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美元大涨一度冲破104大关 多头仍然信心十足?

2024-02-03 14:19:07
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摘要: 当地时间2月2日,美国1月非农就业人口增幅远超市场预期,薪资数据也表现亮眼,进一步打压美联储降息预期,美元指数趁机强劲攀升,一度冲破104关口,为近七周以来高位,收于103.96,涨幅0.87%。得益于当天的大涨,美元全周涨幅达到0.49%,且周线已经四连阳。

FX168财经报社(香港)讯 当地时间2月2日,美国1月非农就业人口增幅远超市场预期,薪资数据也表现亮眼,进一步打压美联储降息预期,美元指数趁机强劲攀升,一度冲破104关口,为近七周以来高位,收于103.96,涨幅0.87%。得益于当天的大涨,美元全周涨幅达到0.49%,且周线已经四连阳。

分析指出,爆表的非农数据展示了劳动力市场的韧性,但同时也引发人们对美联储何时能够降息的疑问。芝商所的美联储观察工具(FEDWatch)显示,市场现在认为该行在5月会议后维持当前利率水平(5.25%-5.50%)的概率超过30%。

受到美联储降息押注降温的影响,汇市波动剧烈:美元兑G10货币全线走强,其中挪威克朗、日元和新西兰元跌幅居前,瑞郎和欧元分别出现一个月来最大跌幅。美元兑日元上涨近1.3%,刷新了去年12月19日以来的最大盘中涨幅。

摩根大通外汇策略师Patrick Locke表示,"来自就业人数的信号似乎相当明确-只要美国就业需求保持强劲且工资保持坚挺,美元至少将继续坚守阵地。"

Locke还补充道,与其他央行相比,美联储利率路径仍然"比较激进",或有助于继续支撑美元。另外,荷兰合作银行外汇策略主管Jane Foley表示:"美联储较晚开始宽松意味着美元将更具弹性。"

下周,金融市场市场的大事件相对清淡,值得关注的是美联储主席鲍威尔将于当地时间周日(2月4日)晚间,也就是北京时间周一早8点亮相CBS的《60分钟》栏目。

汇市大事件之:非农爆表

数据显示,美国1月非农就业人口增加35.3万人,不仅远高于普遍预期的18.5万人,且高于所有分析师的预期;美国1月平均每小时工资增速同比达到4.5%,创2022年3月以来最高,环比增速达到了0.6%,为预期0.3%的两倍。

另外,11月份非农新增就业人数从17.3万人上修至18.2万人;12月份非农新增就业人数从21.6万人上修至33.3万人。经过这些修正后,11月和12月新增就业人数合计较修正前增加12.6万人。

根据非农就业报告,1月就业增长广泛分布,以专业和商业服务行业为首,增加了74,000个岗位。其他重要贡献者包括医疗保健(70,000)、零售贸易(45,000)、政府(36,000)、社会援助(30,000)和制造业(23,000)。

Glassdoor首席经济学家Daniel Zhao表示:"这再次证实了就业市场在2024年初站在了坚实的基础上。就业增长在各个行业中广泛分布是一个健康的迹象。

根据CME Group的数据,报告发布后,期货市场发生了变化,交易者现在预计联邦储备银行在其3月会议上不降息的可能性超过80%。

Charles Schwab首席固定收益策略师Kathy Jones表示:"这无疑证明了美联储保持利率不变的决定是合理的。经济足够强劲,能够创造大量就业岗位,而每小时收入增长4.5%表明对许多美联储官员来说,可能存在由需求引发的通胀风险。"

高盛资管分析师Lindsay Rosner表示,1月美国的劳动力市场数据非常强劲,鲍威尔"粉碎"3月份降息预期看起来完全合理的,还应该注意到,12月工资增速上修了,市场应该对降息保持谨慎和耐心。

汇市大事件之:鲍威尔粉碎3月降息预期

当地时间1月31日,美联储公布了最新的决议,货币政策声明删除了暗示未来进一步加息的措辞。美联储预计,在对通胀降至目标更有信心以前,不适合降息。原文表述如下:

"在考虑对联邦基金利率目标范围的任何调整时,(FOMC)委员会都将仔细评估未来的数据、不断变化的前景和风险平衡。委员会预计,在对通胀持续向2%迈进更有信心以前,不适合降低(利率)目标范围。"

在随后的记者会上,美联储主席鲍威尔表示,美联储认为政策利率可能处于本轮周期的峰值,因此在今年某个时间点降息将是适宜的,不过至少从周三(1月31日)的会议情况看,目前美联储尚未达到3月就启动降息的信心水平,最终是否降息将取决于经济形势的演变。

"根据今天的会议,我认为FMOC在三月份的会议上很可能不会有足够的信心来确定启动降息,但这还有待观察。所以我不会说所谓"在短期内"降息,也就是三月份。我会说,我认为这很可能不是最有可能出现的情况。"

被视为"美联储喉舌"、有"新美联储通讯社"之称的记者Nick Timiraos评论称,近几个月的经济增长比美联储官员预期的更强劲,这可能会让其中一些官员对宣布通胀战胜的胜利感到谨慎。但价格压力和工资增长持续放缓,表明通胀可能会比官员预期的更快地下降。

Timiraos表示,美联储一方面担心降息太慢导致经济在高利率下崩溃,导致大面积失业,另一方面又担心如果降息太快会导致通胀重新加速。通常,美联储会在经济活动急剧放缓的情况下降息,但现在官员们开始考虑在经济保持稳健增长的情况下降息的情形。这是因为随着通胀下降,如果名义利率保持稳定,通胀调整后或"实际"利率将会上升。

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