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英皇金汇即发:美元走强 黄金价格周三下跌

2024-05-30 11:43:37
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摘要:黄金价格周三下跌,系因美元走强、债券殖利率上升以及联准会 (Fed) 官员的鹰派言论,在周五公布下一组美国通膨数据之前打压了市场情绪。

昨日回顾

黄金价格周三下跌,系因美元走强、债券殖利率上升以及联准会 (Fed) 官员的鹰派言论,在周五公布下一组美国通膨数据之前打压了市场情绪。黄金下跌近 1%,至每盎司 2338.43 美元。美元兑其他货币上涨 0.4%,使得黄金对使用其他货币的买家变得昂贵,增加持有黄金机会成本。同时,基准美国 10 年期公债殖利率上升至近一个月高点,Fed 官员浇熄降息热情,这些均对不孳息的黄金不利。本周焦点将是周五预计公布的美国核心个人支出物价指数 (PCE),此为 Fed 首选的通膨指标,因而备受关注,投资者盼藉此推敲更明确的降息时机和规模。

美股盘後

辉达周三收盘价格再攀巅峰,但随着美债殖利率飙升,美股大盘欲振乏力。联合健康集团领跌,道琼收黑超 410 点,收盘创为 5 月 2 日以来最低。法拉第未来股价暴跌,创史上最大单日跌幅,那指收黑逾 0.5%,自 17,000 点关口回落。标普 500 指数跌超 0.7%,写下 5 月 14 日以来新低。美国公债拍卖行情连日欠佳,10 年期美债殖利率周三交投於 4.62% 左右,为 5 月初以来的最高。投资人消化联准会褐皮书报告,内容显示美国经济在春末 (从 4 月初至 5 月中旬) 持续扩张,但持续「温和成长」的通膨、高利率和政治不确定性导致企业变得「更加悲观」。市场已降低对联准会降息的预期,同时密切关注本周稍晚将公布美国国内生产总值 (GDP) 和个人消费支出 (PCE) 等报告。根据 CME 的 FedWatch 工具,联邦资金期货交易数据显示 9 月利率不变的可能性接近 54%。美股道琼指数下跌 411.32 点,或 1.06%,收 38,441.54 点。那斯达克指数下跌 99.3 点,或 0.58%,收 16,920.58 点。S&P 500 指数下跌 39.09 点,或 0.74%,收 5,266.95 点。

基本分析

美国关键通膨数据出炉前夕,美债殖利率走高,带动美元周三 (29 日) 上涨,日元兑美元则贬至四周低点。追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 上涨 0.47%,报 105.11。日元兑美元贬近 0.3%,至 157.57 日元兑 1 美元,为 5 月 1 日以来最低。本月稍早,美国公布 4 月消费者物价指数 (CPI) 比预期更温和,带动美元全线走软。此後,美债殖利率重启升势,10 年期美债殖利率更达到近四周以来最高的 4.57%,主要驱动因素为周二的 2 年期和 5 年期公债拍卖情况惨澹,引发人们对公债需求的质疑,美国公布 5 月消费者信心意外改善也是影响因素之一。尽管澳洲 4 月 CPI 意外升至五个月高点,澳币仍贬近 0.6% 至 0.6611 美元。最新通膨数据加剧了接下来央行可能升息的风险。美元指数报 105.1026。

油价动向

国际油价周三 回吐早盘涨幅,收盘走低,系因尽管上周末美国进入夏日驾驶季,但汽油期货仍暴跌。交易员仍在等待 OPEC + 本周日 (6 月 2 日) 的会议结果,市场预计 OPEC + 将决议延长现行的减产措施 (原定下月底到期)。西德州中质原油 (WTI) 期货价格下跌 60 美分或 0.8%,收每桶 79.23 美元,自盘中高点 80.62 美元回落。

※ 参考资料:英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com

今日重要数据及事件

22:00 美国4月成屋签约销售指数月率

22:30 美国至5月24日当周EIA天然气库存

23:00 美国至5月24日当周EIA原油库存

23:00 美国至5月24日当周EIA库欣原油库存

23:00 美国至5月24日当周EIA战略石油储备库存

次日00:05 美联储威廉姆斯发表讲话

次日02:50 英国央行行长贝利发表讲话

入市策略:

全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至05月24日持仓量为832.21吨,较上日减持1.15吨,本月止净增持0.02吨。周二,卡什卡利展现鹰派立场,未排除进一步加息可能,预计2024年底最多降息两次;鲍曼支持等待再缩减资产负债表;以及美国5月消费者信心指数上升等,均提振了美元指数,并导致美债收益率上升;这些因素对贵金属市场造成压力,交易员们正等待即将公布的4月个人消费支出(PCE)价格指数,这是美联储关注的通胀指标。市场预期核心PCE同比增长2.8%,整体PCE环比增长0.3%。若PCE数据放缓,可能增强9月降息的预期,对黄金有利;反之,超出预期的数据将推高美债收益率和美元,对黄金构成压力。周三,美联储鹰派观点和通胀数据预期阻碍贵金属表现,导致美元指数大涨,10年期美债收益率上涨逾1%,现货黄金价格下跌。金价日内最高2362.17美元/盎司,最低2334.42美元/盎司,收盘於2338.00美元/盎司。

今日建议

伦敦金於 2325– 2345间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况)

港金於 21380 - 21980

支持位 2288/2308位 2388/2428

入市策略一 : 下方触及2325水平可做多, 目标位于2338水准,止损设在2318水平。

入市策略二 : 上方在2345元水平做空,止赚设在2335美元,止损设在2353。

白 银

贵金属具有储值的传统角色,担忧货币贬值及通货膨胀,对其属利多。

今日建议 : 白银於30.80 – 32.90

支持位27.50/28.80 阻力位32.80 /33.80

(投资涉及风险,宜量力而为,不要过份进取,价格可升可跌)

英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com

全国免费热线: 4001 201 228

香港24小时热线: (852) 2838 3959

2024-05-30

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