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华泰柏瑞基金:灵活配置型产品“踩雷”地产股

2023-10-09 17:11:58
面包财经
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公募基金三季报披露在即,面包财经将集合三季报数据和前三个季度业绩,分类透视一些基金公司市场关注度较高的产品。本篇研究华泰柏瑞基金旗下灵活配置基金前三季度业绩情况。

2023年1-9月,华泰柏瑞基金旗下21只灵活配置基金平均实现收益率-3.43%,收益率最大相差30个百分点,业绩分化较显著。

华泰柏瑞新经济沪港深A、华泰柏瑞量化创优等4只基金年内回撤超过15%。其中,华泰柏瑞新经济沪港深A年内净值下跌21.99%,踩雷明源云、微盟集团、旭辉控股集团等股票。

相比之下,华泰柏瑞富利A、华泰柏瑞多策略的收益率超过9%。以华泰柏瑞富利为例,该基金重仓的中金黄金、银泰黄金、山东黄金年内涨幅超30%。加上参与打新所获的盈利,2023年上半年该基金实现净利润4.96亿元。

灵活配置基金平均亏损3.43%

面包财经梳理发现,截至2023年9月末(下同),华泰柏瑞基金旗下灵活配置型基金共有21只(初始基金口径)。

年初至9月末,12只基金的平均收益率为-3.43%,收益率中位数为-1.39%,首尾相差超30个百分点。

其中,由何琦管理的华泰柏瑞新经济沪港深A年内回撤21.99%,在公司同类基金中表现垫底。华泰柏瑞量化创优、华泰柏瑞健康生活、华泰柏瑞创新升级A的年内回撤均超过15%,同样排名靠后。

相比之下,华泰柏瑞富利A、华泰柏瑞多策略实现收益超过9.8%,同类排名靠前。

华泰柏瑞鼎利A是华泰柏瑞基金灵活配置型基金中规模最大的产品,最新规模约131.87亿元。该基金在2023年前9个月盈利3.9%,在同类基金中表现相对靠前。

华泰柏瑞新经济沪港深A:踩雷地产股,年内回撤21.99%

华泰柏瑞新经济沪港深混*立于2016年11月,现任基金经理为何琦,最新基金规模为1.57亿元。

数据显示,华泰柏瑞新经济沪港深混合A在今年年初至9月末净值下跌21.99%,跑输业绩比较基准逾14个百分点,同类排名2118/2228。

2023年二季度末,华泰柏瑞新经济沪港深混合的股票持仓占基金总资产的比例为70.83%,其中港股占基金资产净值的91.93%。

该基金二季度末前十大重仓股占基金资产净值的比例为60.83%,持股相对集中。重仓股包括中信证券、绿城中国、广发证券、中金公司、越秀地产等企业。

2023年以来,该基金重仓的明源云、微盟集团股价表现较弱,截至9月29日分别下跌51.14%、49.1%。

另外,基金中报提到,该基金持有旭辉控股集团1200万股,旭辉控股集团自2023年3月31日开始停牌。数据显示,6月末该基金持有旭辉控股集团的总成本约1660万元,同期估值仅约841万元。

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9月27日,旭辉控股集团股票复牌大跌58.55%。当日,华泰柏瑞新经济沪港深混合A净值下跌4.09%。

2023年上半年,该基金的净利润为-2823万元,其中投资收益为-1007万元、公允价值变动损益为-1706万元。业绩虽差,该基金上半年仍收取管理费131.36万元。

华泰柏瑞富利A:年内跑赢基准超11个百分点

华泰柏瑞富利混*立于2017年9月,基金经理董辰自2020年7月接管该产品,最新基金规模约73.8亿元。

截止2023年9月28日,华泰柏瑞富利混合A的年内收益率为9.98%,跑赢业绩比较基准逾11个百分点,同类排名62/2228。该基金近1年回报为10.14%,近3年回报为105.63%,同类排名较为靠前。

资料显示,2023年上半年末,华泰柏瑞富利混合的股票持仓占基金总资产的比例为84.06%,自2022年末持续下降。

该基金的前十大重仓股占基金资产净值的比例为46.95%,包括银泰黄金、中金黄金、山东黄金、湖南黄金、招商蛇口等企业,黄金板块配置比例相对较高。其中,中金黄金、银泰黄金、山东黄金股价在2023年前9个月涨幅超30%。相对而言,保利发展股价表现较弱,同期下跌13%。

另外发现,华泰柏瑞富利混合频繁参与新股打新,截至2023年6月末处于新股锁定期的受限股达到89只。其中,中科飞测、茂莱光学等股票最新股价较发行价涨超200%,索辰科技、双元科技、涛涛车业等股票深度跌破发行价。

上半年,华泰柏瑞富利混合的投资收益为4.69亿元、公允价值变动收益为9804万元,实现净利润4.96亿元。

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