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英皇金汇即发:美元下跌 黄金价格周四触及一个月高点

2024-03-01 14:46:05
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摘要:黄金价格周四触及一个月高点,系因美国通膨数据符合预期,美元下跌,交易员焦点转向美国联准会 (Fed) 官员进一步的评论,以寻找降息的线索。

昨日回顾

黄金价格周四触及一个月高点,系因美国通膨数据符合预期,美元下跌,交易员焦点转向美国联准会 (Fed) 官员进一步的评论,以寻找降息的线索。数据显示,美国 1 月个人消费支出 (PCE) 物价指数月增 0.3%,而核心 PCE 物价指数月增 0.4%,令美元承压走跌,使得美元计价的黄金对於使用其他货币的投资人来说更便宜。尽管黄金向来被视为通膨对冲工具,但 Fed 为了抑制通膨而采用更高的利率就会削减投资人对黄金的兴趣,因为黄金没有孳息。

美股盘後

纽约股市偏软。美国去年第4季经济按季年率修订至增长3.2%,低於初值,但消费开支较初值强劲。市场注视稍後公布的1月PCE物价指数,分析通胀最新状况。 道琼斯指数收市报38949点,跌23点。 纳斯达克指数报15947点,跌87点。 标准普尔500指数报5069点,跌8点。

基本分析

美国联准会 (Fed) 官员的鹰派发言,将 Fed 降息的可能性推迟到今年稍晚,令美元收复早盘跌势,美元指数周四上扬,月线收高。追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 上涨 0.15%,报 104.13,月线升约 0.8%。旧金山联准银行总裁戴莉 (Mary Daly) 表示,官员们已准备好在必要时降息,但必须取决於经济数据,而目前经济不存在迫切降息需要。亚特兰大联准银行总裁波斯提克则说,若通膨按他所预期继续下滑,Fed 可能从今年夏天开始放宽政策。周四数据显示,美国 1 月核心个人消费支出物价指数 (PCE) 年增率创近三年来最小增幅,美元起初走低。不过,1 月芝加哥 PMI 意外出现七个月来最大萎缩幅度,1 月成屋签约待过户销售指数也意外创下五个月来最大跌幅。另外,美国上周初领失业金人数增加 1.3 万,至 21.5 万人,高於市场预期的 21 万人。美元指数报 104.1361。

油价动向

国际油价周四走跌,系因美国原油库存连续第五个月增加,原油未能摆脱疲软,但由於全球供应风险挥之不去,月线仍连续上升。西德州中质原油 (WTI) 期货价格下跌 28 美分或 0.4%,收每桶 78.26 美元,但本月上涨 3.2%。美国能源资讯局 (EIA) 周三公布,上周 (2/23 止) 美国商业原油库存增加 420 万桶,至 4.473 亿桶。EIA 报告也显示,上周汽油供应减少 280 万桶,馏分油供应减少 50 万桶。

※ 参考资料:英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com

今日重要数据及事件

22:45 美国2月Markit制造业PMI终值

23:00 美国2月ISM制造业指数

23:00 美国2月密歇根大学消费者信心指数终值,1月营建支出

23:15 美联储理事沃勒就美国货币政策讲话,达拉斯联储主席Logan讲话

入市策略:

全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至02月29日持仓量为822.91吨,较上日减持2.59吨,上月止净减持28.24吨。在周四亚欧交易时段,现货黄金价格经历了小幅上扬,接近2038美元/盎司的水准。进入欧美时段,市场对2024年美国可能实施的三次降息预期进行了调整,5月份首次降息预期在本月有所减弱,而6月份的降息可能性则相对增大。此外,投资者也在密切关注即将公布的美国个人消费支出(PCE)物价指数。在此背景下,美元走强和债券收益率的上升,对黄金作为避险资产的吸引力构成了压力,导致金价回落至日内的低点。在美国时段,美国劳工部公布了1月份的核心PCE物价指数年率,该数据从12月份的2.9%放缓至2.8%。同时,上周初请失业金人数从修正後的20.2万人上升至21.5万人,超出了市场预期。数据的发布引发了市场对美国经济增长前景的重新评估。随後10年期美国国债收益率从4.335%下降至4.258%,两年期国债收益率也从4.689%降至4.635%。美元指数在短线交易中回落了15点。而现货黄金价格在短线交易中大幅上涨,接近20美元,触及了日内最高位,这也是自2月2日以来的首次。周四金价出现了显着上涨,日内最高价位触及每盎司2050.61美元,最低价位触及2027.96美元/盎司。最终,尾盘现货黄金收报於2043.99美元/盎司。

今日建议

伦敦金於 2038– 2055间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况)

港金於 18780 - 19230

支持位 1958/1998 阻力位 2078 / 2088

入市策略一 : 下方触及2038水平可做多, 目标位于2048水准,止损设在2030水平。

入市策略二 : 上方在2055元水平做空,止赚设在2045美元,止损设在2063。

白 银

贵金属具有储值的传统角色,担忧货币贬值及通货膨胀,对其属利多。

今日建议 : 白银於21.50 – 23.50

支持位20.50/21.30 阻力位24.80 /25.50

(投资涉及风险,宜量力而为,不要过份进取,价格可升可跌)

英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com

全国免费热线: 4001 201 228

香港24小时热线: (852) 2838 3959

2024-03-01

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