特朗普大胜,白宫在人工智能、监管和电动车方面态度的转变,可能带来重大影响。
周三早盘期货数据显示,标普500指数有望再创历史新高,投资者欢迎特朗普重返白宫。
在大选前夕,市场热议的“特朗普交易”确实引发了显著反应,许多预期受新一届共和党政府影响较大的资产在隔夜市场大幅波动。美元、比特币和美国国债收益率均有所上升,而特朗普媒体与科技公司股价在盘前交易中暴涨30%。
从更全面的角度来看,特朗普政府的政策将利好推动近几年市场增长的主要力量:大型科技公司。
Wedbush分析师丹·艾夫斯认为,首先,人工智能领域将受到提振。
他指出,“市场应该预期美国政府将推出重要的AI计划,这将使微软、亚马逊、谷歌(Alphabet)等科技公司受益。”
艾夫斯还表示,国防部的AI项目也将利好Palantir等企业。
不过,艾夫斯也认为,特朗普可能会对拜登的《降低通胀法案》进行重大修订,这可能对受益于法案的公司产生负面影响,比如英特尔。
另一个问题是监管。艾夫斯指出,大科技公司面临的最大挑战之一,一直是联邦贸易委员会主席莉娜·可汗,她在对科技行业各种规模的并购交易提出了质疑。
特朗普的竞选伙伴万斯,曾在9月表示支持可汗对科技公司的强力监管,特别是支持她分拆大型科技垄断的策略,这让一些商业界的支持者感到意外。
但艾夫斯认为,在马斯克的影响下,特朗普可能会撤换可汗。
他表示:“尽管司法部对谷歌和苹果的反垄断问题仍然存在,但可汗若被移出FTC,对大型科技公司将是一个巨大利好。”
谈到马斯克,艾夫斯认为特斯拉将是特朗普政府下的最大受益者。
艾夫斯表示,特朗普可能会停止或减少电动车补贴和税收激励措施。整体而言,这对电动车行业不利,但对特斯拉却是利好。
此外,特朗普提议的选择性进口关税也将帮助特斯拉。
艾夫斯称:“特斯拉在电动车行业中具备无可比拟的规模和实力,这将使马斯克和特斯拉在没有补贴的环境中具备明显的竞争优势,再加上对中国电动车的更高关税,这将继续阻止更便宜的中国电动车品牌(如比亚迪、蔚来等)在未来几年涌入美国市场。”
此外,艾夫斯还认为,特朗普将加速推动特斯拉和Waymo的全自动驾驶和自动驾驶计划。
他说:“在这种情况下,加速自动驾驶发展将成为投资者关注的焦点,特斯拉一些2026/2027年的目标可能会被提前,以便与当前中国的自动驾驶时间表保持同步。”
艾夫斯总结道:“我们认为,如果特朗普获胜并在2025年启动自动驾驶和FSD的加速推进,可能会为特斯拉每股增加40至50美元的价值,并为Cybercab项目带来顺风。”
特斯拉股价在盘前交易中上涨13%。(市场观察)