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高换手率,业绩垫底:浦银安盛“品质优选”累亏44.7%

2023-10-11 15:42:05
面包财经
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2023年前9个月,浦银安盛品质优选混合A净值下跌25.08%,跑输业绩比较基准逾20个百分点,同类排名3363/3523。截至10月9日,该基金累计运行21个月,A类份额累计收益-44.7%,基金累亏超8.64亿元。

面包财经研究发现,浦银安盛品质优选混合的调仓频繁,2022年、2023年上半年的股票换手率分别高达1026.53%、357.22%。

目前,浦银安盛基金旗下偏股混合基金共有13只。截至9月末,上述基金年内均出现浮亏,平均收益率为-15.9%,其中多只产品回撤幅度大于20%。

年内亏超20%,成立以来累亏8.64亿元

浦银安盛品质优选混*立于2021年12月,由蒋佳良、杨达伟共同管理。该基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×15%+中证全债指数收益率×15%。

2023年1-9月,浦银安盛品质优选混合A净值下跌25.08%,跑输业绩比较基准逾20个百分点,同类排名3363/3523。截至10月9日,该基金累计运行21个月,A类份额累计收益-44.7%,跑输业绩比较基准逾25个百分点,同类排名靠后。

从单位净值表现可以看出,该基金成立以来大部分时间的净值处于下跌趋势。财报数据显示,截至2023年6月末,基金累计浮亏8.64亿元,期间共收取管理费4737.67万元。

浦银安盛品质优选混合A的发行规模约27.47亿元(对应募集份额约27.47亿份)。2023年二季度末,该基金的基金资产净值约为14.53亿元、基金份额总额约为22.09亿份,分别较发行时下降约47.09%、19.59%。

频繁调仓,上半年股票换手率超350%

2023年二季度末,浦银安盛品质优选混合的股票持仓占基金总资产的比例为85.95%。前十大重仓股占基金资产净值的比例为39.67%,低于同类平均,持股较为分散。

该基金二季度末重仓股包括仕净科技、阳光电源、浪潮信息等,主要涉及信息技术、工业等行业。其中,有4只股票为首次出现在该基金的前十大重仓名单。

研究发现,浦银安盛品质优选混合的“高换手率”问题较为显著。2022年、2023年上半年的股票换手率分别高达1026.53%、357.22%。

频繁调仓,未能实现良好收益。该基金一季度重仓的天合光能股价持续下跌,或已杀跌斩仓,二季度新重仓的浪潮信息、新易盛的股价在下半年跌幅已超20%。另外,持仓时间较长的阳光电源、晶澳科技年内股价表现同样较差。

2023年上半年,浦银安盛品质优选混合的股票投资收益为-2.25亿元,公允价值变动收益为554.8万元,最终净利润为-1.8亿元。

偏股混合产品:前三季度全员亏损,平均收益-15.9%

经面包财经梳理,目前浦银安盛基金旗下偏股混合基金共有13只(初始基金口径),合计规模约70.85亿元。

截至9月末,上述基金的年内平均收益率为-15.9%,中位数为-16.97%,产品年内净值全员下跌。其中,年内收益率低于20%的产品达到5只。

规模最大的偏股混合基金为浦银安盛红利精选,约14.96亿元,该基金A类份额在2023年前9个月净值下跌16.47%,跑输基准超21个百分点。同期,另外一只规模超10亿元的浦银安盛ESG责任投资A净值下跌10.57%,跑输基准超5个百分点。

相比之下,浦银安盛科技创新一年定开A业绩相对靠前,年内浮亏1.9%。

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