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通胀真的见顶了?!全球风暴逼近:CPI报告有如核弹 市场破位行情一触即发

2022-08-10 18:52:25
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摘要:风暴马上到来!周三(8月10日)全球市场将迎来本周的重头戏——美国7月CPI通胀数据,该数据不仅影响美联储的升息路径,还将决定本月剩余时间的风险基调。在此之前,股市谨慎交投,美元小幅走低,黄金反弹逼近1800关口,若数据爆出意外,恐有重大破位行情。

FX168财经报社(香港)讯 风暴马上到来!周三(8月10日)全球市场将迎来本周的重头戏——美国7月CPI通胀数据,该数据不仅影响美联储的升息路径,还将决定本月剩余时间的风险基调。在此之前,股市谨慎交投,美元小幅走低,黄金反弹逼近1800关口,若数据爆出意外,恐有重大破位行情。

周三欧股涨跌互现,美国股指期货小幅走高,美国通胀数据将影响投资者对美联储(Fed)进一步加息的预期。

欧洲斯托克600指数止跌回升。泛欧斯托克600指数基本持平。旅游和休闲类股上涨1.3%,医疗保健类股下跌0.8%。

标准普尔500指数期货上涨0.3%,周二该指数连续第四个交易日下跌,此前美光科技成为最新一家发出需求放缓警告的芯片制造商。

纳斯达克100指数期货上涨0.5%。特斯拉公司股价在盘前交易中上涨,该公司首席执行官埃隆·马斯克完成了有记录以来最大的股票抛售。

马斯克套现69亿美元的特斯拉股票,这是这位亿万富翁有记录以来最大的一次出售,他解释称,他需要现金,以防被迫继续他流产的收购推特公司的交易。特斯拉盘前交易上涨2.7%。

“我认为我们还没有走出熊市,经济衰退的风险正在逼近,而且我认为美联储激进的紧缩政策还没有结束,”景顺(Invesco)亚太区(不包括日本)全球市场策略师David Chao说。“我认为市场还没有完全定价这些变量。本周的通胀数据肯定会让我们更清楚地了解美联储的近期政策前景。”

债券持稳。两年期国债收益率比10年期国债收益率高出近50个基点。这是自2000年以来最严重的一次倒挂,被认为是在美联储为抑制通胀而收紧货币政策的情况下,经济衰退近在眼前的迹象。

投资者正在等待最新的消费者价格指数(CPI)报告,该报告可能会证实或粉碎物价上涨已趋于平稳的希望。经济学家预计,该报告将显示,在油价下滑的带动下,通胀略有降温。

预计周三公布的一份报告将显示,美国7月份总体消费者价格指数(CPI)有所降温,但仍处于高位,而核心CPI同比增幅可能有所加快。这些数据将如何影响对美联储收紧政策的看法,将是风险情绪的关键。

接受路透社调查的分析师预计,6月份的年通胀率将从9.1%降至8.7%。与此同时,核心CPI料按月升0.5%,按年升幅为6.1%,高于6月时的5.9%。

如果数据一如上述预期,市场人士以及,美联储9月加息0.75%的预期将进一步升温,不利于股市。市场预期美联储下次会议加息75个基点的几率为69.5%。

Baird首席策略师Michael Antonelli形容CPI数据有如核弹,将揭示联储下步行动。

“今天的通胀数据可能会为本月余下时间的市场定下基调,”Oanda的高级市场分析师Craig Erlam说。“低于预期的数据可能是市场的主要推动力,而在6月数据附近或以上的任何数值,都可能引发市场的重大风险逆转,因为辩论的焦点将转移到加息75或100个基点,而50个基点早已被定价。”

“在反应方面,市场最初会对核心CPI意外下滑、而不是意外上升感到更兴奋,特别是当它与风险偏好有关时。”德意志银行的Alan Ruskin在周二的一份报告中写道,“一个意外的下行趋势,让人们‘希望’石油/食品大宗商品见顶,加上需求放缓,将迅速渗透到美国通胀数据中。”

美元下滑,美元在7月中旬开始回落后,一直保持稳定。衡量美元兑六种主要货币走势的美元指数交投在106.15附近。

“本周强劲的CPI数据可能意味着美联储回到了激进的加息路径,这将使美元重新走强,”Chao说。

三菱日联经济学家预计美元在未来几个月将进一步升值。有证据表明,美国核心地区租金以外的通胀压力有所扩大,这可能导致美联储在今年年底前采取更加激进的行动。这将意味着2/10年期国债收益率曲线将进一步反转,目前曲线倒挂正快速接近50个基点,这肯定是短期风险。盈亏平衡利率下降,其他通胀预期指标也有所下降。所以未来很可能会有好消息,但就目前而言,硬性数据可能会让投资者担心货币政策过度,这表明美元在未来几个月将再次升值。

原油交易价格在每桶90美元左右,黄金和比特币价格均小幅下跌。

圣路易斯联储主席詹姆斯·布拉德表示,如果通胀继续出人意料地上升,美联储将准备“在更长时间内”维持利率在较高水平。

美联储“将推高短期利率,”富国银行投资研究所的全球策略师Gary Schlossberg说,“我们将看到美国国债收益率曲线出现不断加深的反转和全面反转。”

中国军方表示,为回应美国众议院议长南希·佩洛西的访问,在台湾附近举行的演习已经结束,同时承诺将继续在台湾附近进行常态化巡警。

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