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决策分析:标普500短暂突破5100点 大型科技股失去动力 英伟达市值保持2万亿美元附近

2024-02-24 08:12:09
一禾
FX168编辑
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摘要:周五(2月23日),美国股市难以获得牵引力,大型科技股在人工智能狂热推动的强劲反弹之后失去了动力。全球最大股市创下多项纪录的壮举推动标准普尔500指数短暂突破5,100 点。尽管英伟达公司涨幅不大,其市值徘徊在2万亿美元附近。

FX168财经报社(北美)讯 周五(2月23日),美国股市难以获得牵引力,大型科技股在人工智能狂热推动的强劲反弹之后失去了动力。

全球最大股市创下多项纪录的壮举推动标准普尔500指数短暂突破5,100 点。尽管英伟达公司涨幅不大,其市值徘徊在2万亿美元附近。

瑞银全球财富管理公司分析师的Mark Haefele表示:“科技股上涨的速度让投资者想知道是否应该获利了结。虽然我们看到重新平衡投资组合的好处,但我们认为保留对美国大型科技股的战略投资也很重要。”

美国银行分析师Michael Hartnett表示,在货币政策宽松之际,人工智能的反弹和对经济增长的乐观情绪是推动股市上涨的“魔力”的成分。这位策略师在整个2023年都保持看跌之后,今年对股市采取了更加中性的态度。他表示,人工智能领域的“婴儿泡沫”正在“成长”。

标准普尔500指数周五几乎没有变动,但保持每周上涨。10年期国债收益率下跌7个基点至4.25%。纽约联储行长约翰·威廉姆斯表示,经济正朝着正确的方向发展,今年晚些时候可能会适当降息。

Independent Advisor Alliance分析师Chris Zaccarelli表示:“我们预计这种势头将持续下去,市场将在短期内融化,但今年股市的故事最终将与经济和美联储有关。只要经济持续扩张,牛市就很难中断。”

Nationwide分析师Mark Hackett表示,多头和空头之间的“拉锯战”目前由多头主导,因为技术顺风与积极的基本面发展相结合。

CIBC Private Wealth US分析师David Donabedian表示:“我们已经出现了强劲的反弹,市场仍然有很大的动力。任何反对它的人——持有市场将朝另一个方向发展的立场——都会感到遗憾。投资者不想在短期内做空这个市场。”

根据S3 Partners LLC的分析,英伟达股价在公布业绩后的盘中飙升,给卖空者带来了约30亿美元的账面损失,该公司称这对看空交易者来说是“人工智能引发的噩梦”。

按市值计价的损失对逆向投资者来说是又一次打击,他们认为英伟达的天价估值和投机热潮是市场泡沫即将破裂的所有因素。据S3称,这家芯片制造商是美国第三大空头,已借入和出售了价值183亿美元的股票。

巴克莱策略师表示,尽管美国科技巨头的上涨引发了人们对潜在泡沫的担忧,但价格走势与盈利基本面相符。Emmanuel Cau领导的团队写道,只要股市走势与利润前景同步,科技/人工智能领域“害怕错过”的情绪就会继续盛行,投资者就会相信高估值。

瑞银私人财富管理公司的Greg Marcus表示:“未来几个月可能会出现回调和波动,我们支持大型科技股逢低买入的心态。”然而,Greg Marcus指出,英伟达和其他人工智能相关股票之间存在显着的“估值差异”,这种差异已经持续一段时间了。 “这对于这些股票在投资组合中的权重应该产生重要影响,即使未来某个时候不可避免地会发生调整。如果美联储开始降息,这可能有助于激发更广泛的市场。”

与此同时,高盛集团经济学家在分析了美联储最近的评论和一月份会议纪要后,将他们对美联储何时开始降息的看法推迟到了6月份。

这家美国投资银行已经放弃了5月份的降息预期,目前预计今年将有4次降息,而此前为5次,6月、7月、9月和12月都会降息。Jan Hatzius等经济学家写道,明年预计将有四次降息,而之前的降息为3次,最终利率仍为3.25%-3.5%。

Jay Barry领导的摩根大通团队表示,利率策略师上调了对国债收益率的年底预测,“以反映比之前预期更高的风险溢价和更长的 QT 跑道”。10年期国债收益率预期从3.65%上调至3.80%。

虽然“未来几个月收益率有从目前水平下降的空间”,因为“市场定价的路径比我们对美联储政策的预期不那么鸽派”——即从6月开始的今年每次会议上降息25个基点——但不确定性他们指出,对美联储政策的影响可能会持续下去。“随着时间的推移,美国国债收益率可能会保持更高水平,风险溢价也会更高,以反映出降息次数减少的可能性更高。”

下一个交易日焦点、风向标:

03:00英国2月CBI零售销售预期指数

07:00美国1月新屋销售(年化月率)

15:30日本1月全国消费者物价指数(年率)

主要货币走势分析:

欧元:欧元/美元下跌,收报1.0817,跌幅0.05%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0873,进一步阻力位于1.0923,关键阻力位于1.0958;汇价下行的初步支撑位于1.0787,进一步支撑位于1.0751,更关键支撑位于1.0701。

英镑:英镑/美元上涨,收报1.2661,涨幅0.02%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2709,进一步阻力位于1.2758,关键阻力位于1.2807;汇价下行的初步支撑位于1.2611,进一步支撑位于1.2561,更关键支撑位于1.2513。

日元:美元/日元下跌,收报150.487,跌幅0.02%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于150.809,进一步阻力位151.086,关键阻力位于151.486;汇价下行的初步支撑位于150.132,进一步支撑位于149.732,更关键支撑位于148.455。

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