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【黄金收市】数据连爆冷门痛击“美元”!无惧“克星”重现黄金重新站上2000美元

2023-04-21 05:14:48
夏洛特
FX168主编
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摘要:美国周四公布的初请等数据均表现不佳,美元指数遭到打击下跌,现货黄金趁势收复2000美元大关。

24K99讯 由于美国公布的初请失业金数据逊于预期,导致美元、全球股市和长期国债收益率齐跌,黄金价格周四(4月20日)反弹至2000美元大关上方。

美市尾盘,现货黄金收报2004.62美元/盎司,上升9.70美元或0.49%,日内最高触及2012.36美元/盎司,最低触及1990.40美元/盎司。

(现货黄金日线图,来源:FX168)

COMEX 6月黄金期货收升0.63%,报2019.70美元/盎司。COMEX 8月黄金期货收升0.63%,报2038.50美元/盎司。

在现货黄金上扬之际,其他贵金属升跌不一:现货白银收跌0.03%,收报25.273美元/盎司;现货铂金收升0.01%,报1091.04美元/盎司;现货钯金收跌2.44%,至1570.94美元/盎司。

美国周四公布的初请失业金人数、费城联储制造业指数、成屋销售和谘商会领先指标均表现不佳,表明美联储加息的影响逐渐体现出来。

具体数据显示,美国至4月15日当周初请失业金人数 24.5万人,预期24.0万人,前值23.9万人。

金融博客Zerohedge点评称,上周美国初请失业金人数预计会小幅上升,事实也确实如此,达到24.5万。这与2022年1月以来的最高水平基本一致。续请失业金人数继续上升,为2021年12月以来的最高水平。

与此同时,美国4月费城联储制造业指数录得-31.3,为2020年5月以来新低。

OANDA高级市场分析师Edward Moya表示,“我们看到费城联储灾难性的表现,且初请失业金人数继续攀升,因此经济正在走弱,部分地区走弱程度大于其他地区。”

全美房地产经纪人协会(NAR)随后公布的月度报告显示,3月份成屋销售较2月份下降2.4%。经季节性调整后的年化销售总数为440万户,较去年同期下降22%。

这是过去14个月的第13个月下降,成屋销售同比下降约22%,年化销售总数回落至444万。

同时公布的另一份报告称,美国3月谘商会领先指标月率录得-1.2%,为2020年4月以来的最大降幅,预期-0.6%,前值-0.3%。

这是谘商会领先指标连续第12个月下降(15个月中的第13个月),也是自雷曼兄弟破产(2007年6月至2008年4月连续22个月下降)以来最长的连续下降时间。

世界大型企业联合会商业周期指标高级经理Justyna Zabinska-La Monica表示:“美国经济领先指数跌至2020年11月以来的最低水平,这与未来经济状况的恶化相一致。”

“该指数成分股的疲软在3月份普遍存在,过去6个月一直如此,这推动该指数的增长率进一步陷入负值。在过去六个月中,只有股票价格和制造商的消费品和材料新订单做出了积极贡献。世界大型企业联合会预测,未来几个月,经济疲软将加剧,并在整个美国经济中更广泛地蔓延,导致从2023年中期开始的经济衰退。”

市场预计5月份加息25个基点的可能性为88%,而路透调查发现,这将是美联储在2023年剩余时间内维持利率不变前的最后一次加息。

与此同时,对2024年新年的普遍预测为4.66%,远高于上个月这个时候美联储观察工具显示的12月底4.00%的预测。

美市盘中,美元指数一度触及102.13高点,但随后自高位大幅回落至101.63低点,尾盘收报101.81,下跌0.15%。

基准美国10年期国债收益率飙升至3.64%以上的一个月高点,随后回落10个基点。

10年期通货膨胀保值债券的收益率——所谓“实际利率”的基准——早些时候也回升至接近1.30%的四周高点,为去年9月达到的十多年来最强劲的正实际利率。

不断上升的实际利率在去年秋季和今年2月都成为金价的“克星”,当时10年期通胀保值债券收益率与金价之间的负相关性达到了10年来的最高水平。

(以美元计价的10年期美国国债收益率与黄金走势图对比,来源:BullionVault)

采矿业组织世界黄金协会策略师John Reade表示:“金价与10年期实际收益率之间的(短期)相关性仍保持在相当强的负相关,处于过去6年的区间内。”

换句话说,“黄金和美国实际收益率之间的关系(尚未)破裂。”

随着瑞士银行(UBS)接管瑞士信贷(Credit Suisse),金价突破了2000美元大关,为自12个月前俄罗斯入侵乌克兰引发金融市场震荡以来首次。

据彭博社报道,美国及其七国集团(G7)的经济盟友可能会因俄罗斯入侵乌克兰而对其实施制裁,并将其转变为“近乎全面的出口禁运”。

随着金价触及2010美元,白银也恢复了上周末的收盘水平,回升至25.37美元。

与此同时,钯金回升至周二突然触及的10周高位1620美元,铂金延续涨势,触及15个月新高,距1100美元仅差20美分。

南非每年开采约75%的铂金和40%的钯金供应,今天,南非国有能源垄断企业Eskom证实,在冬季之前,“减负荷”的停电将“无限期”持续下去。

后市展望

1.XM高级投资分析师Marios Hadjikyriacos表示,如果黄金想要再次触及2020年8月以来的创纪录结算高点,“经济衰退的担忧可能需要重新浮现”。

2.美元在周三走强后有所回落。对黄金而言,美元“肯定是其中的一部分”,但金价可能“主要因'群体思维'和金属投资者的锚定偏见而停滞不前,”Libertas Wealth Management Group总裁Adam Koos表示。

他告诉MarketWatch,目前的金价区间在历史上有两个主要时期——2020年8月的高点和2022年3月的高点。“有很多人在这两个时间点买入黄金,现在他们基本上已经‘回到了收支平衡’,所以他们放弃了诱饵,按下了卖出按钮,价格停滞不前并下跌。”

Koos表示,问题是有多少卖家,但更大的问题是,“如果金价突破历史高点,有多少空头在等待回补并推高金价?”

Koos称,金价可能会崩跌,但“在考虑通胀、利率和美元的同时观察升势,金价最终可能会随时间走高。”

3.OANDA高级市场分析师Edward Moya表示,“我们看到费城联储灾难性的表现,且初请失业金人数继续攀升,因此经济正在走弱,部分地区走弱程度大于其他地区。”

“金价若要重回纪录高位,就必须完全排除6月升息的可能性,”Moya补充道。

4.DailyFX分析师Warren Venketas在一份报告中写道:“本周美联储官员发表了一些激进的言论,这种说法的延续可能会提振美元,使黄金面临下行风险。”

下一交易日重点关注

07:30 日本3月核心CPI年率

07:45 美联储哈克就经济前景发表讲话

14:00 英国3月季调后零售销售月率

15:15 法国4月制造业PMI初值

15:30 德国4月制造业PMI初值

16:00 欧元区4月制造业PMI初值

16:30 英国4月制造业PMI

16:30 英国4月服务业PMI

20:30 加拿大2月零售销售月率

21:45 美国4月Markit制造业PMI初值

21:45 美国4月Markit服务业PMI初值

次日04:35 美联储理事库克就经济研究发表讲话

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