消费板块高开高走,消费ETF(159928)盘内涨幅近3%,连续8日净流入,份额持续创新高。截至10:01,口子窖(603589)领涨6.16%,泸州老窖(000568)涨超6.02%,古井贡酒(000596)涨超4.88%、生物股份(600201)涨超4.86%,生物股份(600201)涨超4.75%。相关ETF——消费ETF(159928)目前上涨2.73%,势头强劲。
民生证券认为,差旅等出行约束减少、消费场景恢复,使得渠道库存逐步去化,进入“元旦、春节、元宵节”等节日密集消费“脉冲”期,终端备货也更加积极,白酒、啤酒、餐饮链(调味品、预制菜、休闲卤味等)、乳制品等景气度提升,“达峰”区域消费信心逐步修复,居家场景减少,餐饮链消费有望持续爬升。中长期关注“慢变量”与行业“人货场”重构革新带来的新机遇:“安全”与“发展”成为宏观重要议题,海外“风高浪急”,国内需求转弱,“内外双循环”背景下,房地产行业直接带动其他经济部门加速扩张的阶段逐步过去,依靠内部补短板、拉长板发展的重要性不言而喻。
东方证券认为,近期伴随公共卫生防控政策明确放松,板块在短期调整后仍呈修复趋势,反映出市场对后续经济复苏、行业回暖较为前置和强烈的预期。而从实际复苏程度看,当前各区域感染陆续达峰,整体消费意愿和能力的明显反弹或仍需等待;但由于部分地区感染达峰时间提前,且部分餐饮品牌在圣诞、元旦期间客流恢复可观,餐饮及出行场景修复节奏或可略超预期,建议持续关注泛餐饮需求回暖背景下的各板块投资机会。
消费ETF(159928)跟踪中证主要消费指数(000932.SH),投资刚需、内需型消费行业上市公司,覆盖人们日常生活必须的消费品,其中白酒、畜牧养殖、食品板块权重占比较大。
(来源:界面AI)
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