京东仓储REIT(508098)提前结束募集，公众配售比例公布lg...

2023年1月9日晚间，嘉实基金公告，嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“本基金”，基金简称为“嘉实京东仓储基础设施REIT”，场内简称为“京东仓储”，扩位简称为“嘉实京东仓储基础设施REIT”，基金代码为“508098”)已经证监许可[2022]3221号文注册。本基金原定的募集期为2023年1月5日至2023年1月6日(含)，公众投资者可在募集期内通过场外认购和场内认购两种方式认购本基金。

由于公众投资者认购踊跃，截至2023年1月5日，本基金公众投资者认购总量已超过公众发售总量。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》、《嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》等文件的相关规定，经本基金管理人嘉实基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)与本基金托管人中信银行股份有限公司协商，决定提前结束公众发售基金份额的募集，将本基金公众发售基金份额认购截止日提前至2023年1月5日，自2023年1月6日起不再接受公众投资者认购申请。基金管理人将按照本基金招募说明书和基金份额发售公告中的相关约定对2023年1月5日的公众投资者认购份额进行比例配售。本基金战略投资者和网下投资者的募集期不变，为2023年1月5日至2023年1月6日(含)。

根据随后发布的认购申请确认比例结果的公告，嘉实基金决定对网下投资者及公众投资者认购申请实施比例配售，现将相关情况公告如下：

一、认购及缴款情况

本基金发售的基金份额总额为5.00亿份，本次发售由战略投资者定向配售(“战略配售”)、向符合条件的网下投资者询价发售(“网下发售”)及向公众投资者公开发售(“公众发售”)相结合的方式进行。根据《发售公告》，本次拟向战略投资者发售的基金份额数量为3.50亿份，占发售份额总数的比例为70%;本次拟向网下投资者发售的基金份额数量为1.05亿份，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的70%;本次拟向公众投资者发售的基金份额数量为0.45亿份，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的30%。

(一)战略配售

截至2023年1月6日,《发售公告》中披露的32家战略投资者皆已根据战略配售协议，按照网下询价确定的认购价格认购其承诺的基金份额并全额缴纳认购款，对应的有效认购基金份额数量为3.50亿份，占基金发售份额总数的比例为70%。战略投资者的最终名单和认购数量将在本基金《基金合同生效公告》中披露。

(二)网下认购

截至2023年1月6日，《发售公告》中披露的69家网下投资者管理的192个有效报价配售对象已按照《发售公告》的要求进行了网下认购并全额缴纳认购款，对应的有效认购基金份额数量为1,036,970万份。具体网下投资者获配明细将在本基金《基金合同生效公告》中披露。

(三)公众认购

截至2023年1月5日，公众投资者的有效认购基金份额数量为9,717,480,339.66份。如上有效认购的公众投资者已缴付全额认购资金。

二、比例配售结果

(一)战略配售

本次募集的战略配售基金份额与《发售公告》中披露的拟募集的战略配售基金份额一致，本基金战略投资者有效认购申请确认比例为100%。

(二)网下认购

募集期间，网下投资者有效认购申请份额总额超过《发售公告》披露的拟向网下投资者发售的基金份额数量，本基金对有效认购且足额缴款的网下投资者及其管理的有效配售对象的认购申请采用“全程比例配售”的原则予以部分确认。本基金网下投资者配售比例为1.01256546%。

投资者最终确认的份额以在登记机构登记的份额为准。未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者，由此产生的损失由投资人自行承担。

(三)公众认购

募集期间，本基金公众投资者的有效认购申请份额总额超过《发售公告》披露的拟向公众投资者发售的基金份额数量，基金管理人对公众投资者的认购申请采用“全程比例配售”的原则予以部分确认。根据本基金登记结算机构业务规则，本基金2023年1月5日(公众投资者募集期)公众投资者配售比例为0.46397260%。

当发生部分确认时，公众投资者认购费率按照实际净认购金额所对应的费率计算。认购申请确认金额/份额不受认购最低限额的限制。投资者最终确认的份额以在登记机构登记的份额为准。未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者，由此产生的损失由投资人自行承担。

（来源:界面AI）

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