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鲍威尔意外露出“鹰爪”!美元气贯长虹连涨六周 下周继续突飞猛进?

2023-08-26 06:47:41
财经风云
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摘要:周五(8月25日),美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示,政策制定者准备在必要时进一步提高利率,以控制通货膨胀,美元上涨,而美国国债下跌。

FX168财经报社(北美)讯 周五(8月25日),美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示,政策制定者准备在必要时进一步提高利率,以控制通货膨胀,美元上涨,而美国国债下跌。

鲍威尔表示,美联储可能需要进一步加息以确保遏制通胀,但承诺在即将召开的会议上“谨慎”行动。

鲍威尔在怀俄明州杰克逊霍尔举行的经济峰会上发表讲话说,政策制定者将“谨慎行事,决定是否进一步收紧货币政策”,但他也明确表示,央行尚未得出结论,认为其基准利率已经高到足以确保通胀回到2%的目标。

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美元指数收盘上升0.17%,报104.19,此前曾升至6月1日以来的最高点104.45。美元本周录得连续第六周上涨,这是自2022年5月以来持续时间最长的一次。随着投资者权衡美联储的举措,除澳元外,其它G10货币兑美元本周均走弱。

(图源:彭博社)

美国经济复苏迹象的提振,该指数本周上涨0.7%,为连续第六周上涨。美国经济复苏的迹象支持了利率在更长时间内保持较高水平的理由。

“总的来说,他的讲话没有市场担心的那么鹰派,”多伦多Corpay首席市场策略师Karl Schamotta表示。

“鲍威尔的讲话不像(美联储前主席)伯南克和(欧洲央行前行长)德拉基之前的讲话那样充满戏剧性,甚至没有他自己的直接表现,但我们认为这是一件好事——形势仍然太不确定,不适合传递非黑即白的信息,市场应该欢迎在紧缩周期的这一点上采取更渐进和渐进的方式,”Schamotta说。

美银全球研究(BofA Global Research)策略师在一份报告中表示:“我们仍然对11月再加息25个基点、明年降息75个基点的预测感到满意,且从6月开始,将以季度节奏进行降息。”

“鲍威尔的态度甚至比预期还要鹰派,”法国农业信贷银行10国集团外汇策略主管Valentin Marinov表示。“金融环境的持续收紧可能会削弱风险情绪,从而再次提振美元。”

美元一直在反弹,因为人们希望美国能够避开经济衰退,而美联储可能不得不在更长一段时间内坚持其加息机制,以将通货膨胀率降至央行2%的目标。

在鲍威尔讲话期间和之后,对进一步加息的预期逐渐上升。隔夜指数掉期反映出11月政策会议的额外升息溢价约为17个基点,高于周四收盘时的15个基点。这意味着在会议上加息25个基点的可能性为68%。

投资者现在将关注下周的就业数据,以进一步明确美联储的利率路径。

法国兴业银行策略师Kit Juckes表示,“经济成长预期向上修正,有助于鲍威尔对通胀持坚定态度。”“他花了更多时间确保我们明白,他们将保持紧缩政策,直到赢得对抗通胀的斗争,而不是谈论增长。”

技术上,财经网站FXStreet撰文称,从技术角度来看,美元指数在8月16日突破200日移动均线(DMA)后偏向上行,显示出盘整迹象,但并未回撤至200日移动均线下方。如果突破104.699和105.000大关,就很有可能进一步上扬。相反,跌破200日移动均线将推动美元指数跌向50日移动均线102.265。

本周疲弱的商业活动数据打击了欧元和英镑,促使投资者缩减对欧元区和英国进一步加息的押注。

路透引述八位直接了解讨论情况的消息人士报导称,由于欧洲央行决策者越来越担心经济增长前景趋弱,欧元承压,尽管辩论仍在进行,但暂停升息的势头正在积聚。

数据显示,8月份德国企业信心恶化程度超过预期,连续第四个月下滑,加剧了人们对德国经济可能在一年内陷入第二次衰退的担忧。

在欧洲央行行长拉加德表示,欧洲央行将把利率定在抑制通胀所需的高位后,欧元几乎收复失地。早些时候,欧元/美元一度跌至日低1.0766,为6月中旬以来的最低水平。

瑞银全球财富管理(UBS Global Wealth Management)的Solita Marcelli认为,欧元的上行空间大于美元,她预计美联储将先于欧洲央行结束紧缩周期。

“我们的基本假设是,美联储的紧缩周期已经结束,”Marcelli在一份报告中写道,并补充称,“对美联储的看法可能会随着未来几周的数据而继续转变。”

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