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英皇金汇即发:美元走强和公债殖利率上升 黄金价格周五小幅承压收低

2023-08-14 15:33:20
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摘要:因美元走强和公债殖利率上升,黄金价格周五小幅承压收低,创下自 6 月底以来单周最大跌幅。投资者此间评估美国最新通膨报告和消费者信心指数,以期窥探联准会 (Fed) 下一步利率行动。

昨日回顾

因美元走强和公债殖利率上升,黄金价格周五小幅承压收低,创下自 6 月底以来单周最大跌幅。投资者此间评估美国最新通膨报告和消费者信心指数,以期窥探联准会 (Fed) 下一步利率行动。黄金期货收盘下跌 2.30 美元或 0.1%,报每盎司 1946.60 美元。本周黄金价格跌近 1.5%,根据道琼市场数据,此为 6 月 23 日止的当周以来最大单周跌幅。尽管周四公布的美国通膨程度低於预期,但由於通膨压力恐再次加速,以及公债殖利率和美元恐持续攀升,进而挫伤黄金需求,这些担忧情绪令本周黄金价格走低。

美股盘後

美国 7 月生产者物价指数 (PPI) 年增幅度超预期,联准会升息担忧重现,美股主指周五多震荡收黑。美债殖利率走高,拖累科技类股,半导体类股哀鸿遍野,辉达重摔超 3.6%,标普下滑超 0.1%,那指走低逾 0.5%,费半下杀超过 2.2%。雪佛龙和 Merk 领涨之下,仅道琼惊险收红逾 105 点。标普和那指本周分别下跌约 0.3% 和 1.9%,创下连续第二周颓势。道琼本周表现突出,周升 0.6%。VanEck 半导体 ETF (SMH-US) 周跌 5.2%,创自 2022 年 10 月以来最糟的一周。政经方面,美银全球研究周五将联准会最後一次升息 1 码的时机点预期,从 9 月推迟至 11 月。美股道琼指数上涨 105.25 点,或 0.3%,收 35,281.4 点。那斯达克指数下跌 76.18 点,或 0.56%,收 13,644.85 点。标普 500 指数下跌 4.78 点,或 0.11%,收 4,464.05 点。

费城半导体指数下跌 82.47 点,或 2.29%,收 3,514.55 点。

基本分析

即使市场猜测联准会 (Fed) 紧缩周期已接近尾声,美国周五 (11 日) 公布 7 月生产者物价指数 (PPI) 超出预期,推高美债殖利率并带动美元指数上扬,周线连四红,与此同时,日元兑美元周五短暂贬破 145 大关,即日本当局去年首次进场干预的价格。追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 涨 0.33%,至 102.86,本周升逾 0.8%,连续四周上涨。随着服务成本以近一年来最快速度反弹,美国 7 月 PPI 年增 0.8%,较 6 月的 0.1% 大幅成长,也略高於预期的 0.7%,令交易员感到不安。因劳动力市场展露稳健迹象,美元指数已从 7 月中旬触及的 15 个月低点反弹约 2.9%。不过,後续数据显示通膨正在放缓,令 Fed 不会进一步升息的预期升温。美元指数报 102.8607。

油价动向

原油期货价格周五收高,且连续第七周上涨,系因投资者聚焦供应收紧的情形,此为先前沙乌地阿拉伯和俄罗斯宣布的减产举措所致。西德州中质原油 (WTI) 期货价格上涨 37 美分或 0.5%,收每桶 83.19 美元,本周收高 0.5%。WTI 和 Brent 原油均连续 7 周上涨。国际能源署 (IEA) 周五发布月报指出,随着沙乌地阿拉伯和俄罗斯持续减产,原油供应量将在迈向秋季时进一步收紧。

※ 参考资料:英皇金汇即网站新闻  www.nm23.com

20:00 加拿大全国经济信心指数

入市策略:

全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至08月12日持仓量为899.63吨,较上日减持3.75吨,本月止净减持13.30吨。周五公布的美国7月份生产者价格指数(PPI)上涨0.3%,高於6月份修正後的持平资料,为1月份以来的最大涨幅。密西根大学8月消费者信心指数初值微降至71.2,7月触及22个月高位71.6。接受《华尔街日报》调查的经济学家此前预计,8月份消费者信心指数将小幅升至71.7。报告显示,美国人对未来一年总体通胀的预期从上个月的3.4%下滑至8月份的3.3%,而对未来5年通胀的预期则从3%小幅下降至2.9%。美国公布的通胀资料令人鼓舞,但市场仍怀疑美联储在本轮周期中是否还会再加息一次,日内衡量美元兑主要货币强弱的美元指数上涨,10年期美债收益率从周四下午的4.141%上升了6个基点,达到4.162%,周五黄金小幅收低,录得6月底以来最差单周表现,日内金价最高触及1920.77美元/盎司,最低触及1910.63美元/盎司,尾盘现货黄金收报1913.09美元/盎司。

今日建议伦敦金於 1903– 1923间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况)

港金於 17480 - 17980

支持位 1878/1894 阻力位 1938/ 1948

入市策略一 : 下方触及1905水平可做多, 目标位于1915水准,止损设在1898水平。

入市策略二 : 上方在1918元水平做空,止赚设在1908美元,止损设在1925。

白 银

贵金属具有储值的传统角色,担忧货币贬值及通货膨胀,对其属利多。

今日建议 : 白银於21.50 – 23.60

支持位20.30/20.80 阻力位24.50 /25.50

(投资涉及风险,宜量力而为,不要过份进取,价格可升可跌)

英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com

全国免费热线: 4001 201 228

香港24小时热线: (852) 2838 3959

2023-08-14

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