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英皇金汇即发:市场静待本周美国PCE数据 金价周一小幅走低

2024-02-27 11:55:37
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摘要:金价周一小幅走低,市场焦点转向本周出炉的美国通膨数据,这可能会影响联准会 (Fed) 的降息时程。

昨日回顾

金价周一小幅走低,市场焦点转向本周出炉的美国通膨数据,这可能会影响联准会 (Fed) 的降息时程。黄金收盘下跌 0.41%,报每盎司 2,040.90 美元。Fed 首选的通膨指标美国个人消费支出物价指数 (PCE) 将於周四 (29 日) 公布,市场预估月增率将达 0.4%。Fed 官员近期言论表明央行并不急於降息,这在很大程度上巩固了对 6 月之前不会降息的市场预期。较高的利率将削弱黄金的投资吸引力。

美股盘後

投资人等待新一批数据与零售商财报,美股主指周一多收黑。道琼跌超 60 点,终结连续三个交易日升势,标普下滑逾 0.3%,自上周五创下的历史高位回落。比特币突破 5.4 万美元,区块链类股跳涨,辉达与博通登新高,C3.ai、SoundHound 狂飙,引领人工智慧股强涨,但美债殖利率攀升,进一步抑制美股涨势。本周预计将出炉更多关键数据,特别是个人消费支出物价指数 (PCE),这是联准会的通膨指标,投资人於新的一周开始时即谨慎以对。除了个人消费支出数据之外,市场焦点还落在周三公布的美国第四季国内生产毛额 (GDP) 数据。尽管与其他已开发国家相比,美国经济成长保持弹性,但最近几季也有所降温。地缘政治方面, 乌克兰总统泽伦斯基今天表示,俄罗斯正准备在 5 月底或夏季时,对乌克兰防御部队发动新一波的攻势,但乌国已有一套明确的战斗计画。美股道琼指数下跌 62.3 点,或 0.16%,收 39,069.23 点。那斯达克指数下跌 20.57 点,或 0.13%,收 15,976.25 点。

S&P 500 指数下跌 19.27 点,或 0.38%,收 5,069.53 点。

基本分析

在美国公布耐久材订单和通膨数据前夕,美元指数周一小幅走低,本周出炉的经济数据,可能释出更多有关联准会 (Fed) 何时降息的资讯。另一方面,比特币周二冲破 54,000 美元大关,盘中一度登上逾两年新高。追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 下跌 0.15%,报 103.78。美国将在周二 (27 日) 公布最新耐久财订单,Fed 首选的通膨指标个人消费支出物价指数 (PCE) 则定於周四 (29 日) 公布。由於美国经济依旧强韧,市场近期调降对 Fed 降息幅度以及多快开始降息的预期。美元指数报 103.7865。

油价动向

国际油价周一震荡走升,由於胡塞武装的攻击加剧了供应中断的担忧,美国炼油厂产量因计划检修而受限,而且欧洲柴油需求受到俄罗斯制裁和运输中断的限制。Brent 原油期货价格价格上涨 1.41 美元或 1.73%,报每桶 83.03 。西德州中质原油 (WTI) 期货价格上涨 1.48 美元或 1.93%,报每桶 77.97 美元。

※ 参考资料:英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com

今日重要数据及事件

21:30 美国1月耐用品订单初值

22:05 美国美联储理事巴尔就交易对手信用风险发表讲话

23:00 美国2月谘商会消费者信心指数

入市策略:

全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至02月22日持仓量为827.81吨,较上日减持2.01吨,本月止净减持23.34吨。黄金近期表现亮眼,其涨势或许主要得益於强劲的实物需求。然而,由於金价与实物需求通常存在反向关系,短期内这种需求未必能进一步推高金价。未来金价更可能受到宏观经济和金融环境的支持,预计在今年晚些时候会有更好的表现。同时,美元的波动也对金价产生影响。随着市场关注美国1月核心个人消费支出价格指数数据,美元试图反弹。这一通胀指标将於周四发布,其结果可能会改变市场对美联储降息的预期。在本周重要经济数据公布前,投资者变得谨慎,导致美元小幅下滑,而美国国债收益率先升後回,给金价带来压力。尽管美联储的鹰派立场限制了金价上涨的空间,但中东地区的紧张局势则为金价提供了一定的支撑。市场情绪复杂,略带悲观,这对美元相对有利,周一金价低开收跌,日内最高触及每盎司2036.87美元,最低触及2024.96美元/盎司,尾盘现货黄金收报2031.01美元/盎司。

今日建议

伦敦金於 2022– 2043间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况)

港金於 18630 - 19180

支持位 1958/1998 阻力位 2078 / 2088

入市策略一 : 下方触及2025水平可做多, 目标位于2035水准,止损设在2018水平。

入市策略二 : 上方在2043元水平做空,止赚设在2033美元,止损设在2050。

白 银

贵金属具有储值的传统角色,担忧货币贬值及通货膨胀,对其属利多。

今日建议 : 白银於21.50 – 23.50

支持位20.50/21.30 阻力位24.80 /25.50

(投资涉及风险,宜量力而为,不要过份进取,价格可升可跌)

英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com

全国免费热线: 4001 201 228

香港24小时热线: (852) 2838 3959

2024-02-27

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