港股通基金业绩透视：超六成产品前5月实现正收益lg...

新华财经和面包财经研究员梳理公开资料显示，2024年1-5月港股通基金业绩表现较为突出。截至5月31日（下同），该类基金的年内算术平均收益率为2.69%，中位数收益率为4.45%。

统计数据显示，港股通基金年内回报超过10%的有31只，超过20%的有4只。其中，中银港股通优势成长股票为主动管理型基金，年内收益超过20%，表现较好。

按照机构划分，上述31只年内回报超10%的基金中，富国、华泰柏瑞基金两家机构均有3只，华泰柏瑞基金的3只产品平均回报超17%，表现较好。

另一方面，9只港股通基金年内回撤超20%。其中，创金合信港股通成长股票A较为典型，2024年前5月收益率为负24.9%，成立以来累计跌超60%。

  超六成产品年内实现正收益 富国、华泰柏瑞基金表现靠前  

截至2023年末，全称中带有“港股通”字段的基金主要有112只（初始基金口径，以下统称为“港股通基金”），基金规模合计约668亿元。剔除ETF联接基金缺失的数据，上述产品2024年一季度末港股投资市值占基金资产总值比平均约为84%。

2024年1-5月，港股通基金业绩普遍表现较好，超六成实现正收益。112只产品算术平均收益率为2.69%，其中31只基金的回报超过10%。   

图1：2024年1-5月表现较好和较差的港股通基金

中银港股通优势成长股票2024年前5月的回报为21.22%，收益率在主动型港股通基金中排名首位。前海开源港股通股息率50强股票、华泰柏瑞港股通量化混合、汇丰晋信港股通双核混合等产品年内收益率超过10%，表现较好。

按照机构划分，上述31只收益率超过10%的港股通基金来自于24家机构，其中富国基金、华泰柏瑞基金旗下产品均达到3只，表现靠前。   

图2：2024年1-5月收益率靠前的港股通基金所属机构分布

  中银港股通优势成长股票年内净值上涨超20% 同类排名靠前  

中银港股通优势成长股票成立于2021年2月9日，基金经理为夏宜冰自基金成立日任职至今。截至2024年一季度末，该基金的基金规模约2.27亿元。

2024年1-5月，中银港股通优势成长股票年内净值上涨21.22%，跑赢业绩比较基准超过10个百分点，同类排名靠前。   

图3：中银港股通优势成长股票成立以来净值走势

中银港股通优势成长股票2024年一季度末港股投资占基金总资产比为78.87%，前十大重仓股包括中国海洋石油、中国移动、中国神华、中国联通、中国电信、兖矿能源、招金矿业、中国石油股份、中国黄金国际、山东黄金。

分析发现，该基金重仓股主要集中于能源、通信和有色金属行业，大多为各自行业中的龙头企业。

值得注意的是，中银港股通优势成长股票长期业绩表现较差，截止2024年一季度末，该基金净值累计收益率为负43.99%，跑输业绩基准超10个百分点。

截至2024年6月4日，该基金累计收益率为-37.32%。

  创金合信港股通成长股票A年内净值下跌24.9% 成立以来跌超60%  

2024年前5月港股通整体表现较好，但也有9只产品回撤超过20%。其中，创金合信港股通成长股票A较为典型，2024年前5月收益率为负24.9%。

该基金成立于2021年6月23日，成立以来至5月31日累计收益率为负62.12%，跑输业绩基准超30个百分点。

该基金的基金经理为李志武，南京大学硕士，拥有17年的证券从业经历，2021年7月加入创金合信基金管理有限公司，现任基金经理。   

图4：创金合信港股通成长股票A业绩表现

创金合信港股通成长股票2024年一季度末港股投资占基金总资产比为84.05%，重仓股主要集中于赛生药业、康方生物、科伦博泰生物-B、金斯瑞生物科技等医药生物企业。

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