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金色观察 | 8个最有潜力的加密叙事

2023-02-21 20:46:58
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摘要:本文所盘点的趋势中有些仍然有可能产生50倍的机会。

文/Miles Deutscher,加密货币分析师;译/金色财经xiaozou

要在加密货币领域收获最大收益,你需要将自己置于最强大的叙事中。

本文所盘点的趋势中有些仍然有可能产生50倍的机会。

我现在正在关注8个加密叙事,也是我目前正在交易或密切关注的趋势。

我相信这8个叙事都有潜力有出色的表现。

这个名单不分排名先后。

切记:当涉及到叙事交易时,你做的是识别并押注相对优势。

因此,尽管在某些情况下,这些项目可以对抗更广泛的市场走势,但大多数山寨币仍然遵循一般的BTC价格走势。

这意味着如果比特币出现重大反弹,最强大的叙事往往会带来最大的收益。

而且在很多情况下,由于有足够的需求侧压力来减轻抛压,其受价格下跌的影响也将最小。

但是每个项目要单独区别对待。

1、零知识协议(ZK)

在zkSync和StarkNet代币发行之前,与即将发布的Polygon zkEVM协力, ZK(零知识)相关协议一直表现强劲。

不可否认,ZK是以太坊扩展的未来。

ZK-rollup通过将交易“打包”在链下批量执行来帮助缓解拥塞。

几周前,我发布了一篇关于我最喜欢的ZK项目的深度文章。

2、流动性质押衍生品(LSD)

流动性质押衍生品允许你从加密资产(如$ETH)上赚取收益,同时将资本效率最大化。

这一趋势目前由两个催化因素驱动:

(1) 即将到来的上海升级。

(2) 美国证券交易委员会(SEC)对中心化的监管打击。

随着上海升级的临近,像$LDO、$FXS和$RPL这样的LSD正在加速发展。

上海升级将成为驱动ETH质押的主要因素,因为它最终将允许从信标链中赎回ETH质押。

同样在监管方面,SEC倾向于取缔中心化的押注服务(如Kraken),在我看来,这是促进去中心化质押采用的强大催化剂。

尽管我对这方面的干预持谨慎态度。

3、永续DEX

这是过去6个月里表现最强劲的行业之一。

$GMX一路领先,紧随其后的是$GNS等竞争对手,现在又出现了新的迭代,如$VELA。

但是,我相信这个领域还是有机会的。

从长远来看,AMM(自动做市商)和订单簿等其他DEX(去中心化交易所)模型很有可能开始在这个领域发挥更重要的作用。

但至少在中短期内,像$GMX这样基于oracle(预言机)的DEX具有明显的用户体验优势。

人们也不能低估这些协议所产生的品牌认知度。

如果需要的话,$GMX和$GNS的品牌影响力可能会使他们在未来获得支点。

快速进入市场并获取用户是我们认为行之有效的方法。

我一直在寻找新的DEX,因为我相信这将是DeFi在未来几年内最大的垂直增长领域。

4、真实收益

开发者和投资者对DeFi收益模型的看法发生了重大且急需的转变。

经过2021年和2022年的考验和磨难,对代币释放的依赖已经减少,有利于有形的收入分配。

当你进行DeFi投资时,先问问自己:收益从何而来?

如果答案是“从协议费用中来”,那么你就选对了。

但要小心,一些项目声称是“真实收益”,但却采用了非法机制来操纵数据。

在很多方面,“真实收益”可以被视为一种研究津贴,而非纯粹的“叙事”。

我去年写了一篇相关文章,里面包含了更多详细信息和项目选择。

从那时起,我们还看到出现了更多高质量的DeFi项目。

5、去中心化稳定币 

最近我们看到美国证券交易委员会(SEC)对BUSD实施打击,而对USDC和USDT等其他中心化稳定币的监管仍不明朗。

对真正去中心化稳定币的需求是显而易见的。

这个领域里有一些有前途的玩家,从$AAVE和即将发布的GHO稳定币,到$CRV和CRVUSD、$FXS等等。

协议确定了去中心化稳定币模型,并进行了高效集成,这将是一个大赢家。

6、AI

在ChatGPT成为历史上最快突破百万用户的应用程序后,微软和谷歌等公司迅速向人工智能(AI)领域进行投资。

这导致了AI 山寨币的爆发,投机活动猖獗。

但是,这里需要认识到的重要一点是,人工智能和加密技术还处于非常早期的阶段,最近的大部分价格走势更多是由投机而非基本面驱动。

@avichal在几周前的一次采访中对这一点进行了说明。 

这是一种极其基于新闻的叙事。因此,尽管存在泡沫,但由于新闻倾向于对价格产生短期积极影响,让做空变得非常困难。

需要注意的重点是,强劲的趋势往往会在扩张期表现更好。

因此,如果比特币表现出看涨的价格走势,就很难忽视AI这样的爆炸性叙事。

这个帖子对16个AI项目进行了很好的解释说明。

7、GambleFi

去中心化博彩背后的理论与DEX极其相似:人们喜欢赌博,并且需要有链上赌博的场所。

我们还没有看到有很多高质量的博彩项目推出,但我相信它们就快出现了。

@LouisCooper_一直在进行一项伟大的工作,研究并提供关于这个领域的更新内容。

8、中国币(Chinese Coins)

以下因素促进了这些币的近期流出:

• 中国的货币刺激政策

• 香港加密货币合法化

• 亚洲未平仓头寸的增加

在亚洲的Twitter社区里有很多alpha用户,由于语言障碍,很多人都不为人知。

下面是一些可以关注的顶级创作者(充分利用Twitter翻译按钮功能)。

这是我正在观察的中国币的清单。

注意:此清单纯粹基于交易角度,任何进场/离场都将与技术面一致。

其中很多币的基本面都令人质疑,还有许多不符合我的长期头寸框架。

我并不想关注本文中的所有叙事(因为太多了),但如果你有兴趣想了解更多内容——这是一篇不错的文章。

我以后会发布关于这些叙事的更新文章,以及我所发现的新叙事。

关注我@milesdeutscher获取最新信息。

来源:金色财经

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