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黄金“开门红”!以史为鉴:多头要在1月爆发?本周这两大风暴不得不防

2024-01-02 19:20:07
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摘要:2024年首个交易日!周二(1月2日)进入欧市盘中,现货黄金维持升势,目前交投在2070美元上方,市场等待本周美联储会议纪要以及非农报告的出炉。在此之前,黄金料保持震荡的趋势。

FX168财经报社(香港)讯 2024年首个交易日!周二(1月2日)进入欧市盘中,现货黄金维持升势,目前交投在2070美元上方,市场等待本周美联储会议纪要以及非农报告的出炉。在此之前,黄金料保持震荡的趋势。

金价周二上涨,受美联储2024年降息前景的支撑,同时投资者期待本周公布的一系列经济数据,以进一步明确美国利率前景。

现货黄金小幅上涨,目前交投在2075美元附近,日内波动幅度在15美元左右。

美元在今年首个交易日上涨,因市场注意力转向本周的美国就业数据和欧洲通胀数据,这些数据可能为各国央行的下一步举措提供线索。

衡量美元兑六种主要货币的美元指数上涨0.17%至101.55。该指数在2023年下跌2%,结束了连续两年的上涨,原因是投资者对美联储今年降息的前景进行了权衡。美元走强的另一边是欧元,欧元下跌0.17%,因交易员消化了欧元区12月制造业活动连续第18个月收缩的数据。

本周将公布一系列经济数据,包括欧洲通胀数据、美国职位空缺和非农就业数据,这些数据将有助于塑造市场对美联储欧洲央行货币政策举措的预期。

美联储纪要逼近

投资者的注意力现在转向定于美联储会议纪要,以寻找今年降息的更多线索。

美联储去年12月最后一次会议的会议纪要定于周四公布,将让人们进一步了解央行官员的想法。

OANDA亚太区资深市场分析师Kelvin Wong表示:“金价短期看涨趋势仍保持在关键支撑位2,017美元上方。”

黄金价格在2023年上涨13%,这是自2020年以来的首次年度上涨,因为美联储最早可能在3月份降息的希望提振了对这种避险资产的需求。

OANDA的Wong表示:“12月联邦公开市场委员会会议的基调发生了变化,因此交易员们将密切关注这种鸽派倾向的更多明确性,尤其是美联储官员在寻找什么。”

根据芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察工具,市场目前预计美联储从3月份开始降息的可能性为86%,预计今年将有超过150个基点的降息。较低的利率降低持有无收益黄金的机会成本。

非农不容忽略

同样值得关注的是,美国职位空缺和12月非农就业数据也将受到密切关注,以寻找美联储利率走势的更多明确性。

渣打银行宏观策略师Nicholas Chia表示:“随着所有人的目光转向周五公布的美国就业报告,从2023年底开始的积极情绪可能会延续到本周。”

周五(2024年1月5日)公布的政府数据预计将显示,美国12月就业人数增加17万人。这将超过就业岗位增加约270万个的一年。彭博社对经济学家的调查预测中值还显示,平均时薪将较上年同期增长3.9%,这是自2021年年中以来的最小年增幅。失业率预计将升至3.8%。

虽然招聘速度正在放缓,但有弹性的劳动力市场支持经济将在2024年继续扩张的观点,尽管速度会放缓。这与美联储最新的经济预测是一致的。美联储官员还认为通胀正在降温。

路透技术分析师Wang Tao表示,在技术面,现货金可能重新测试2,062美元的支撑位,跌破该支撑位可能开启通往2,053美元的道路。

1月季节性顺风来了?

值得一提的是,根据世界黄金协会的分析,黄金在一年的第一个月往往表现良好。

自1971年以来,黄金1月份的平均回报率为1.79%。这几乎是长期月平均水平的三倍。在同一时期,黄金在1月份有近60%的几率实现正回报。回顾2000年至今,金价在1月份上涨70%。

世界黄金协会指出,有三个因素可能提振黄金1月份的表现:年初投资组合再平衡;实际收益率季度疲软;东亚在农历新年前重新储备黄金。

随着市场进入2024年,黄金似乎有可能迎来又一个强劲的1月。

首先,美联储暂停加息,大多数人预计央行明年将开始降息。这应该会抑制美元的走强。事实上,随着市场进入2024年,可能会看到美元大幅走软。这将消除持续到2023年大部分时间的黄金主要逆风。

此外,也看到了中国黄金市场的强势。这可能意味着随着进入中国新年,需求会增加。

尽管美联储官员试图收回降息预期,但自美联储实际上屈服于通胀以来,金价一直在上涨。12月12日,金价跌至1980美元的低点。从那时起,金价随后一度攀升至2080美元。

如果历史趋势保持不变,很可能会在2024年的第一个月看到黄金持续的上涨。这意味着这可能是一个买入的好机会。

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