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渤海租赁:控股子公司Avolon拟将应收款项转换为海航控股股票

2023-01-06 07:45:19
有连云
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2023年1月5日晚间,渤海租赁(000415.SZ)关于控股子公司AvolonHoldingsLimited之全资子公司AvolonAerospaceLeasingLimited与关联航空公司达成债转股及回购方案暨关联交易的公告,为加强关联航空公司租金催收工作,降低公司风险敞口,渤海租赁股份有限公司(以下简称“公司”或“渤海租赁”)控股子公司AvolonHoldingsLimited(以下简称“Avolon”)与海南航空控股股份有限公司(以下简称“海航控股”)、福州航空有限责任公司(以下简称“福州航空”)、云南祥鹏航空有限责任公司(以下简称“祥鹏航空”)、北京首都航空有限公司(以下简称“首都航空”)、天津航空有限责任公司(以下简称“天津航空”)(以上合称“关联航空公司”)及海航航空集团有限公司(以下简称“海航航空集团”)达成了债转股及回购方案。Avolon拟将合计约16,179.49万美元应收海航控股、祥鹏航空及福州航空相关款项转换为海航控股(600221.SH)股票,转股价格为3.18元/股,以2022年12月30日美元兑人民币中间价1:6.9646计算,合计可转股数量约为354,351,250股,约占海航控股总股本的0.82%(最终实际转股数量将根据协议约定的相关汇率计算确定),并由海航航空集团于2024年至2025年根据协议约定按照3.18元/股分期回购上述转股股票。

本次交易中,交易对方海航控股、祥鹏航空、福州航空、首都航空、天津航空及海航航空集团为公司持股5%以上股东深圳兴航融投股权投资基金合伙企业(有限合伙)之一致行动人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,本次交易构成了关联交易。Avolon拟将合计约16,179.49万美元(以2022年12月30日美元兑人民币中间价1:6.9646计算,折合人民币112,683.70万元)应收海航控股、祥鹏航空及福州航空相关款项转换为海航控股(600221.SH)股票。上述债转股金额达到公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%以上,未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,需提交董事会审议,无需提交股东大会审议。

2022年12月31日,公司召开2022年第七次临时董事会会议,审议通过了《关于公司控股子公司AvolonHoldingsLimited与关联航空公司达成债转股及回购方案暨关联交易的议案》,表决结果:同意8票,反对0票,弃权1票。本议案涉及关联交易,但无关联董事,无需回避表决。

公司独立董事庄起善、马春华、刘超已对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳,不需要经过有关部门批准。

(来源:界面AI)

声明:本条内容由界面AI生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

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