FX168财经报社(北美)讯 周一(11月4日),路透社报道称,唐纳德·特朗普在白宫竞选中的胜利被广泛视为对欧洲防务股的利好,原因在于他曾警告要缩减美国在该地区的军事支持,并迫使北约成员国将其GDP的2%或更多用于国防。
然而,如果他赢得选举并兑现快速结束乌克兰战争的承诺,该行业可能会经历更大的波动。
摩根大通已建议客户在11月5日投票前对短期下跌进行对冲。
为什么这很重要
分析师估计,乌克兰停火可能导致防务股大幅下跌,但选股者准备在这个高增长行业中寻找机会,以较低的价格增加投资。
自2022年俄罗斯入侵其小邻国以来,德国莱茵金属、瑞典萨博和意大利莱昂纳多的股价已上涨230%-360%。
法国的泰雷兹和英国的BAE系统在同一时期的涨幅分别为70%和100%。
数据分析
根据花旗的估计,华盛顿促成乌克兰和平的可能性上升,可能会导致欧洲防务股的初始股价下跌高达20%。花旗认为,哈里斯的胜利将维持现状。
此外,市场还可能迎来更多资金流入,这可能支持未来的反弹。摩根士丹利的投资者定位数据显示,72%的全球基金没有对欧洲防务行业的投资。
关键引用
“在宣布某种乌克兰停火的那一天,股价将会大幅下跌。但那一天将是购买这些公司的一个非常好的时机,”投资莱茵金属的沃顿贝尔投资组合经理罗布·汉森在纽约表示。“防务行业正处于持续的结构性增长轨道上。”