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华尔街“炸锅”了!PCE数据公布后,市场押注美联储9月降息

2024-05-31 22:18:36
Dan1977
FX168编辑
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摘要: 周五(5月31日),交易员预计,美国商务部报告显示,上个月通胀率略微朝着美联储 2% 的目标迈进且支出有所减弱,美联储更有可能在 9 月份实施期待已久的降息。

FX168财经报社(北美)讯 周五(5月31日),交易员预计,美国商务部报告显示,上个月通胀率略微朝着美联储 2% 的目标迈进且支出有所减弱,美联储更有可能在 9 月份实施期待已久的降息。

数据公布后,交易员预计 9 月份降息的可能性约为 53%,而报告公布前约为 49%。报告显示,美联储用来衡量潜在价格压力的核心个人消费支出价格指数 4 月份较 3 月份上涨 0.2%,而上个月上涨了 0.3%。

美国经济活动三分之二以上的消费者支出增长了0.2%,低于3月份0.7%的增幅。

TradeStation 全球市场策略主管戴维·拉塞尔 (David Russell) 表示,“PCE 数据证实,价格上涨并不像人们担心的那样持续,这让人们对至少一次降息抱有希望。”

通胀数据仍显示价格压力高于美联储2%的目标,4月份PCE指数同比上涨2.7%,与3月份持平。

交易员仍怀疑美联储今年是否会降息超过一次,利率期货显示年底前第二次降息的可能性约为 45%,而报告发布前的可能性约为 42%。

华尔街对通胀数据的反应:

LPL Financial 的Quincy Krosby :

市场预计通胀将缓慢但稳定地下降。

问题仍然是,美联储在启动宽松周期之前还需要多少通胀放缓的幅度。

eToro 的Bret Kenwell :

虽然我们不一定希望看到消费疲软,但零售支出疲软应该有助于推动 2024 年下半年利率降低。

我们还没有到达那个程度,但五月份的通胀报告迈出了建设性的第一步。

Evercore 的Stan Shipley :

今天的报告基本上有利于降低美国国债收益率和美元,因为通胀数据良好,而实际支出增长处于负值区域。

Global X 的Scott Helfstein:

数据完全符合预期。依赖数据的美联储过去两天可能不会学到太多东西。但市场继续降低因经济强劲而降息的预期。

TradeStation 的David Russell :

投资者一直希望,今年年初看到的通胀浪潮将会消退,而这似乎正在实现。

PCE数据证实,价格上涨并不像人们担心的那样持续,这让人们仍有至少一次降息的希望。

这可能会为下周市场奠定更加自信的基调。通胀风波正在缓慢但稳步地消退。

Carson Group 的Sonu Varghese :

在第一季度一系列好于预期的通胀数据之后,四月份的个人消费支出 (PCE) 数据令人欣慰,总体通胀和核心通胀均符合预期。

因此,整体通胀前景看起来良好,通货紧缩正在酝酿中,这可能使美联储继续从9月份开始在今年两次降息。

《布克报告》的Peter Boockvar:

PCE 数据公布后收益率下降,只是因为数据符合预期,并不令人意外。或许也是因为支出数据略低于预期,因为实际支出略有下降。

LPL Financial的Jeff Roach :

由于实际可支配收入下降,新季度第一个月的消费者支出放缓。

企业需要为消费者不再像去年那样大肆消费的环境做好准备。

总体而言,美联储希望在通胀方面获得更多清晰度。此次通胀更新可能会让美联储在短期内维持利率不变。

首席北美经济学家Paul Ashworth :

正如预期,PCE平减指数数据显示,尽管通胀情况不如今年前三个月那么糟糕,但4月份通胀仍然高于目标。

但与此同时,实际支出数据表明第二季度消费增长可能弱于我们之前的预期。

摩根士丹利 E*Trade 的Chris Larkin :

PCE价格指数并未显示出通胀方面有太大进展,但也没有显示出任何倒退。

不过,投资者必须保持耐心。

美联储表示,需要一个多月的有利数据才能确认通胀率再次可靠地下降,因此仍然没有理由认为首次降息将早于 9 月。

独立顾问联盟的Chris Zaccarelli :

今年市场一直担心通胀,而今早通胀水平未高于预期,市场才松了一口气。

我们正处于一个谨慎行事的时刻,因为如果消费支出放缓导致通胀下降,而美联储因此能够缓慢降息,那么这将对市场有利

然而,如果消费者支出和经济放缓过快,那么企业利润和股价下跌的速度将远远快于美联储降息的速度,所以我们现在要谨慎。

Blue Chip Daily Trend Report 的Larry Tentarelli:

我们认为今天的 4 月份个人消费支出(PCE)通胀报告略有建设性。

我们确实相信,如果由于某种原因美联储过度紧缩政策并导致经济急剧放缓,美联储将会重新实施货币政策。

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