编者按:
目前,全市场成立以来净值下跌超过50%的“腰斩”主动公募基金数量已超过百只,来自中银证券、华安基金等机构的产品数量相对较多。
本系列文章将对其中的部分典型机构进行逐家透视,本篇案例为华安基金。
数据显示,截至2024年1月18日已披露数据,华安基金旗下亏损超过50%的基金(初始基金口径,不包括指数基金,下同)主要有2只,包括华安新兴消费混合A、华安优势龙头混合A。
其中,华安新兴消费混合A成立于2020年12月11日,累计亏损达到52.34%。自成立以来至2023年四季度累计亏损超28亿元,为华安基金管理人累计贡献管理费超1.7亿元。
产品净值大幅下跌固然有市场整体走弱的影响,但旗下“腰斩”基金数量市场居前,是否也与机构本身的投研、风控能力密切相关?
华安基金的愿景是“成为最受投资者信赖的,具有全球资产配置能力的一流资产管理公司”。旗下多只产品净值腰斩,是否与公司的愿景相违背?
华安基金:旗下多只产品累亏逾50%
华安基金管理有限公司成立于1998年,总部位于上海,是中国证监会批准成立的首批5家基金管理公司之一,公司由五家上海大型国有企业分别持股,实际控制人为上海国际集团有限公司。
截至2023年底披露数据,华安基金公募基金管理规模超过6000亿元,排名行业15/199。
华安新兴消费混合A成立于2021年9月,募集期间净认购金额约77.85亿元,募集有效认购总户数为221934户。该基金包括A/C类基金份额,以A类份额为主。
截至2024年1月18日,华安新兴消费混合A累计亏损达到52.34%,跑输业绩比较基准超27个百分点,同类排名1373/1418,表现垫底。2021年、2022年和2023年,华安新兴消费混合A分别亏损22.06%、10.23%、29.11%。
尽管业绩亏损,华安基金通过收取管理费实现“旱涝保收”。截至2023年6月末,华安基金从华安新兴消费混合已累计收取管理费约1.74亿元。
华安基金的董事长为朱学华,总经理为张霄岭,督察长为杨牧云。
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