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【黄金收盘】通胀连传两大坏消息!美联储下周恐被迫放鹰?黄金大跌近20美元、道指飙升逾800点

2022-10-29 05:15:57
夏洛特
FX168主编
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摘要:金价周五(10月28日)下跌逾1%,此前有数据显示,潜在通胀压力依然很高,强化了外界对美联储下周再次大幅加息的预期,美元和债券收益率攀升。

24K99讯 金价周五(10月28日)下跌逾1%,此前有数据显示,潜在通胀压力依然很高,强化了外界对美联储下周再次大幅加息的预期,美元和债券收益率攀升。

美市尾盘,现货黄金收报1643.90美元/盎司,下跌19.36美元或1.16%,日内最高触及1666.92美元/盎司,最低触及1637.90美元/盎司。本周,现货黄金下跌13.35美元或0.81%。

(现货黄金日线图,来源:FX168)

COMEX 12月黄金期货收跌近1.3%,报1644.80美元/盎司。

根据美国劳工部和美国经济分析局周五发布的报告,美联储密切关注的两项重要通胀指标雇佣成本指数(ECI)和个人消费支出(PCE)物价指数稳步上升,凸显持续的压力将令央行继续大幅加息。

根据美国劳工部的数据,第三季度雇佣成本指数上涨1.2%,涨幅较前一季度略有放缓,但仍处于历史高位;雇佣成本指数同比上涨5.0%。经济学家普遍认为,雇佣成本指数是衡量劳动力市场疲软的重要指标之一,也是核心通胀的预测指标。

另据美国经济分析局当日发布的数据,不含食品和能源在内的PCE价格指数9月份环比增长0.5%。

这份报告发布之际,美联储正准备在下周的政策会议上实施今年的第六次加息。为了遏制通货膨胀,美联储一直在加息,迄今已累计加息3个百分点。美国的通货膨胀正处于近40年来的最高水平。

市场普遍预期美联储将在下周的会议上连续第四个加息75个基点,但之后可能会放缓加息步伐。

经济分析局还报告称,9月份个人收入增长0.4%,比预期高出0.1个百分点。个人消费支出增长0.6%,高于预期的0.4%。

纽约Heraeus贵金属公司高级交易员Tai Wong表示,“有人担心,核心个人消费支出环比增加0.5%或同比增长6%将使美联储保持相对激进的态度,加息放缓将在较晚而非较早出现。”

他补充说,鉴于债券大幅上涨和美元走低,金价本周的表现有点令人失望,其应该朝着1700美元的方向前进。

美国经济数据公布后,美元兑其他货币上涨0.1%,令黄金对其他货币持有者来说更加昂贵。指标美国国债收益率也上扬。

黄金对美国利率上升高度敏感,因为这增加了持有非孽息黄金的机会成本,同时推高了美元。

德国商业银行(Commerzbank)分析师在一份报告中表示:“在9月份美国通胀率再次顽固地保持在高位后,人们普遍预期会再次大幅加息75个基点。”

“即便如此,如果央行官员暗示,他们将在未来以不那么激进的速度提高关键利率——例如,为了应对经济降温——金价可能会受到一些推动。”

股市方面,尽管在经济数据显示通胀放缓和消费稳定后,亚马逊股价下跌,但周五股市仍强势上涨。

道琼斯指数收于32861.80点,上涨828.52点,涨幅约2.6%。标普500指数上涨近2.5%,收于3901.06点。纳斯达克综合指数收于11102.45点,上涨约2.9%。

按周计算,主要股指均有显著上涨。这是道琼斯指数连续第四周上涨,为自2021年11月结束的连续五周上涨以来的首次。道指本周上涨5.7%,为今年5月以来的最佳表现。其也势将创下自1976年1月以来表现最好的一个月。

标普500指数和纳斯达克指数本周分别上涨3.9%和2.2%。

“通胀数据真的没那么糟糕。收益不算太好,但也不糟糕,”Verdence首席投资官Megan Horneman表示。“当你处于路中间时,这有助于股市。”

持仓方面,美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布的数据显示,10月25日当周,投机者所持COMEX黄金净空头头寸增加12501手合约,至33134手合约,创最近四周新高。

所持COMEX白银净空头头寸降至6062手合约,所持COMEX净空头头寸降至3152手合约。

所持NYMEX铂金净多头头寸增至7972手合约,创最近七个月新高。

所持NYMEX钯金净空头头寸增至891手合约,创最近12周新高。

后市展望

1.SMC Global Securities负责大宗商品研究的助理副总裁Vandana Bharti表示,由于美元在美联储会议前上行,金价可能出现一些调整。美联储会议预计将加息75个基点。

对利率整体上升的押注,使金价有望连续第七个月下跌。

“然而,随着时间的推移,对衰退的担忧越来越强烈,这可能会给金价提供急需的支持,并限制下行,”Bharti补充道。

2.孟买信实证券(Reliance Securities)高级分析师Jigar Trivedi表示,黄金前景似乎仍看空,投资需求依然疲弱,零售需求也不强劲。

“在美联储公布结果之前,金价应在1640-1660美元区间交投,”Trivedi补充道。

3.Sevens Report Research的分析师表示,当我们真正“达到鹰派立场的峰值时,应该是买入黄金的良机,因实际利率应随着宽松的货币政策立场而回落。”

4.周四,欧洲央行将基准利率上调了一倍,“提醒投资者,尽管利率曲线的轨迹可能已经放缓,但未来几个月它仍将继续攀升,”Kinesis Money的市场分析师Rupert Rowling在每日市场评论中表示。

因此,尽管美联储和全球其他央行“能够比最初担心的更早减少大举升息的前景令金价稍稍松了一口气,但利率仍在上升,”他表示。“因此,缺乏红利的黄金不太可能继续大幅上涨,更有可能在当前1650美元水平附近盘整。”

下一交易日重点关注

09:30 中国10月官方制造业和非制造业采购经理人指数

17:30 英国财政大臣亨特宣布中期财政计划以及英国预算责任办公室(OBR)对经济和公共财政的最新预估

18:00 欧元区10月消费者物价指数初值

18:00 欧元区第三季度GDP初值

21:45 美国10月芝加哥采购经理人指数

22:30 美国10月达拉斯联储制造业指数

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