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阴霾笼罩！又一数据释放疲态信号金融市场“跌”声一片

2022-12-20 03:05:49

夏洛特

FX168主编

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摘要：周一，美国最新公布的NAHB房地产开放商信心指数持续下跌，释放出又一经济疲软信号。受此影响，美元指数、黄金和美股均震荡下跌。

FX168财经报社(北美)讯周一(12月19日)，美国最新公布的NAHB房地产开放商信心指数连续第12个月下降，创下有记录以来的最长连跌纪录。数据公布之后，美元指数一度大幅跳涨，但随后很快自高位回落至平盘下方交投；现货黄金一度升至1795美元一线，随后也回落至平盘下方；美股三大股指齐跌，其中纳指下挫逾1%。

2022年，由于房贷利率上升和建筑成本高企，美国房地产开发商的信心连续12个月下降。

周一公布的数据显示，12月全美房屋建筑商协会(NAHB)/富国银行指数下降2点至31，为2020年4月以来的新低。该数据今年全年连续下滑，创下有记录以来持续时间最长的一次。去年12月，该指数为84。

今年房贷利率的快速攀升抑制了购房者的购房需求。与此同时，更高的材料和劳动力成本也使得建造成本更高。这两个因素共同影响了建筑商的信心和新开工项目。

迄今为止，美联储积极加息以抑制继续保持在不可接受的高水平的通货膨胀，对房地产市场产生了最显着的影响。美国最受欢迎的住房贷款类型的利率在10月份超过7%，为2001年以来的最高水平，而从1月到10月，新房和现有房屋的销售量下降了30%以上。

财经网站Forexlive指出，房屋承建商的信心即将跌破新冠疫情时期的低位。根据房地美的数据，30年期固定抵押贷款利率从7.08%的峰值降至6.31%，因此这可能会开始吸引一些买家，尽管他们将渴望2021年起的低于3%的利率水平。从更大的层面来看，随着交易量急剧下降，买家和卖家之间出现了一些僵局。利率维持在高位的时间越长，卖方的压力就越大。

NAHB首席经济学家Robert Dietz称，“此次HMI报告中的一线希望是，该指数创下过去六个月来的最小降幅，表明建筑商信心可能正接近周期底部。”“抵押贷款利率从最近几周的7%以上下降到今天的6.3%左右，自4月份以来，建筑商首次对未来的销售预期有所增加。”

市场走势：衰退担忧笼罩金融市场跌声一片

随着投资者担心经济衰退，美国股市周一下跌，主要股指自9月以来首次连续两周下跌。

道琼斯指数下跌逾140点或0.4%，标普500指数下跌0.7%，纳斯达克综合指数下跌1.2%。

（道指30分钟走势图，来源：FX168）

此前，美联储宣布短期加息50个基点，并暗示利率将持续走高。随着美联储将未来加息预期上调至此前预期之上，人们对经济衰退的担忧加剧，美联储现在预计将加息至5.1%。

摩根士丹利E*Trade交易部门董事总经理Chris Larkin表示:“随着12月底临近，投资者仍在等待圣诞老人式的反弹，股市自9月以来首次连续数周下跌。”“数据显示通胀降温可能给市场带来了短暂的提振，但美联储坚持鲍威尔的观点，即利率可能在相当长一段时间内保持在高位，这可能会让一些投资者止步不前。”

12月份，股市表现低迷。截至上周五，道指上周累计下跌1.66%，本月累计跌幅达4.83%。标普500指数上周下跌2.08%，单月跌幅扩大至5.58%。纳斯达克综合指数上周累计下跌2.72%，本月下跌6.65%。

投资者还将关注本周晚些时候公布的几份财报。联邦快递和耐克都将在周二收盘后公布财报。随着人们对经济衰退的担忧加剧，盈利结果将成为更多关注的焦点。

摩根士丹利股票策略师Michael Wilson周一在一份报告中写道:“利率和通胀可能已经见顶，但我们认为这是利润率的一个警告信号，我们认为这一现实仍未得到充分重视，但不能再被忽视。”

汇市方面，随着市场人气回升推动股市和高风险货币走高，美元周一下滑。

追踪美元兑一篮子六种主要货币汇率的美元指数下跌0.03%，至104.67，回吐了上周美联储和欧洲央行加息后的部分涨幅。

日内稍早，美元指数一度跌至104.13低点，但在数据公布之后大幅跳升至104.93，现回落至104.55一线交投。

（美指30分钟走势图，来源：FX168）

欧洲股市上周遭遇沉重抛售，但周一随着市场风险情绪反弹走高，而欧元和英镑等货币也收复了前两个交易日的部分失地。

欧元/美元现上涨0.3%，交投于1.0618一线；英镑/美元现也上涨0.3%，目前交投于1.2171一线。不过，这两大货币对仍低于上周欧洲央行和英国央行加息前的水平。

法国兴业银行外汇策略师Kenneth Broux表示:“市场正试图站稳脚跟。”“我不相信今天上午的价格走势。”

“我认为美元在风险交易略高的情况下普遍走软，”Monex USA交易和交易副总裁John Doyle表示。

受美联储鹰派立场和地缘政治紧张局势加剧提振，美元在今年大部分时间里大幅走高。但近几周，由于投资者押注美联储为对抗通胀而继续加息的空间有限，美元承压。

贵金属方面，房产开发商信心指数公布之后，现货黄金短线一度拉升6美元至1795.88美元高点，随后自高位大幅回落并刷新日低至1783.63美元。

（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）

瑞银分析师Giovanni Staunovo表示，“要想看到金价出现更持续的反弹，我们需要更接近美联储加息结束的时刻。”

“只要美联储继续表明它打算进一步加息以抗击通胀，这将使金价保持在较低水平。”

美联储主席鲍威尔上周表示，尽管经济可能陷入衰退，但美联储明年仍将进一步加息，这导致金价连续第二周下跌。

CMC Markets英国首席市场分析师Michael Hewson表示，周五即将公布的美国核心个人消费支出(PCE)数据可能会推动美元强劲走高。

“许多人认为美国通胀已经见顶，疲软的数据可能只是一种催化剂。另一方面，一个更有弹性的数字可能会使价格回到略高于1760美元的近期低点。”

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美加财富管理和投资市场讲座

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当前美加金融市场正处于一个数十年罕见的超级加息周期中，也是一个数十年罕见的高通胀的环境中。金融市场的风险资产，尤其是股票市场，经历了2021年11月触及峰值之后的大幅回落，这给现有投资者带来了巨大的危机，但所谓危机就是危险与机会是并存的。随着美联储以及加拿大央行正在逐步接近这次非常激进的加息周期的尾声，以股票市场为首的风险资产展现出了底部的形态，这给金融市场走出困境创造了必要条件。

根据目前的形势判断，美加金融市场正在一个关键的节点，无论美联储还是加拿大央行都有可能会在第四季度末释放出明确的加息结束的信号，预估在2023年第一季度市场将会迎来这轮激进加息周期的正是终结。虽然高利率环境还会持续更长时间，至少还会贯穿整个2023年，但考虑到金融市场投资很大比例是源自于人们对未来前景的预期，结合目前北美整体依然充满韧性的经济表现，一旦投资情绪得到释放，美加金融市场就容易出现较为持续的买盘支撑，这对于股市等风险资产真正走出困境，能够带来有效的帮助，也是目前投资者可以开始重新考虑入场的重要逻辑。