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英皇金汇即发:美债美元走强 黄金价格周五走稳

2024-03-18 11:12:00
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摘要:黄金价格周五走稳,但因本周数据令金价承压,冷却投资者对美国降息的热情,本周黄金价格4周来首见下跌

昨日回顾

黄金价格周五走稳,但因本周数据令金价承压,冷却投资者对美国降息的热情,本周黄金价格 4 周来首见下跌。黄金期货下跌 0.3% ,收每盎司 2161.5 美元。本周公布的美国 2 月消费者物价指数 (CPI) 升幅超出预期,生产者物价指数 (PPI) 也显示出一定的通膨黏性。美元指数创下一月中旬以来的最大单周涨幅,令黄金对非美元买家来说更加昂贵。

美股盘後

美国公布最新生产者物价指数 (PPI) 数据显示通膨高於预期後,美股四大指数周四全面收黑,道琼止步连三涨,标普 500 和那指也延续跌势,火热的通膨数据推高美债殖利率。PPI 数据反映联准会 (Fed) 在实现 2% 通膨目标方面面临挑战,美债殖利率走高,美股下跌。继消费者物价指数 (CPI) 後,PPI 也显示成本压力升高,2 月月增率达 0.6%,排除食品和能源价格後的核心 PPI 则月增 0.3%,双双高於预期。与此同时,美国 2 月零售销售反弹 0.6%,但增幅低於预期。美国 10 年期公债殖利率攀升 10 个基点至 4.294%,为本月初以来最高。交易员削减对联准会今年降息的押注,利率交换市场完全消化 7 月首次降息的预期。美股道琼指数下跌 137.66 点,或 - 0.35%,收 38,905.66 点。标普 500 指数下跌 14.83 点,或 - 0.29%,收 5,150.48 点。

那斯达克综合指数下跌 49.24 点,或 - 0.30%,收 16,128.53 点。

基本分析

美元指数周四走强,美国上月生产者物价指数 (PPI) 比预期更高,加上申请失业救济金的人数减少,意味着联准会 (Fed) 有可能减少今年的降息次数。追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 上涨 0.55%,报 103.36,是 3 月 6 日以来最高。美元指数本周迄今已涨 0.6%,有望创下 1 月中旬以来最大单周升幅。Fed 去年 12 月发布的点阵图预测显示 2024 年将降息三次。不过,此後的美国通膨数据持续保持黏性,劳动力市场依旧吃紧。Fed 即将在 3 月 19 日召开为期两天的政策会议,虽然市场预期本次仍将按兵不动,但也将关注点阵图是否有所变动。美元指数报 103.3486。

油价动向

国际油价周五收低,自前一日登上的 4 个月高点回落,但受美国原油库存下降以及国际能源署(IEA) 上修需求预测的提振,原油周线仍上升。西德州中质原油 (WTI) 期货价格下跌 22 美分或 0.3%,收每桶 81.04 美元,本周上涨 3.9%。乌克兰以无人机袭击俄罗斯能源设施,以及主要石油生产国 (OPEC) 继续承诺自愿减产,这些有有助於提振本周原油价格。俄罗斯能源基础设施遭袭击、以哈战争持续的不确定性也导致油价上涨。

※ 参考资料:英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com

今日重要数据及事件

18:00 欧元区1月季调後贸易帐

18:00 欧元区2月消费者物价指数终值

22:00 美国3月NAHB房价指数

入市策略:

全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至03月15日持仓量为831.84吨,较上日增持14.98吨,本月止净增持8.93吨。周五亚欧交易时段,现货黄金从日内低位附近反弹,升至日内最高位,进入欧美交易时段,金价继续回落至日内低点附近。因美国公布的2月份PPI数据超过预期,为2023年8月以来最大增幅。美国2月零售销售额增长低於预期,数据凸显了对消费支出持久性的担忧。美国上周初请失业金人数处於历史低位。系列数据传递出互相分歧的信号,最近诸多经济数据导致投资者降低了对美国降息的预期,针对贵金属的压力不断上升,周五金价小幅下跌,录得四周来首次下跌,日内金价最高2172.57美元/盎司,最低2155.03美元/盎司,收於2157.26美元/盎司。

今日建议

伦敦金於 2138– 2165间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况)

港金於 19740 - 20180

支持位 2088/2128阻力位 2208/ 2248

入市策略一 : 下方触及2138水平可做多, 目标位于2148水准,止损设在2130水平。

入市策略二 : 上方在2165元水平做空,止赚设在2155美元,止损设在2173。

白 银

贵金属具有储值的传统角色,担忧货币贬值及通货膨胀,对其属利多。

今日建议 : 白银於23.80 – 25.80

支持位21.50/22.30 阻力位26.80 /27.50

(投资涉及风险,宜量力而为,不要过份进取,价格可升可跌)

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全国免费热线: 4001 201 228

香港24小时热线: (852) 2838 3959

2024-03-18

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