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英皇金汇即发:高利率抑制通膨 黄金周四收高

2023-11-10 13:46:39
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摘要:尽管联准会 (Fed) 主席鲍尔发表鹰派谈话、重申需要透过较高利率抑制通膨,黄金周四仍收高。钯金则因需求疑虑再度重挫。黄金收盘上涨 0.6%,报每盎司 1969.80 美元。

昨日回顾

尽管联准会 (Fed) 主席鲍尔发表鹰派谈话、重申需要透过较高利率抑制通膨,黄金周四仍收高。钯金则因需求疑虑再度重挫。黄金收盘上涨 0.6%,报每盎司 1969.80 美元。鲍尔在国际货币基金 (IMF) 的活动中演说,他表示,Fed 官员对利率是否高到足以结束抗通膨这一仗「没有信心」,此话使美元和美债殖利率双双攀高。中东冲突一度刺激金价重返 2000 美元以上,但迄今已经下跌约 40 美元。交易员目前押注,Fed 可能从明年 6 月开始降息,而非原本预测的 5 月。

美股盘後

投资人持续消化迪士尼等新一批企业财报,美债殖利率大幅上涨令投资人感到不安,美股周四早盘狭幅震荡,随着联准会 (Fed) 主席鲍尔在尾盘掀起「鹰风阵阵」,美股主指闻讯吓黑,特斯拉惨摔逾 5%,道琼收跌逾 220 点,标普挫超 0.8%,挥别连续 8 日升势。由於 240 亿美元的 30 年期公债拍卖疲弱,2 年期美债殖利率上涨 8 个基点至约 5.01%,为 11 月 3 日以来首见。10 年期美债殖利率上涨 11 个基点至约 4.63%。美股道琼指数下跌 220.33 点,或 0.65%,收 33,891.94 点。那斯达克指数下跌 128.97 点,或 0.94%,收 13,521.45 点。标普 500 指数下跌 35.43 点,或 0.81%,收 4,347.35 点。费城半导体指数下跌 20.34 点,或 0.59%,收 3,452.34 点。

基本分析

美元指数周四上涨,美元兑日元再触一周高点。联准会 (Fed) 主席鲍尔稍早表示,不确定当前利率是否高到足以结束与通膨的抗战。追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 涨 0.32%,至 105.93。鲍尔表示,他和其他官员都对通膨放缓的进展感到满意,但不确定截至目前采取的紧缩政策,是否足以维持让通膨回到目标的动能。鲍尔发表演说後,美股下跌,美债殖利率大幅上扬。然而,部分 Fed 官员本周表达更鹰派的看法,强调若通膨不持续回落到接近 2% 的目标水准,仍会考虑进一步升息。美元指数报 105.9037。

油价动向

国际油价周四从四个月低点反弹,一甩前两日因中国消费者需求疲弱而收黑的阴霾,但恐怕无助於本周周线摆脱下跌。西德州中质原油 (WTI) 期货价格上涨 41 美分或 0.5%,收每桶 75.74 美元。

※ 参考资料:英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com

20:30 美国达拉斯联储主席洛根(2023年FOMC票委)讲话,欧洲央行行长拉加德讲话

22:00 美国亚特兰大联储主席博斯蒂克讲话

23:00 美国11月密西根大学消费者信心指数初值

23:20 欧洲央行管委兼德国央行行长Nagel讲话

入市策略:

全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至11月09日持仓量为867.28吨,较上日减持0.29吨,本月止净增持7.79吨。周四早盘,因中东冲突刺激的避险需求放缓,同时投资者等待美联储主席鲍威尔的讲话,以寻找有关利率的更多线索;金价刷新10月18日以来最低水准至1944附近。周四公布的美国上周初请失业金人数基本与此前资料持平,录得21.7万人,四周均值正在上升,但仍远低於在夏季看到的水准。美国申请失业金人数连续第七周上升,进一步证明劳动力市场正在降温,现货黄金短线走高。日内鲍威尔发表鹰派观点,表示美联储对通胀回落感到满意,但还有很长的路要走。如果经济状况允许,将毫不犹豫地再次加息;美联储12月加息概率较鲍威尔讲话前有所上升,现货黄金短线下挫。周四金价收涨,日内金价最高触及1965.40美元/盎司,最低触及1944.48美元/盎司,尾盘现货黄金收报1958.27美元/盎司。

今日建议

伦敦金於 1948– 1968间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况)

港金於 17950- 18280

支持位 1918/1938 阻力位 1978 / 1998

入市策略一 : 下方触及1948水平可做多, 目标位于1958水准,止损设在1940水平。

入市策略二 : 上方在1968元水平做空,止赚设在1958美元,止损设在1975。

白 银

贵金属具有储值的传统角色,担忧货币贬值及通货膨胀,对其属利多。

今日建议 : 白银於21.50 – 23.60

支持位20.50/21.20 阻力位24.50 /25.50

(投资涉及风险,宜量力而为,不要过份进取,价格可升可跌)

英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com

全国免费热线: 4001 201 228

香港24小时热线: (852) 2838 3959

2023-11-10

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