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英皇金汇即发:美债殖利率上扬 黄金周一下挫 1.5%

2023-03-28 12:08:51
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摘要:黄金周一下挫 1.5%,继上周五後连续第二个交易日收黑,一连数周的涨势失去动能,反映银行体系恐慌缓解,同时美债殖利率上扬的影响。黄金价格下跌 30 美元或 1.5%,报每盎司 1953.80 美元,该期货上周五下跌 0.6%,但全周仍涨 0.5%。美股周一收盘上涨,矽谷银行 (SVB) 存款和贷款业务售予第一公民银行是主因,这也导致黄金和上周盘中曾突破的 2000 美元整数关卡相距更远。白银期货下跌 19 美分或 0.8%,报每盎司 23.145 美元。

昨日回顾

黄金周一下挫 1.5%,继上周五後连续第二个交易日收黑,一连数周的涨势失去动能,反映银行体系恐慌缓解,同时美债殖利率上扬的影响。黄金价格下跌 30 美元或 1.5%,报每盎司 1953.80 美元,该期货上周五下跌 0.6%,但全周仍涨 0.5%。美股周一收盘上涨,矽谷银行 (SVB) 存款和贷款业务售予第一公民银行是主因,这也导致黄金和上周盘中曾突破的 2000 美元整数关卡相距更远。白银期货下跌 19 美分或 0.8%,报每盎司 23.145 美元。

美股盘後

美国第一公民银行同意收购矽谷银行 (SVB) ,有助於银行体系恢复稳定,美股周一 (27 日) 走高,能源与金融股涨势猛烈,2 年期美债殖利率攀升逾 4%,尽管大型科技股抑制大盘涨幅。四大指数收盘涨跌互见,道琼指数收红近 200 点,标准普尔 500 指数小涨 0.16%,那斯达克综合指数收低 0.47%,与费城半导体指数挫黑 1.21%。第一共和银行暴冲逾 11%。政经方面,银行股多项利多消息环绕,矽谷银行周一被正式收购,第一公民银行将从联邦存款保险公司 (FDIC) 收购矽谷银行存款和贷款,以及其他特定资产。美股道琼指数上涨 194.55 点,或 0.6%,收 32,432.08 点。

那斯达克指数下跌 55.12 点,或 0.47%,收 11,768.84 点。标普 500 指数上涨 6.54 点,或 0.16%,收 3,977.53 点。费城半导体指数下跌 37.69 点,或 1.21%,收 3,083.57 点。

基本分析

随着对全球银行体系崩溃的担忧获得部分缓解。美元指数周一走低,美元兑日元则扭转近期贬势,升至五日高点。追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 下跌 0.26%,至 102.85。然而,美元指数周一维持狭幅波动,显示投资人在厘清一系列银行倒闭事件与瑞信危机的影响前,似乎不愿贸然押注任何一个方向。加密货币延续上周跌势,比特币跌约 2.4% 至 27,149.5 美元,继续自上周触及的九个月高点回落,以特币也跌近 2.8% 至 1,711.4 美元。美元指数报 102.8487。

油价动向

原油期货价格周一延续上周反弹,收登 2 周来最高点,系因投资者对银行业的担忧有所缓解。然而,天然气期货价格跌至 1 个多月来最低收盘价,系因气温回暖,需求前景下降。西德州中质原油 (WTI) 期货价格上涨 3.55 美元或 5.1%,收於每桶 72.81 美元,为最近月 WTI 自 3 月 13 日以来最高收盘价。

※ 参考资料:英皇金汇即网站新闻  www.nm23.com

21:00 美国1月FHFA房价指数月率

21:00 美国1月S&P/CS20座大城市房价指数年率

22:00 美国3月谘商会消费者信心指数

22:00 美国3月里奇蒙德联储制造业指数

22:00 美国就矽谷银行事件举行听证会

入市策略:

全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至03月24日持仓量为923.97吨,较上日增持1.45吨,本月止净增持11.28吨。美国联邦存款保险公司(FDIC)周一宣布,第一公民银行股份公司将收购矽谷银行的存款和贷款业务。两周前,美国银行业发生了全球金融危机以来最大的一次崩溃。在华尔街早盘交易中,第一公民银行的股价上涨了50%以上。受对美国银行业的乐观预期推动,短期美债收益率周一大幅走高,2年期国债收益率领涨,一度攀升22个基点至3.99%,弥补了自本月初银行业危机担忧席卷市场以来逾1.5个百分点的跌幅。10年期国债收益率上涨超过13个基点,至3.516%。周一尽管美元走弱,但对银行体系的担忧减弱,美债收益率攀升,令贵金属失去了部分推动其数周升势的避险光环,黄金期货连续两个交易日下跌,日内最高触及1978.99美元/盎司,最低触及1943.83美元/盎司,尾盘现货黄金收报1956.18元/盎司。

今日建议伦敦金於  1952 – 1975间上落  (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况)

港金於   17980 -  18380

支持位   1935/1945阻力位 1978/1998

入市策略一   :      下方触及1953水平可做多, 目标位于1964水准,止损设在1945水平。

入市策略二   :      上方在1968元水平做空,止赚设在1958美元,止损设在1975。

白 银

贵金属具有储值的传统角色,担忧货币贬值及通货膨胀,对其属利多。

今日建议                :       白银於22.10-24.20

支持位20.30/21.30  阻力位25.30 /26.50

(投资涉及风险,宜量力而为,不要过份进取,价格可升可跌)

英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com

全国免费热线: 4001 201 228

香港24小时热线: (852) 2838 3959

2023-03-28

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