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【黄金收评】美联储降息预期日益高涨 黄金小幅跌落历史新高下方

2024-07-18 06:24:38
慧宣鑫语
FX168编辑
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摘要:周三(7月17日)由于对美联储 9 月份降息的乐观情绪日益高涨以及美元走软刺激了黄金需求,黄金价格跌落历史新高下方。

24K99讯 周三(7月17日)由于对美联储 9 月份降息的乐观情绪日益高涨以及美元走软刺激了黄金需求,黄金价格跌落历史新高下方。

现货黄金收跌0.42%,收报2458.54美元/盎司,北京时间22:00刷新历史高位至2483.73美元之后,快速回吐涨幅并转跌。COMEX黄金期货12月合约收跌0.17%,收报2512.50美元/盎司,北京时间21:59也涨至2537.70美元创盘中历史新高;COMEX白银期货12月合约收跌3.01%,收报30.960美元/盎司。

(现货黄金走势图,来源:FX168)

【市场消息分析】

在经济方面,美联储褐皮书调查显示,美国经济进入第三季度以小幅步伐增长,一些辖区的活动持平或下降。据周三公布的报告,就业人数也仅略有增加。劳动力流动率下降,数个辖区的商业联系人预计在招聘时会更有选择性挑,不会回填所有空缺职位。最新一期褐皮书由里士满联邦储备银行根据7月8日或之前收集到的信息编制而成。大多数辖区薪资和缓或温和增长,但物价总体涨幅和缓。消费者支出几乎没有变化,并且几乎每个辖区都提到零售商在打折或消费者只购买必需品。

有分析师表示,7月份的褐皮书可能会增强美联储在即将召开的会议上降息的信心。“小幅至温和”的经济增长描述与5月份的报告类似,但细节显示了经济边际的疲软——包括投入成本企稳、工资增长放缓和增长预期降低。分析师预计,在9月份的FOMC会议上,政策制定者将开始逐步取消政策限制性,而这些进展应该会给他们带来安慰。

外汇方面,纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率跌0.78个基点,报4.1498%,盘中交投于4.1943%-4.1421%区间。2年期美债收益率涨1.65个基点,报4.4337%,盘中交投于4.4235%-4.4759%区间,全天呈现出冲高回落走势。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.5%,在汇市尾市收于103.747。

虽然黄金价格较历史新高下滑,但是仍处于历史高位。High Ridge Futures另类投资和交易主管David Meger表示:“我们预计美联储降息将越来越近,并且我们已经看到收益率在预期下继续缓慢走低,再加上美元走弱,这是支撑金价的主要因素。”

黄金的主要看涨基本面仍然存在:今年各大央行(包括美联储)均表示将降低利率。《巴伦周刊》今日头条写道:“黄金和债券可以蓬勃发展,而英伟达和科技七巨头则在科技股外流中步履蹒跚。”文章称,“众所周知的‘大轮换’并不仅限于股票。投资者有其他地方可以寻找更多增长。”

更多美联储决策者表示,在经历了今年早些时候高于预期的物价数据后,他们越来越相信物价上涨速度已更加稳定地步入正轨,并回落至美联储的目标水平。

美联储理事克里斯托弗·沃勒表示,美联储降息的时间“越来越近”,但经济走势的不确定性使得短期借贷成本何时可能降低尚不明确。

数据显示,6月份美国工厂产量增幅超过预期,推动第二季度产量强劲反弹。

根据芝加哥商品交易所的美联储观察工具,市场目前预计美国9月份降息的可能性为 98%。

较低的利率降低了持有无收益黄金的机会成本并对美元造成压力,使得黄金对于持有其他货币的投资者来说更加便宜。

摩根大通 (JP Morgan) 大宗商品策略师表示,黄金已经与利率前景和实际收益率脱钩,尽管价格已经大幅上涨,但黄金的结构性牛市理由仍然完好无损。摩根大通基础和贵金属策略主管GregoryShearer表示:“黄金的复苏比预期来得早,因为它与实际收​​益率进一步脱钩。”“自2022年第四季度以来,我们一直结构性看涨黄金,随着4月份金价飙升至2,400美元以上,反弹来得早,而且幅度远超预期。这尤其令人惊讶,因为它恰逢美联储降息被定价,美国实际收益率因美国劳动力和通胀数据走强而走高。”“未来几个季度,金价走势仍偏向走高,预测2024年第四季度平均价格为2500美元/盎司,2025年为2600美元/盎司,风险仍倾向于提前超过这一水平。”

【下一交易日重点关注财经数据与事件(北京时间)】

(1) 09:00 中国6月Swift人民币在全球支付中占比

(2) 09:30 澳大利亚6月季调后失业率

(3)14:00 瑞士6月贸易帐

(4)14:00 英国5月三个月ILO失业率

(5)14:00 英国6月失业率

(6)14:00 英国6月失业金申请人数

(7)20:15 欧洲央行公布利率决议

(8)20:30 美国至7月13日当周初请失业金人数

(9)20:30 美国7月费城联储制造业指数

(10)20:45 欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会

(11) 22:00 美国6月谘商会领先指标月率

(12)22:30 美国至7月12日当周EIA天然气库存

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