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富荣基金:“价值精选混合A”前5月净值跌超30%

2024-06-05 10:42:32
面包财经
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编者按:近日,国务院发布《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》,提出全面加强基金公司投研能力建设,丰富公募基金可投资产类别和投资组合,从规模导向向投资者回报导向转变。

2024年1-5月(下同),公募基金市场整体表现稳健,同期上证指数上涨3.76%,沪深300指数上涨4.34%,但也有部分基金产品年内净值跌幅较大。

其中,富荣基金旗下产品富荣价值精选混合较为典型。该基金A份额年内净值跌超30%,同类排名2307/2308。

2023年7月31日,该基金新聘基金经理李黄海。从2023年四季度开始,该基金将策略逐渐调整到小市值风格。

  富荣价值精选混合A:年内净值跌超30% 

富荣价值精选混*立于2018年8月10日,系富荣基金旗下一只灵活配置型基金。

截至2024年5月31日,该基金年内净值下跌30.29%,跑输业绩基准超34个百分点,同类排名2307/2308。

成立5年多,该基金A份额单位净值累计下跌55.23%,跑输业绩基准73个百分点,同类排名1623/1628。近1年,该产品收益率为负32.03%,同类排名2152/2226;近3年,该产品收益率为负61.44%,同类排名1923/1941。   

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该基金成立以来,2020年1季度末规模最高曾达到14.88亿元,随后快速下滑,截至2024年一季度末仅剩0.48亿元。

  基金策略:小市值风格 

2024年一季度末,富荣价值精选混合股票持仓占基金总资产的比例为70.81%,相较于2023年末大幅降低。前十大重仓股占基金资产净值的比例为1.95%,持股分散。

2023年7月31日,富荣价值精选混合发布变更基金经理公告,原基金经理黄祥斌卸任,同时新聘基金李黄海。

从前十大重仓股占基金资产净值的比例可以看出,基金经理李黄海上任后,该基金持股集中度从2023年2季度末的43.7%连续下降至最新报告期的1.95%,前十大重仓股变动较大,投资风格变化较为明显。   

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基金经理在2024年一季报中表示:从2023年四季度开始,本基金将策略逐渐调整到小市值风格,采用数量化方式投资,力争为投资者创造长期超额收益。

对于后市,基金经理认为从市场风格上看,虽然小盘股风格在年初遭受重挫,但报告期内已恢复至年初高点的83%左右,因此依然长期看好小市值风格。

  富荣基金整体业绩表现一般  

截至2024年5月31日,富荣基金旗下主要有19只产品。短期来看,19只产品中有9只年内收益为负,平均回报约负3.66%;长期来看,19只产品中仍有10只产品总回报为负,其中富荣价值精选混合A、富荣福耀混合A总亏损超过30%。   

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近期,证监会《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见(试行)》指出,提升投资者长期回报。督促行业机构强化服务理念,持续优化投资者服务,严格落实投资者适当性制度,健全投资者保护机制,切实提高投资者获得感和满意度,持续维护好社会公众对行业的信任与信心。

基金公司旗下多只产品成立至今仍跌超20%,部分产品甚至跌超50%,管理人、高管及基金经理公司管理层是否重视提升投资者长期回报?与投资者的利益是否一致?

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