异动拉升,截止14:15,中芯国际涨超10%,沪硅产业涨超7%,北方华创涨超6%,兆易创新、北京君正、中微公司、华润微、卓胜微涨超3%,半导体ETF(159813)涨幅达2.85%。
证监会官方网站信息显示,进入3月以来,多路资金正朝着半导体方向加速集结。主流的半导体投资逻辑有两条:一条是与全球半导体周期共振,主要关注半导体设计、封装测试等环节,这些环节的需求会随着经济周期向上而提高。另一条投资主线就是国产化。国产化才是中国半导体发展的核心驱动力。在这个逻辑下,重点关注半导体设备和材料。从产业周期来看,预计全球半导体周期可能会在今年三四季度结束下行周期,进入向上通道。
主动管理策略下,我们既要把握国产化机会,也会看准时机抓住全球半导体周期向上的共振机会。当两条主线交汇到一条线上,组合将呈现出更加明显的共振弹性。电子行业目前已经站在新一轮景气周期的起点,政策支持力度也很强,在电子行业中权重占比接近50%的半导体将直接受益。
投资者可重点关注半导体ETF(159813),一基汇聚高景气度、低估值、龙头集中多重优势,半导体板块迎来黄金时代!
(来源:界面AI)
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