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国泰基金:“大宗商品”成立10余年仍亏49%

2024-05-31 13:19:22
面包财经
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编者按:近日,国务院发布《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》,提出全面加强基金公司投研能力建设,丰富公募基金可投资产类别和投资组合,从规模导向向投资者回报导向转变。

面包财经研究发现,截至2024年5月29日最新披露数据,国泰基金旗下有30只产品(基金初始口径,下同)成立以来净值下跌超过30%。

其中,国泰大宗商品较为典型。该基金成立12年多净值累计下跌49.7%,最新管理费率为1.5%。

另外,国泰成长价值混合A、国泰民裕进取灵活配置混合等主动管理型基金成立以来累计亏损超过40%,基金公司投研风控能力存疑。

 30只产品成立以来仍亏超30% 

截至2024年5月29日最新披露数据,国泰基金旗下产品中仍有30只成立以来亏损超过30%。非被动指数基金中,国泰大宗商品跌幅居前,成立12年多净值累计下跌49.7%。

此外,国泰成长价值混合A、国泰民裕进取灵活配置混合等成立以来累亏超过40%,投资者权益深度受损。   

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国泰大宗商品:净值累计下跌49.7% 

国泰大宗商品成立于2012年5月3日,系国泰基金旗下一只国际(QDII)另类投资基金,基金经理为朱丹,最新报告期规模约3.82亿元。

该基金投资目标系“通过在大宗商品各品种间的分散配置以及在商品类、固定收益类资产间的动态配置,力求在有效控制基金资产整体波动性的前提下分享大宗商品市场增长的收益”。

2024年一季度数据显示,国泰大宗商品自基金合同生效起至一季度末,净值累计下跌51.70%,跑输业绩比较基准63.98个百分点。截至2024年5月29日最新披露数据,该基金单位净值累计下跌49.7%,大幅跑输业绩基准,同类排名8/8。   

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2024年一季报显示,国泰大宗商品为基金中基金,基金管理人力求将基金年化波动率控制在特定的水平(年化 15%)以内。因此本基金属于证券投资基金中的较高预期风险和预期收益的基金。

Wind数据显示,该基金近5年年化波动率约为32.90%,最大回撤超过70%。

 管理费率1.5%,累计收取管理费4896.44万元 

尽管基金净值近乎腰斩,国泰基金仍设立1.5%的较高管理费率,从而实现旱涝保收,截止2023年末累计收取管理费4896.44万元。   

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2024年一季度末,国泰大宗商品投资于海外ETF基金的资产占基金总资产的比例为88.34%。

该基金一季度末重仓的ETF基金包括SPDR GOLD SHARES、ISHARES GOLD TRUST、PROSHARES ULTRA BLOOMBERG CRUDE OIL、UNITED STATES OIL FUND LP等。   

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近期,证监会《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见(试行)》指出,提升投资者长期回报。督促行业机构强化服务理念,持续优化投资者服务,严格落实投资者适当性制度,健全投资者保护机制,切实提高投资者获得感和满意度,持续维护好社会公众对行业的信任与信心。   

国泰基金旗下多只产品成立至今仍跌超30%,部分产品甚至跌超40%,管理人、高管及基金经理是否重视提升投资者长期回报?与投资者的利益是否一致?

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