2023年2月16日,长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金提前结束募集的公告,内容显示,长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券投资基金(基金代码:A类份额015991、C类份额015992,以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可[2022]1127号文予以注册,于2022年11月30日开始募集,原定募集截止日为2023年2月27日。
本基金在募集期内已满足基金合同生效的条件。为充分保护投资者利益,保障基金平稳运作,根据相关规定,本基金管理人长城基金管理有限公司决定提前结束本基金的募集,募集截止日由原定的2023年2月27日提前至2023年2月15日,即本基金最后一个募集日为2023年2月15日,自2023年2月16日起不再接受认购申请。
招募书显示,该基金的投资目标是在注重风险和流动性管理的前提下,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金的业绩比较基准为:中债总财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%。
(来源:界面AI)
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