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英皇金汇即发:Fed升息可能减速 黄金周四上涨

2022-07-29 12:21:12
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摘要:美国周四公布第 2 季经济萎缩,符合技术性衰退定义,加上联准会 (Fed) 主席鲍尔表示 9 月升息幅度将视经济数据而定,被交易员解读 9 月可能仅升 2 码,两项消息带动黄金期货劲扬 1.8%,白银跳涨近 7%。黄金价收盘上涨 31.20 美元或 1.8%,报每盎司 1750.30 美元,这是 3 月以来最大单日涨幅。黄金和白银都受益於鲍尔的谈话。道明证券大宗商品策略部门主管 Daniel Ghali 说,鲍尔的谈话似乎转向,朝放慢升息步调的方向前进,这会引导美元和美债殖利率下滑,有利於黄金和白银。黄金和白银今年夏天都被强势美元和美债殖利率打压,黄金已经连跌五周,并在本月稍早触及去年第 1 季以来最低价位,白银则一度跌到两年多低点。

昨日回顾

美国周四公布第 2 季经济萎缩,符合技术性衰退定义,加上联准会 (Fed) 主席鲍尔表示 9 月升息幅度将视经济数据而定,被交易员解读 9 月可能仅升 2 码,两项消息带动黄金期货劲扬 1.8%,白银跳涨近 7%。黄金价收盘上涨 31.20 美元或 1.8%,报每盎司 1750.30 美元,这是 3 月以来最大单日涨幅。黄金和白银都受益於鲍尔的谈话。道明证券大宗商品策略部门主管 Daniel Ghali 说,鲍尔的谈话似乎转向,朝放慢升息步调的方向前进,这会引导美元和美债殖利率下滑,有利於黄金和白银。黄金和白银今年夏天都被强势美元和美债殖利率打压,黄金已经连跌五周,并在本月稍早触及去年第 1 季以来最低价位,白银则一度跌到两年多低点。

美股盘後

美国经济连续两季萎缩,投资人押注联准会将提早结束本轮升息周期,美股周四震荡走高,债券殖利率下滑,防御性类股领涨,四大指数收盘齐扬,那指收红 1.08%,创 2020 年 4 月以来最大升幅,标普攀升 1.21%,自 6 月中旬触及年内低点以来已上涨约 11%。数据方面,美国商务部公布,美国第二季国内生产毛额 (GDP) 季减年率达 0.9%,呈连续两个季度萎缩,符合所谓「衰退」的技术性定义。美国财政部长叶伦表示,美国经济具有弹性,周四 GDP 数据不符合典型的衰退特徵,劳动力市场异常强劲、家庭财政良好、信贷环境未恶化、商界倒闭数字未显着上升,均反映经济仍未陷入衰退。美国总统拜登也否认美国陷入衰退,强调随着联准会采取紧缩政策压低通膨,经济增长放缓不足为奇。美股道琼指数上涨 332.04 点,或 1.03%,收 32,529.63 点。那斯达克指数上涨 130.17 点,或 1.08%,收 12,162.59 点。标普 500 指数上涨 48.82 点,或 1.21%,收 4,072.43 点。费城半导体指数上涨 33.5 点,或 1.15%,收 2,944.5 点。

基本分析

美元指数周四连两日走贬,在公布美国 GDP 连两季萎缩後,市场猜测 Fed 可能不会如先前预期积极升息,对利率敏感的短天期美债殖利率下跌,美元兑日圆重贬至 6 周低点,单日跌幅几乎创 2 年多来最大。追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 下跌 0.26%,报 106.18,盘中一度跌至 7 月 5 日以来最低。周四数据显示,美国第二季 GDP 折合年率萎缩 0.9%,消费者支出以 2 年来最慢速度增长,企业支出萎缩,再添衰退风险。联准会下次会议将於 9 月召开,利率市场预料升息 50 个基点的机率为 76%。美元指数报 106.1737。

油价动向

原油期货价格周四收盘涨跌互现,Brent 原油期货小幅上涨,但 WTI 原油期货价格吐回早盘涨幅,小跌收盘,系因经济数据引发市场对经济衰退的担忧。WTI 原油期货价格下跌 84 美分或 0.9%,收每桶 96.42 美元。周四公布的经济数据低迷,推升经济衰退前景,而经济衰退可能导致能源需求放缓。EIA 周四公布,上周美国天然气供应量增加 150 亿立方英尺。根据 S&P Global Commodity Insights 调查,分析师平均预期上周天然气供应量增加 250 亿立方英尺。

※ 参考资料:英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com

20:30 加拿大5月GDP月率

20:30 美国6月核心PCE物价指数、美国6月个人支出月率

21:45 美国7月芝加哥PMI

22:00 美国7月密歇根大学消费者信心指数终值

入市策略:

全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至07月29日持仓量为1,005.29吨,较上日持平,本月止净减持45.02吨。美联储主席鲍威尔周三表示,9月的下一次加息将取决於即将公布的美国经济数据的基调,这令黄金和白银双双受益。交易员将鲍威尔的模糊指导解读为,在美联储选择在6月和7月加息75个基点之後,9月仅加息50个基点。周四公布的美国第二季度GDP按年率计算萎缩0.9%,为连续第二季度下滑,此後金价延续了涨势。今年前三个月,美国GDP萎缩了1.6%。鲍威尔周三对收紧货币政策缺乏承诺,加上“昨日确认经济衰退,令投资者相信经济转向可能会比此前的共识预期来得更快。洲际交易所美元指数是衡量美元相对一篮子货币走强的指标,周四该指数上涨不到0.1%;黄金和白银大幅上涨,其中黄金创下3月份以来最大单日百分比涨幅,白银上涨近7%,金价日内最高触及1756.92美元/盎司,最低触及1733.54美元/盎司,尾盘现货黄金收报1755.76美元/盎司。

今日建议

伦敦金於1745 –1768间上落 (波幅巨大,请留意帐户内资金情况)

港金於 16030- 16480

支持位 1708/1728

阻力位 1775/1785

入市策略一 :下方触及1748水平可做多,目标位于1758水准,止损设在1742水平。

入市策略二 :逢高卖出,上方在1765元水平做空,止赚设在1755美元,止损设在1773美元。

白银

贵金属具有储值的传统角色,担忧货币贬值及通货膨胀,对其属利多。

今日建议:白银於19.10–21.20

支持位17.80/18.50

阻力位22.30 /23.50

(投资涉及风险,宜量力而为,不要过份进取,价格可升可跌)

英皇金融NM23?卓越理财中心 www.NM23.com

全国免费热线: 4001 201 228

香港24小时热线: (852) 2838 3959

2022-07-29

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