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英皇金汇即发:降息预期黯淡 黄金价格周三小幅下跌

2024-04-18 13:25:06
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摘要:黄金价格周三小幅下跌,但交易价格接近上周创下的历史新高,系因美国降息希望减弱所带来的压力,掩盖了中东地缘政治动荡激起的避险需求涨势。

昨日回顾

黄金价格周三小幅下跌,但交易价格接近上周创下的历史新高,系因美国降息希望减弱所带来的压力,掩盖了中东地缘政治动荡激起的避险需求涨势。黄金下跌 0.8% ,收每盎司 2407.8 美元。上周五因预期伊朗对以色列进行报复性攻击,金价触及历史新高 2431.29 美元。市场目前预计,美国 9 月降息的可能性为 71%。利率下降可增加不孳息的黄金之投资吸引力。

美股盘後

投资人关注正在进行的财报季,风险情绪受中东局势紧张和鹰派联准会影响,美股周三震荡收黑,4 月抛售加剧。道琼工业指数收墨 45.66 点,道琼指数在过去 13 个交易日中第 11 次收低。那斯达克指数重挫 1.15%,连续第四个交易日下滑,标准普尔 500 指数跌幅达 0.58%,连续第四个交易日走低,是四个多月来最长的一次。10 年期美债殖利率收在 4.584%,低於周二的 4.657%。美国原油价格收每桶 82.69 美元,下跌 3.1%。黄金期货下滑 0.8%,收在每盎司 2,371.70 美元。全球市场参与者需进一步评估地缘政治风险,在伊朗对以色列发动无人机和飞弹袭击後,中东地缘政治紧张局势加剧。同时,交易员在很大程度上排除 6 月降息的预期。美股道琼指数下跌 45.66 点,或 0.12%,收 37,753.31 点。那斯达克指数下跌 181.88 点,或 1.15%,收 15,683.37 点。S&P 500 指数下跌 29.2 点,或 0.58%,收 5,022.21 点。

基本分析

随着投资人获利了结,美元指数周三下跌,为六天以来首度走低。联准会 (Fed) 官员重申不急於降息,并等待新的经济数据,与此同时,其他主要央行维持宽松政策前景不变。追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 跌 0.30%,报 105.94,自周二 (16 日) 触及的五个半月高点回落。近期数据显示美国经济依旧比预期更强,这导致投资人削减对未来降息的押注,而 Fed 周三公布的褐皮书再一次印证这一点。报告显示,从 2 月底到 4 月初,美国经济活动略有扩张,企业预期通膨压力将保持稳定。美国上周公布 3 月消费者物价指数 (CPI) 高於预期後,市场对 Fed 今年降息的预期次数,已降至不到两次。根据 LSEG,现在首次降息更可能发生在 9 月,比先前预测的 6 月更晚。美元指数报 105.9529。

油价动向

国际油价周三连续第三个交易日下跌,收在 3 周以来的最低点。分析师将疲软归因於美国原油库存连续第四周上升,以及近期经济数据公布後,中国能源需求前景令人担忧。西德州中质原油 (WTI) 期货价格下跌 2.67 美元或 3.1%,收每桶 82.69 美元,为 3 月 27 日以来近月 WTI 原油最低收盘价。能源情报局 (EIA) 周三公布,上周(4/12 止) 美国商业原油库存增加 270 万桶,为连续第四周增加。本周稍早公布的一系列官方数据显示,第一季中国经济成长 5.3%,而 3 月工业生产成长 4.5%,较预期疲弱。

※ 参考资料:英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com

今日重要数据及事件

21:05 美联储理事鲍曼发表讲话

21:15 美联储威廉姆斯发表讲话

22:00 美国3月成屋销售总数年化

22:00 美国3月谘商会领先指标月率

入市策略:

全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至04月17日持仓量为827.59吨,较上日减持2.59吨,本月止净减持2.56吨。在伊朗对以色列发动空袭後,以色列呼吁实施新的制裁,并已联系30多个国家支持对伊朗导弹专案实施制裁。伊朗声称其军队准备好应对任何以色列的攻击,地缘政治的不确定性继续为黄金提供支撑。美国央行高官,包括美联储主席杰罗姆·鲍威尔在内,周二没有就降息时间提供明确指导,强调货币政策需要更长时间的限制。随着中东紧张局势有所缓解,市场关注点转向美联储的政策动向,市场预期美联储不会迅速降息,这对黄金和白银市场构成压力。此外,美债收益率的上升和美元走强也对黄金价格形成压力。尽管黄金价格保持一定的韧性,但美国降息预期减弱抵消了中东地缘政治动荡引发的避险需求,导致周三黄金价格震荡下行,最终报收於每盎司2360.99美元,交易区间在2354.4美元至2395.44美元之间。

今日建议

伦敦金於 2363– 2385间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况)

港金於 21780 - 22350

支持位 2318/2348阻力位 2412/2438

入市策略一 : 下方触及2365水平可做多, 目标位于2375水准,止损设在2358水平。

入市策略二 : 上方在2385元水平做空,止赚设在2370美元,止损设在2393。

白 银

贵金属具有储值的传统角色,担忧货币贬值及通货膨胀,对其属利多。

今日建议 : 白银於27.30 – 29.40

支持位25.50/26.80 阻力位30.30 /30.80

(投资涉及风险,宜量力而为,不要过份进取,价格可升可跌)

英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com

全国免费热线: 4001 201 228

香港24小时热线: (852) 2838 3959

2024-04-18

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