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债基一季度透视:平均回报率1.03%

2024-04-12 14:47:14
面包财经
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数据统计显示,公募市场披露存续的3000余只债券型基金中(初始基金口径,下同),2024年一季度平均回报率为1.03%,同比下降0.13个百分点。

具体来看,西部利得鑫泓增强A、新华丰利A、工银可转债的一季度收益率在债券型基金中排名居前。此外,超180只产品出现净值下滑,前海开源可转债以亏损9.84%表现垫底。

截至2024年一季度末,债券型基金总规模约达9.21万亿元,较去年同期增长约18.02%。此外,一季度债基成公募基金分红“主力军”,分红产品数量占比超九成,分红总额超过400亿元。

 总规模同比增长近二成 一季度分红金额超400亿元 

数据统计显示,截至2024年一季度末,债券型基金总规模约达9.21万亿元,较去年同期增长约18.02%。其中,今年一季度新成立债券型基金有91只。

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图1:公募债券型基金总规模变化

公募债券型基金规模稳健增长的同时还有良好的分红。统计数据显示,今年一季度共计846只公募基金启动分红。其中,783只基金为债券型产品,数量占比超过九成,分红总额超过400亿元(全口径合计额)。   

其中,中银丰和定期开放一季度分红金额居首,分红金额超过8亿元。

 一季度平均回报率1.03% 易方达基金、西部利得基金等收益率居前 

数据统计显示,公募市场存续的3000余只债券型基金产品中,2024年一季度平均回报率为1.03%,较去年同期下降0.13个百分点。

分类型来看,增强指数型基金一季度表现亮眼,平均回报率达到1.67%。可转换债券型基金表现欠佳,一季度平均回报率为-2.48%。

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图2:2024年第一季度各类型债券型基金平均回报率

具体来看,西部利得鑫泓增强A、新华丰利A、工银可转债的一季度收益率在债券型基金中排名前三,分别为10.02%、8.6%、8.23%。包括前述产品在内,还有江信祺福A、鹏扬中债-30年期国债ETF等10只债券型基金收益率超过5%。   

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图3:2024年第一季度收益率前20债券型基金

西部利得鑫泓增强A的一季度收益率达到10.02%,收益率位列第一。该基金为混合债券型基金,主要重仓政策性金融债。截至4月10日,该基金成立3年多累计净值回撤0.33%。

易方达增强回报在规模超十亿元的债券型中表现最佳。该基金A类份额一季度收益率达到4.93%。2023年年报显示,该基金主要重仓持有“21工商银行二级02”、“22上海银行二级资本债01”等债券。截至4月10日,该基金成立超16年,累计收益率达251.41%,在同类产品排名靠前。

 186只产品一季度浮亏 前海开源基金、东方基金等领跌 

值得关注的是,2024年第一季度共有186只产品收益率为负,前海开源可转债、东方可转债A、银华可转债回撤幅度靠前,单季度净值下跌均超过7%。

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图4:2024年第一季度回撤前20债券型基金

数据统计显示,前海开源可转债在一季度净值跌幅达9.84%,在债券型基金中排名垫底。2023年年报显示,该基金主要重仓持有“杭银转债”、“宙邦转债”等可转债。

东方可转债A的回撤同样居前。该基金成立于2021年3月。截至4月10日数据统计显示,成立以来,该基金的单位净值回撤达到6.42%,跑输基准超10个百分点。2024年第一季度,该基金净值下跌8.04%。

此外,还有银华可转债、招商安瑞进取A、前海开源鼎裕A等多只债券型基金一季度净值回撤超过5%。

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