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100万亏31万!鹏扬基金这只产品让投资人很“受伤”

2023-10-10 17:05:30
面包财经
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2023年初至9月28日,鹏扬先进制造混合A净值下跌27.8%,跑输业绩比较基准逾23个百分点,同类排名靠后。

成立以来,该基金累计收益率为-31.86%。这意味着即便不算申赎费用,持有人如果在成立之初投入100万资金购买该产品并持有至今,账面亏损将高达31万元以上。

该基金由基金经理邓彬彬管理,邓彬彬在管的5只基金年内净值下跌均超过20%。上述基金持仓雷同,均重仓晶澳科技、亿纬锂能等新能源板块股票,导致业绩出现“一损俱损”的现象。

面包财经梳理发现,鹏扬基金旗下的主动权益类基金今年以来表现较差,半数产品净值回撤超20%。

鹏扬先进制造混合A:年内跑输基准23个百分点

鹏扬先进制造混*立于2021年2月,基金经理邓彬彬自基金成立以来管理至今。该基金的最新基金规模约15亿元,是鹏扬基金主动权益基金中规模最大的产品。

2023年初至9月28日,鹏扬先进制造混合A净值下跌27.8%,跑输业绩比较基准逾23个百分点,同类排名3419/3523。该基金近两年净值下跌显著,跌幅达到49.44%,跑输基准超30个百分点。

基金经理在2023年中报提到“本基金投资主要聚焦在新能源、食品饮料和 TMT 板块,新能源板块的投资损失较大”。

2023年二季度末,鹏扬先进制造混合的股票持仓占基金总资产的比例为92.43%,其中前十大重仓股占基金资产净值的比例为63.46%,持股较为集中。该基金的重仓股包括晶澳科技、亿纬锂能、华友钴业、宁德时代、德业股份等。

近两年,新能源板块整体走弱,中证新能源指数目前仍处于下行通道。2023年以来,晶澳科技、亿纬锂能、华友钴业股价均下跌30%以上。

成立2年多以来,该基金累计收益率为-31.86%,跑输业绩比较基准逾6个百分点,同类排名939/1605。

持仓雷同,邓彬彬在管产品年内亏超20%

基金经理邓彬彬现任鹏扬基金股票投资部副总监,曾在国投瑞银基金、华夏基金、百毅资本管理有限公司任职。

目前,邓彬彬主要管理鹏扬先进制造混合、鹏扬产业智选一年持有混合等5只产品(包括共同管理产品,初始基金口径,下同),上述产品合计规模约33亿元。

数据显示,5只基金今年以来均下跌超过20%,业绩惨淡。从最新重仓股来看,5只基金均重仓晶澳科技、亿纬锂能、太极股份,另外华友钴业、贵州茅台等多只股票的出现频率也相对较高,基金持仓有较大重合率。

鹏扬产业智选一年持有混合的基金规模达7.75亿元,在邓彬彬在管产品中规模较靠前。该基金A类份额在年内净值下跌25.95%,成立13个月净值累计下跌27.05%,同类排名较为靠后。

主动权益产品业绩折戟,年内平均浮亏16.52%

经面包财经梳理,目前鹏扬基金旗下主动权益基金共有18只(初始基金口径),合计规模约64.54亿元。

截至9月末,上述基金的年内平均收益率为-16.52%,中位数为-19.2%,大部分基金年内净值下跌。其中,年内收益率低于20%的产品达到9只,均由基金经理邓彬彬、赵世宏管理。

资料显示,赵世宏现任鹏扬基金股票投资部总经理,在管的主动权益产品有4只,合计规模约14.39亿元。其中,规模最大的产品为鹏扬数字经济先锋混合A,年内净值下跌21.62%,成立以来累计浮亏46.36%。

相比之下,鹏扬红利优选混合A表现较优,年内收益率达1.29%,同类排名较为靠前。该基金由罗成管理,重仓贵州茅台、美的集团、长江电力、伊利股份等股票。

(文章序列号:1711272558004932608)

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