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美股接近底部?股票基金经理“现金持有量达2001年末最高水平” 不增持股票走势极端

2022-07-23 08:30:45
小萧
FX168高级编辑、区块链分析师
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摘要:FX168财经报社(香港)讯 股神巴菲特经常被美股投资者所津津乐道的格言之一,就是应该在别人贪婪时恐惧,在别人恐惧时贪婪。而今年市场看来不乏恐惧,据巴隆周刊援引市场调查数据称,股票基金经理当前的现金持有量达2001年末最高水平,不增持股票的走势似乎仍极端,基本面继续看起来不稳定。

FX168财经报社(香港)讯 股神巴菲特经常被美股投资者所津津乐道的格言之一,就是应该在别人贪婪时恐惧,在别人恐惧时贪婪。而今年市场看来不乏恐惧,据巴隆周刊援引市场调查数据称,股票基金经理当前的现金持有量达2001年末最高水平,不增持股票的走势似乎仍极端,基本面继续看起来不稳定。

美国银行证券公司对近300名管理8000亿美元资产的基金经理进行的一项调查,反映出市场存在如此悲观的情绪,以至于美国银行的策略师们认为他们投降了。当投资者对未来收益和增长放缓感到如此担忧以至于他们抛售股票,进一步重挫市场,而不是等待好转时,就会出现投降。当没有坏消息导致股价走低时,这种暴跌可能意味着情绪不太可能恶化,并且已经触底。

在调查中,股票基金经理的现金持有量达到6.1%,为2001年10月以来的最高水平。净负40%的受访者表示他们增持股票,这是表示他们增持股票的受访者百分比减去不增持股票的百分比。当仓位达到如此极端时,股票往往只有一个方向可走,即使基本面继续看起来不稳定。

受访者最受欢迎的三个行业是防御性的必需消费品、公用事业和医疗保健。大宗商品仍然有粉丝,而科技、非必需消费品和欧元区的任何东西都没有。7月份预计增长改善的基金经理净比例为负79%,预计利润恶化的基金经理创历史新高。这并不意味着衰退已经结束,但它确实表明最糟糕的情况可能在后视镜中。

美联储下周规模会有多大,将成为市场追逐的焦点。本周开始时,共识转向再次加息3码,也就是0.75%。欧洲央行加息0.5%,为11年来首次加息。由于收益并不可怕,股市在多日反弹中起飞,但在周五逆转。以一周计,道琼斯指数上涨1.95%,至31899.29点;标准普尔500指数2.55%,至3961.63点;纳斯达克综合指数3.33%,至11834.11点。

多亏了交易员,高盛战胜利润下降,但警告称招聘放缓。美国银行的利润和收入下降,但胜过。Netflix用户流失97万,优于市场预期,股价飙升。特斯拉的利润超过第一季度的下滑,而周五从社交媒体股票中蒸发1300亿美元,Snap下跌39%,推特则在下跌期间指责特斯拉创始人兼首席执行官马斯克。

美国参议院更接近通过一项520亿美元的半导体支持计划,英特尔曾表示,如果该法案没有通过,它可能不会在俄亥俄州建立价值200亿美元的代工厂。另外,西弗吉尼亚州参议员曼钦(Joe Manchin)的反对,可能会毁掉气候变化立法。美国总统拜登表示,他将改为采取行政行动,以及全球税制改革。

本周,乌克兰总统泽连斯基解雇他的安全负责人、儿时的朋友和他的最高检察官,理由是他们未能根除俄罗斯间谍。乌克兰在南部开始反攻,乌克兰和俄罗斯同意将1800万吨粮食运出黑海,伊朗与俄罗斯达成能源协议,俄罗斯天然气恢复流入欧洲。

接替鲍里斯·约翰逊出任英国首相的决选,将由外交大臣特拉斯(Liz Truzz)与领跑者、前财政大臣里苏纳克(Rishi Sunak)对决。在意大利,总统德拉吉(Mario Draghi)赢得信任投票,但在他的联盟瓦解后辞职,一场临时选举迫在眉睫。

创纪录的高温席卷了宣布国家紧急状态的英国和欧洲部分地区,野火正在蔓延。一个热穹顶遍布美国大部分地区,大约86个中国城市发布了高温警报。

Invesco全球市场策略师Kristina Hooper表示:“投资人最近一直在享受风险情绪的改善,本周早些时候的财报并不出色,却也不太糟,但周五看到的一些财报是真逊色。”

Bernstein投行分析师Dan Suzuki认为:“市场很可能已卖超,股票收益的长期前景自今年年初以来已经显著改善,但这与市场已触底有很大不同,如果每个人都渴望抄底,这可能意味着距离真正的底部还有很长一段路要走。”

Pimco前首席执行官伊尔艾朗(Mohamed El-Erian)提到说,下周大型科技股的财报至关重要,投资人将观察近期的反弹能否仍保持上行趋势。#高通胀/经济衰退#

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