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2023年QDII基金透视:华夏基金收益率居前

2024-01-11 10:04:08
面包财经
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以2023年以前成立并运作至今的QDII基金为统计口径(初始基金口径,下同),2023年公募QDII基金平均回报率为4.94%。

数据显示,2023年公募QDII基金表现分化较大,业绩首尾悬殊已超过90%。2023年,美国市场配置基金以31.83%的平均收益率位列第一,而香港、亚洲等市场相关主题基金整体表现欠佳,平均收益率告负。

具体来看,广发全球精选人民币、华夏全球科技先锋2023年收益率在主动权益性QDII基金中排名居前。另一方面,光大阳光香港精选人民币、易方达优质精选等基金2023年净值回撤均超二成。

 2023年平均收益4.94% 

以2023年以前成立并运作至今的QDII基金为统计口径,2023年末公募基金市场共有217只QDII基金,涉及38家公募基金公司,基金规模近4000亿元。

业绩方面, 2023年QDII基金算术平均收益率为4.94%,中位数收益率为2.06%。其中,116只产品实现正收益,业绩首尾相差超过90个百分点。

新发基金方面,以基金成立日统计,2023年,全市场共计成立60只QDII基金,数量较2022年增加约一倍;新发QDII基金募集份额约为106.08亿份,同比增长39.4%。

产品类型方面,2023年新发QDII基金以被动指数基金为主,占比近七成。标的指数上,多只新发基金布局纳斯达克指数。


图1:2023年末QDII基金管理规模居前的基金公司

基金公司方面,38家发行QDII产品的公募基金公司中,管理QDII基金规模超400亿元的公司有3家,其中易方达基金2023年末在管QDII基金21只,合计管理规模约为884.82亿元,排名第一。华夏基金、广发基金分别以870.8亿元、493.55亿元的管理规模排名第二、第三。

 广发基金、华夏基金等旗下产品收益率居前 

从区域配置来看,根据2023年三季报,港股市场投资市值达1824.99亿元,占QDII基金投资规模的62.77%,为QDII基金配置最为热门的区域。紧随其后的是美股市场,投资市值合计824.61亿元,规模占比28.36%。

区域表现方面,2023年美国、法国及德国市场配置基金平均收益率居前,分别达到31.83%、24.6%及22.7%。而亚太、亚洲、大中华地区及香港市场相关主题基金整体表现欠佳,2023年年度平均收益率均告负。


图2:2023年各投资区域QDII基金平均收益

具体来看,2023年收益率超过50%的QDII产品有16只。

其中,广发全球精选人民币2023年收益率达到66.08%,业绩位列第一。数据显示,广发全球精选人民币成立于2010年8月18日。截至2024年1月8日,该基金成立来收益率为307.84%。根据2023年三季报,基金重点配置人工智能方向,同时增持了中国的互联网行业资产。基金重仓股包括英伟达、微软、谷歌、特斯拉、拼多多等公司。   

华夏全球科技先锋人民币以58.19%的收益排名主动权益型QDII基金业绩第二。根据2023年三季报,基金重点配置美股互联网、半导体、SaaS软件、消费电子、电动车等龙头公司。基金重仓股包括英伟达、博通、苹果等公司。


图3:2023年主动权益型QDII基金业绩TOP10

除上述基金外,其余涨幅超过50%的QDII基金均为被动指数型产品,跟踪标的大多为纳斯达克100指数,包括华夏基金旗下华夏纳斯达克100ETF、国泰基金旗下国泰纳斯达克100指数、华安纳斯达克100等产品。

 百余只QDII基金收益率告负 光证资管、易方达基金等领跌 

另一方面,2023年共有101只QDII产品收益率为负,其中13只基金跌幅超过20%。

数据显示,跟踪恒生互联网科技业指数、恒生医疗保健指数、恒生香港上市生物科技指数等QDII基金业绩表现欠佳。

主动权益型QDII基金方面,回撤幅度较大的是华夏新时代人民币,该产品2023年净值损失25.77%。


图4:2023年主动权益型QDII基金回撤榜TOP10

光证资管旗下光大阳光香港精选人民币跌幅同样靠前。该基金成立于2021年1月,基金经理为王海涛。2023年度,该基金A类份额的年度收益率为-24.61%,跑输基准超10个百分点。2023年三季报显示,该基金前十大重仓股包括网易、腾讯控股、美团、药明生物等公司。

此外,摩根中国生物医药、易方达优质精选及工银香港中小盘人民币2023年净值回撤均超二成。其中,摩根中国生物医药A 2023年净值回撤达到24.52%。截至2024年1月8日,该基金成立来收益率为-7.44%。

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