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英皇金汇即发:美债殖利率升势 黄金和白银周三双双下跌

2022-10-06 19:53:54
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摘要:黄金和白银周三双双下跌,投资人等待本周五的非农报告之际,美国周三公布的小非农数据坚实,带动美元劲扬、美债殖利率反弹,使贵金属受到打压。黄金价收盘下跌 9.70 美元或 0.6%,报每盎司 1720.80 美元,从前日的约 9 月 12 日以来最高价下跌。美元兑主要货币周三升值逾 1%,10 年期美债殖利率跃升 15 个基点至 3.769%。美元升值代表海外买家买进美元计价的黄金,需付出更高价格,殖利率上升则会让持有黄金这类不孳息资产的机会成本增加,因此打压金价。市场如今焦点转向周五的 9 月非农就业报告。如果数据优於市场预期,黄金可能遭到抛售。

昨日回顾

黄金和白银周三双双下跌,投资人等待本周五的非农报告之际,美国周三公布的小非农数据坚实,带动美元劲扬、美债殖利率反弹,使贵金属受到打压。黄金价收盘下跌 9.70 美元或 0.6%,报每盎司 1720.80 美元,从前日的约 9 月 12 日以来最高价下跌。美元兑主要货币周三升值逾 1%,10 年期美债殖利率跃升 15 个基点至 3.769%。美元升值代表海外买家买进美元计价的黄金,需付出更高价格,殖利率上升则会让持有黄金这类不孳息资产的机会成本增加,因此打压金价。市场如今焦点转向周五的 9 月非农就业报告。如果数据优於市场预期,黄金可能遭到抛售。

美股盘後

原油周三大涨,系因 OPEC+ 同意减产 200 万桶 / 日,以及数据显示美国原油供应连续第二周下降,激励原油价格登上 3 周来最高收盘价。尽管如此,由於 OPEC + 先前产量便已无法满足议定的生产配额,交易者仍无法确定 OPEC + 真正设法减产多少。WTI 原油期货价格上涨 1.24 美元或 1.4%,收每桶 87.76 美元。根据道琼市场数据,此为最近月 WTI 原油期货价格自 9 月 14 日以来最高收盘价。周二该期货价格上涨 3.5%。本周起原油不断上涨,因为市场预期 OPEC + 周三将在维也纳举行会议并决定大幅减产。OPEC + 果真周三同意自 11 月起减产 200 万桶 / 日,创下 2020 年新冠肺炎大流行以来最大减产程度。当时因新冠疫情爆发,来往交通旅行遭缩限而导致能源需求下降。能源资讯署 (EIA) 周三公布,上周 (9/30 止) 美国原油库存下降 140 万桶。

基本分析

联准会 (Fed) 官员鹰派言论与强劲经济数据,强化投资人对央行维持政策立场不变的预期,美元指数周三自近期颓势大幅反弹,欧元和英镑双双回落,英镑并终结逾一年来最长涨势。追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 升 1.04%,报 111.21。市场对 Fed 放缓升息力道的期望,近日支撑多数主要货币走高并使美元承压。强劲的经济数据似乎也打消了对 Fed 政策转向的臆测。美国 9 月 ADP 新增就业 20.8 万人,高於市场普遍预期,ISM 非制造业指数也略高於预估值。投资人接下来将把目光投向周五的非农就业报告,寻找与 Fed 政策轨迹相关的线索。美元指数报 111.2047。

油价动向

原油周三大涨,系因 OPEC+ 同意减产 200 万桶 / 日,以及数据显示美国原油供应连续第二周下降,激励原油价格登上 3 周来最高收盘价。尽管如此,由於 OPEC + 先前产量便已无法满足议定的生产配额,交易者仍无法确定 OPEC + 真正设法减产多少。WTI 原油期货价格上涨 1.24 美元或 1.4%,收每桶 87.76 美元。根据道琼市场数据,此为最近月 WTI 原油期货价格自 9 月 14 日以来最高收盘价。周二该期货价格上涨 3.5%。EIA 表示,本周俄克拉荷马州库欣、纽约商品交易所交割中心的原油库存小幅增加 30 万桶,而战略石油储备 (SPR) 中的原油库存下降 620 万桶至 4.164 亿桶。

※ 参考资料:英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com

19:30 美国9月挑战者企业裁员人数

19:30 欧洲央行公布9月货币政策会议纪要

20:30 美国至10月1日当周初请失业金人数

22:00 美国9月纽约联储全球供应链压力指数

23:50 加拿大央行行长麦克勒姆发表讲话

入市策略:

全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至10月06日持仓量爲946.34吨,较上日增持1.71吨,上月止净增持6.64吨。周三美国公布的民间雇主9月增加招聘,暗示尽管利率上升且金融环境收紧,但对工人的需求依然强劲。另外,美国9月ISM非制造业指数从8月份的56.9降至56.7,但高於预期的56,表明尽管通胀高企、利率不断上升、人们对经济前景的担忧日益加剧,服务业需求依然健康;非制造业供应商交付指数连续第5个月下降,进一步证明了成本压力正在放缓;数据显然意味着美联储不会转变政策方向,如果有什麽影响的话,就是将加强美联储的鹰派立场,并支撑美联储将利率维持在高水准的观点。周三10年期美债收益率上涨15个基点,至3.769%;美元指数上涨0.93%,收报111.085,这令黄金和其他大宗商品在9月份承压下跌,同时也给股市带来了压力;日内黄金和白银价格收低,金价最高触及1727.65美元/盎司,最低触及1700.33美元/盎司,尾盘现货黄金收报1716.08美元/盎司。

今日建议

伦敦金於 1713–1733间上落 (波幅巨大,请留意帐户内资金情况)

港金於 15750- 16180

支持位 1675/1683

阻力位1748/1768

入市策略一 :下方触及1715水平可做多,目标位于1725水准,止损设在1708水平。

入市策略二 :逢高卖出,上方在1730元水平做空,止赚设在1718美元,止损设在1738美元。

白银

贵金属具有储值的传统角色,担忧货币贬值及通货膨胀,对其属利多。

今日建议 :白银於19.80–20.80

支持位16.30/17.50

阻力位20.80 /21.60

(投资涉及风险,宜量力而为,不要过份进取,价格可升可跌)

英皇金融NM23卓越理财中心 www.NM23.com

全国免费热线: 4001 201 228

香港24小时热线: (852) 2838 3959

2022-10-06

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