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英皇金汇即发:美债殖利率持续攀升 黄金周一小涨

2023-08-22 11:55:46
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摘要:尽管美债殖利率持续攀升,黄金周一依然小涨,市场观望气氛浓厚,期待从本周尾声的全球央行会议中,获知更多利率展望的讯息。黄金收盘上涨 6.50 美元或 0.3%,报每盎司 1923 美元。

昨日回顾

尽管美债殖利率持续攀升,黄金周一依然小涨,市场观望气氛浓厚,期待从本周尾声的全球央行会议中,获知更多利率展望的讯息。黄金收盘上涨 6.50 美元或 0.3%,报每盎司 1923 美元。帮助拉抬周一金价的力量之一,来自美元下滑,ICE 美元指数 (DXY) 下跌 0.1%。然而美债殖利率持续攀升,10 年期殖利率升至 4.3439%,为去年 10 月迄今最高水准,抑制黄金这类不孳息资产的魅力。黄金上周曾跌到 3 月中以来低点,主因是经济数据热络,支持美国利率可能维持在高点更长久的预期心理。另一方面,由於对美国经济降温的担忧逐渐消退、债券殖利率上扬、股市强韧等因素,都逐渐削弱黄金 ETF 的吸引力。

美股盘後

尽管债市狂跌,美股主指周一多强势收红。外资对 AI 领头羊新一季财报抱持乐观。辉达股价狂飙逾 8%,引领科技股强势走高。特斯拉也不惶多让,股价暴涨逾 7%,台积电 ADR 劲扬 1.6%。标普周一收高近 0.7%,挥别连续 4 个交易日的颓势。费半狂升逾 2.8%,那指强弹逾 1.5%,写下自 7 月 28 日以来的最佳单日表现,然而,娇生和 Nike 领跌下,道琼指数微幅收黑。10 年期美债殖利率周一突破 4.34%,创 2007 年 11 月 6 日以来新高,30 年期美债殖利率达自 2011 年 4 月以来的最高水平。美股道琼指数下跌 36.97 点,或 0.11%,收 34,463.69 点。那斯达克指数上涨 206.81 点,或 1.56%,收 13,497.59 点。标普 500 指数上涨 30.06 点,或 0.69%,收 4,399.77 点。费城半导体指数大涨 98.01 点,或 2.83%,收 3,560.74 点。

基本分析

美元指数周一微幅下跌,杰克逊霍尔全球央行年会周五 (25 日) 登场之前,投资人正在等待适当时机采取行动,市场预期央行可能会在更长一段时间内让利率维持在高档。追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 微贬 0.03%,至 103.35,自上周五触及的两个月高点回落。美元指数报 103.3100。

油价动向

原油期货价格周一延续上周跌势收低,因对中国经济的担忧导致上周油价出现 8 周来首次下跌。西德州中质原油 (WTI) 期货价格下跌 53 美分或 0.7%,收每桶 80.72 美元。WTI 原油上周下跌 2.3%。WTI 和 Brent 原油上周均收跌 2% 以上,且为 6 月以来首见单周收低。分析师将油价下跌咎因於市场对中国的担忧情绪,而中国房地产行业的困境加剧了这种担忧情绪。美元随之上涨也被视为令原油和其他大宗商品承压的原因之一。

※ 参考资料:英皇金汇即网站新闻  www.nm23.com

22:00 美国7月成屋销售总数年化

22:00 美国8月里奇蒙德联储制造业指数

次日02:30 纽约原油9月期货完成场内最後交易

入市策略:

全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至08月22日持仓量为889.23吨,较上日减持0.87吨,本月止净减持23.70吨。周一,中国人民银行将一年期贷款优惠利率(LPR)下调10个基点,至3.45%的历史低点,同时出人意料地将五年期贷款优惠利率维持在4.2%不变。多数经济学家此前预计降息15个基点。中国央行上周出人意料地下调了短期贷款利率和中期贷款利率,以求在提振经济和阻止人民币进一步贬值之间取得平衡。恒生指数下跌,跌至去年11月以来的最低点。《华尔街日报》今天的头条写道:“中国40年的繁荣结束了,引发了对长期衰退的担忧。” 本周投资者的焦点将集中在美联储主席鲍威尔周五的发言上,世界各地的央行决策者将齐聚杰克森霍尔参加年度会议。周一尽管美元指数下跌对黄金有所帮助,但市场对美国经济放缓担忧减弱、公债收益率急升,以及股市表现强劲,逐渐削弱了传统避险资产黄金支援的交易所交易基金(ETF)的吸引力;日内金价小幅上涨,银价稳步走高,日内金价最高触及1898.61美元/盎司,最低触及1884.66美元/盎司,尾盘现货黄金收报1894.52美元/盎司。

今日建议伦敦金於 1885– 1908间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况)

港金於 17280 - 17750

支持位 1868/1878 阻力位 1928/ 1948

入市策略一 : 下方触及1888水平可做多, 目标位于1895水准,止损设在1882水平。

入市策略二 : 上方在1905元水平做空,止赚设在1895美元,止损设在1912。

白 银

贵金属具有储值的传统角色,担忧货币贬值及通货膨胀,对其属利多。

今日建议 : 白银於22.30 – 24.40

支持位20.30/21.80 阻力位25.50 /26.50

(投资涉及风险,宜量力而为,不要过份进取,价格可升可跌)

英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com

全国免费热线: 4001 201 228

香港24小时热线: (852) 2838 3959

2023-08-22

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