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【黄金收盘】唱空声渐响!美联储官员“鹰”声与靓丽数据齐袭 贵金属竞相“跳水”

2022-11-18 06:08:36
夏洛特
FX168主编
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摘要:黄金价格周四(11月17日)下跌,美元走强和美国国债收益率将金价拉至一周最低收盘水平,此前圣路易斯联储主席布拉德表示,需要提高利率以压低通胀。

24K99讯 黄金价格周四(11月17日)下跌,美元走强和美国国债收益率将金价拉至一周最低收盘水平,此前圣路易斯联储主席布拉德表示,需要提高利率以压低通胀。

美市尾盘,现货黄金收报1760.05美元/盎司,下跌13.59美元或0.77%,日内最高触及1774.67美元/盎司,最低触及1754.76美元/盎司。

(现货黄金日线图,来源:FX168)

COMEX 12月黄金期货收盘下跌12.8美元,收于1763美元/盎司,跌幅为0.72%。市场分析人士认为,美元指数上涨是当天金价下跌的主要原因。

在现货黄金下跌之际,其他贵金属也纷纷下跌:现货白银收跌2.40%,收报20.942美元/盎司;现货铂金收跌2.37%,报982.55美元/盎司;现货钯金收跌3.35%,至2005.25美元/盎司。

布拉德周四在一次演讲中概述了他的观点,即美联储的基准利率可能需要升至7%,才能给通胀带来下行压力。

布拉德日内表示,要抑制40年来最高的通货膨胀,5%-5.25%是官员们应该提高利率的“最低限度”。

“过去我说的是4.75%-5%,”他周四在肯塔基州路易斯维尔发表演讲后对记者们说。“根据目前的分析,我认为是5%-5.25%。这是最低水平。根据这个分析,这至少会让我们进入该区域。”

在早些时候的演讲中,布拉德敦促政策制定者进一步提高利率,称利率水平需要提高,以达到“足够严格”以抑制通胀的目标。

布拉德展示的图表显示,足够严格的利率可能在5%-7%之间,但他没有在事先准备好的讲话中说明他倾向于什么样的利率水平。

这位圣路易斯联储主席是今年较为鹰派的政策制定者之一,他是最新一位呼吁采取额外行动的官员。11月2日,美联储连续第四次加息75个基点,这是自上世纪80年代以来最激进的紧缩措施的一部分,目的是抑制40年来最高的通货膨胀率。

“到目前为止,货币政策立场的变化似乎只对观察到的通胀产生了有限的影响,但市场定价表明,预计2023年将出现通缩,”布拉德说,他今年具有投票权。

布拉德在事先准备好的讲话中没有说他赞成在美联储12月13日至14日的会议上加息50还是75个基点。在上周发布消费者价格报告(CPI)后,他的一些同僚呼吁调低下一次加息的规模。该报告显示,核心消费品通胀有所放缓。

日内公布的经济数据也表现强劲:美国上周初请失业金人数下降,显示大规模裁员仍处于低位,尽管美联储大幅加息以冷却经济需求,但就业市场依然紧张。

具体数据显示,美国至11月12日当周初请失业金人数为22.2万人,预期22.5万人,前值22.5万人;美国至11月5日当周续请失业金人数为150.7万人,预期150万人,前值149.3万人。

美国初请失业金申请人数意外小幅下降,保持在历史低点附近,显示出在其他经济领域降温之际,劳动力市场的强劲势头。尽管美联储积极减缓经济增长速度,以抑制居高不下的通胀,但雇主仍在稳步招聘。上个月,美国新增的就业岗位超过预期,而每一个正在求职的美国人仍对应近两个职位空缺。

OANDA高级市场分析师Edward Moya表示,“在美联储的一轮强硬讲话提醒投资者,美联储将利率提高到5%以上的风险显然存在之后,金价受到了打击。”

布拉德关于政策利率还不够严格的言论是一个重大提醒,“我们需要看到劳动力市场明显走弱,才能在价格上反映出收紧周期的结束,”Moya表示。

“黄金的顶部已经到位,价格可能向1750美元水准回落,”他补充道。

Libertas财富管理集团总裁Adam Koos周四表示,“金价受到抑制”,尽管费城联储周四表示,11月该地区商业活动指数从上月的负8.7降至负19.4。

该数据的下降幅度超过预期,因此“这是一个相当令人失望的数据,”Koos说。

然而,“利率正在飙升……虽然美元在过去几个月遭受重创,但我们看到美元也出现了小幅反弹,而且可能会出现更大的反弹。”

ICE美元指数周四上涨0.35%,至106.66;10年期美国国债收益率上涨近8点,至3.7722%。

Koos称,“很难看到金价立即上行,除非这两个因素的短期趋势(或反弹)形成逆风。”

不过,“大空头”原型、Scion Asset Management对冲基金经理伯里(Michael Burry)说,现在是买进黄金的时候了。

伯里提到了加密货币在FTX崩盘后的传染风险。报道称伯里在推特上发表评论称:“长期以来,人们一直认为,当加密丑闻融合成传染病时,黄金的时代将到来。”报道说,这条推文已被删除,因为众所周知,这位对冲基金经理在发布推文后不久就会删除。

后市展望

1.CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson表示:“随着美元近期跌势开始站稳脚步,金价似乎已失去动力。”他补充称,金价可能回落至1730美元,之后才会继续走高。

但Hewson补充称,如果美元整体疲弱且收益率继续走低,金价可能在年底前继续走高。

2.英国研究公司Metals Focus分析师团队在2023年金价预测中说,他们预计明年黄金平均价格将下跌10%,在第四季度触底,达到1500美元左右的四年低点。

分析师们对白银的前景更加悲观,他们预测2023年白银均价将下跌17%。分析师称,他们预计银价将在第四季度在16.50美元左右见底。

分析师们表示:“尽管基本面强劲,但预计白银将因黄金的溢出效应而受到冲击。”

分析师们表示,美联储的货币政策及其对美元和债券收益率的影响,将继续成为明年黄金和白银的最大阻力。

下一交易日重点关注

07:30 日本10月核心CPI年率

08:01 英国11月Gfk消费者信心指数

09:05 美联储主席鲍威尔等官员出席活动

15:00 英国10月季调后零售销售月率

16:30 欧洲央行行长拉加德发表讲话

23:00 美国10月成屋销售总数年化

23:00 美国10月咨商会领先指标月率

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