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英皇金汇即发:重磅数据前夕 金价小幅走弱

2023-10-31 16:18:40
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摘要:黄金周一连续第四个交易日上涨,收盘站稳每盎司 2000 美元整数关卡,创7月以来首最高价,主要支撑来自中东冲突,投资人并观望本周将举行的联准会 (Fed) 决策会议。

昨日回顾

黄金周一连续第四个交易日上涨,收盘站稳每盎司 2000 美元整数关卡,创 7 月以来首最高价,主要支撑来自中东冲突,投资人并观望本周将举行的联准会 (Fed) 决策会议。黄金收盘上涨 7.10 美元或 0.4%,报每盎司 2005.60 美元,是 7 月 31 日以来首次收盘站上 2000 美元整数关卡。黄金虽然是规避通膨风险的工具,但在高利率环境下,黄金因为本身不孳息,投资魅力相对下滑,因此对价格不利。

美股盘後

标普和那指自上周陷入修正区後反弹,投资人逢低买进,美股主指周一多收红。随着投资人等待苹果财报,科技股强劲走高,特斯拉自 6 月初以来首次跌破每股 200 美元。安森美财测失利,半导体股明显疲软。道琼周一收盘劲扬超 500 点,标普涨超 1%,结束连续三个交易日跌势,那指续扬超过 1%,费半收黑逾 1%。10 年期美债殖利率上周开始跃升至 5% 以上,但周一交投於 4.89% 左右。美国财政部季度还款声明显示,第四季计画发债额度为 7,760 亿美元,比三个月前的预期低 760 亿美元。政经方面,在经历大型科技巨头财报繁忙一周後,市场本周将关注三大事件:联准会 (Fed) 最新利率政策决定、苹果财报和非农就业报告。美股道琼指数上涨 511.37 点,或 1.58%,收 32,928.96 点。那斯达克指数上涨 146.47 点,或 1.16%,收 12,789.48 点。标普 500 指数上涨 49.45 点,或 1.2%,收 4,166.82 点。费城半导体指数下跌 41.91 点,或 1.30%,收 3,185.18 点。

基本分析

日元兑美元周一 攀升至两周高点。日经 (Nikkei) 报导指出,日本银行 (央行) 正考虑调整殖利率曲线控制政策 (YCC),在周二的政策会议结束後,允许日本 10 年期公债殖利率升至 1% 以上。追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 下跌 0.39%,至 106.14。日经报导後,日元兑美元升至 148.81 日元兑 1 美元,为 10 月 17 日以来最高,截稿前涨近 0.4%,报 149.08 日元兑 1 美元。美元指数报 106.2369。

油价动向

原油期货价格周一收低,全球基准的 Brent 原油期货价格回落至每桶 90 美元以下,美国基准 WTI 油价收在 3 周多低点。以色列军队似乎以谨慎步伐进行地面入侵加萨地带的行动,有助於缓解大众对冲突扩大的担忧。西德州中质原油 (WTI) 期货价格下跌 3.23 美元或 3.8%,收每桶 82.31 美元,为最近月 WTI 原油价格自 10 月 5 日以来最低收盘价。上周五原油期货涨近 3%,但周线下行,吐回自 10 月 7 日哈马斯袭击以色列南部以来的部分风险溢价。原油一直未能接近 9 月下旬创下的 2023 年高点。

※ 参考资料:英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com

20:30 加拿大8月GDP月率

20:30 美国第三季度劳工成本指数季率

21:00 美国8月FHFA房价指数月率

21:00 美国8月S&P/CS20座大城市房价指数年率

21:45 美国10月芝加哥PMI

22:00 美国10月谘商会消费者信心指数

入市策略:

全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至10月31日持仓量为859.49吨,较上日减持2.31吨,本月止净减持14.15吨。自10月7日哈马斯袭击以色列以来,贵金属市场成为避险资产需求上升的最大赢家之一,价格上涨超过9%。以色列向加沙地带北部派遣军队和坦克,这是对哈马斯战争的第二阶段,且军事行动持续进行。缓解了人们对大规模入侵将导致地区局势升级的担忧。美联储将於周三做出利率决定,市场预期基准利率将维持不变。由於利率飙升是此次股市调整的主要原因,投资者将关注美联储是否发出可能加息的信号。交易员预计美联储至少会在2023年完成加息。尽管美联储官员仍为今年至少加息一次敞开大门,但周五公布的非农就业数据可能会影响这一前景。美国经济的强劲也为美联储提供了更大的空间来维持更高的利率。较高的利率对黄金来说是不利的,因为这增加了投资黄金的机会成本。周一,由於人们缓和了对中东局势的担忧,以及美联储即将做出决定和周五公布非农就业报告的预期,金价回落至2000美元下方。日内黄金下跌,金价最高触及2006.61美元/盎司,最低触及1990.73美元/盎司,尾盘现货黄金收报1995.96美元/盎司。

今日建议

伦敦金於 1983– 2003间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况)

港金於 18230- 18680

支持位 1958/1978 阻力位 2023 / 2045

入市策略一 : 下方触及1985水平可做多, 目标位于1995水准,止损设在1978水平。

入市策略二 : 上方在2000元水平做空,止赚设在1990美元,止损设在2008。

白 银

贵金属具有储值的传统角色,担忧货币贬值及通货膨胀,对其属利多。

今日建议 : 白银於22.10 – 24.20

支持位20.50/21.50 阻力位24.50 /25.50

(投资涉及风险,宜量力而为,不要过份进取,价格可升可跌)

英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com

全国免费热线: 4001 201 228

香港24小时热线: (852) 2838 3959

2023-10-31

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